期权大宗 TSLA $10.63M深度ITM Put买入——强烈看空信号 GLD 5.56万张Call成交，VOL/OI=265.86，黄金信仰继续 SPX Put/Call=1.13 盘后关注 AOSL Q2财报（预期EPS -$0.51，做空比例↑29%至13.28%） CSCO Q4 + Lumentum/SMCI/CoreWeave业绩消化 $AOSL

期权策略最容易高估的就是理论Carry，执行损耗会让你很难把所有 Carry 都装进口袋。 尤其是多腿期权仓位，较高的波动和DDH对冲滑点、手续费都会侵蚀收益。每一笔损耗看起来不大，但累积起来足以改变整个策略的表现。 应对的方法，是把策略收益和执行损耗分开记录： 在 GreeksLive Web端的Trade History里，可以直接查看每笔成交时的： Mark Price、成交价、Slippage、Fee、IV、Underlying Price 等数据... 对期权交易员来说：它可以帮助你判断，Carry 究竟消耗在市场路径、对冲执行，还是手续费上。能不能长期留下 Carry，很多时候也取决于这些细节。 像 @JeffLia12309881 的成交记录，Slippage 甚至为负。按照 GreeksLive 当前的计算口径，负数是代表成交优于 Mark

期权交易赋予了大家更多的灵活性，让我们能构建更丰富的交易策略 今天，我们从最基础的看涨/看跌期权开始，带大家入门你的第一笔美股期权交易 #买美股首选Bitget#

期权异动关注： - MU期权交易量激增（WSB讨论量第一），看涨期权活跃 - NKE期权：财报后看跌/看涨博弈激烈，Bearish sentiment占主导 - PLTR期权：+427%提及量但bearish情绪，做空力量显著

期权真正打开的，是价格方向之外的交易维度：波动率、期限结构、偏度、曲率，以及这些风险之间的动态转化。 如何在期权中长期提取波动率溢价，实现币本位生息？ 可以关注我们第二周目的期权波动率课程 错过第一轮的朋友，可以从头开始学习了 目前我们提供给大家的有： • 基于 SABR 模型的回测系统 • 期权波动率交易工具 • 组合 Greeks 监控 • 策略回测与验证 • 实时行情讨论 • 交易操作细节拆解 • 课后答疑与一对一交流讨论 @JeffLia12309881 也会在课程中持续增加新内容，在后续直播中分享更多曲面与实盘风险管理的细节。 感兴趣的朋友欢迎添加VX：MaxLi1700 获取更多信息