城堡证券预测本周加息，但fedwatch上概率也就35.8% 大家这么关注，主要是怕美联储给美股来个致命一击 但就像我昨天推荐的 @KrishnaRSGuha 说的，没有足够的铺垫突然加息，市场反应会超级大 Warsh不会想当超级背锅侠，尤其特朗普还随时打电话 他现在要把美联储的老屁股给干服，坐稳位置培养亲信，我估计暂时啥都不变 周三见分晓

吴说获悉，据芝商所（CME Group）FedWatch 工具，美联储 7 月维持利率不变的概率为 63.1%，累计加息 25 个基点的概率为 36.9%；到 9 月维持利率不变的概率为 28.3%，累计加息 25 个和 50 个基点的概率分别为 51.4% 和 20.4%。

吴说获悉，莱比特矿池创始人江卓尔表示，在当前市场定价下，加息本身已基本成为基准预期，真正的变量将是会后声明及主席讲话的鹰鸽程度，据 CME FedWatch 相关期货定价，美国联邦基金利率在本周 FOMC 会议上上调 25bp 至 3.75%–4.00% 的概率已升至 91.8%，一周前仅为 58.1%，并表示“从未有过这么高概率还不加息的先例”；他认为，美股等成熟市场对加息已有较充分计价，而 Crypto 市场因散户占比较高，对政策变化的计价可能相对滞后。

据 DWF Labs 周报，比特币上周基本持平，盘中一度升至 8.14 万美元，但美联储主席 Kevin Warsh 在 Jackson Hole 的偏鹰表态重新推高 9 月加息预期，Polymarket 加息概率升至 52%，CME FedWatch 则升至 62.6%。尽管市场波动率快速回落、期货未平仓量降至约 1350 亿美元，现货 ETF 资金仍保持强劲，BTC 与 ETH ETF 上周合计净流入约 17.4 亿美元，其中 ETH 连续 13 个交易日录得净流入。DWF Labs 认为，当前市场主要风险来自美联储政策重新转鹰，而非杠杆过度累积。

据新火研究院，7 月 29 日美联储 FOMC 以 9 比 3 的投票结果，将联邦基金利率维持在 3.50%–3.75% 不变，会后 CME FedWatch 显示，市场对 9 月加息的预期概率由接近 80% 回落至约 65%，比特币等风险资产短线收复部分失地。新火研究院认为，能源价格及地缘冲突仍是下半年影响通胀与利率路径的主要风险变量。交易数据方面，新火集团 7 月场外交易（OTC）总交易量较 6 月增长 257%，近期再创历史新高；其中 FOMC 会议前后一周交易量较 6 月同期增长约 79%。

Magnificent 7 已成「老登股」！AI 时代正式杀入「P7 抛物线」狂飙纪元！ 华尔街最新爆款概念——「Parabolic7」（P7）！ Fedwatch Advisors 首席投资官 Ben Emmons 首创后，迅速刷屏市场。 这个概念把那些画出完美抛物线、疯狂上涨的股票打包在一起。而P7正是当前最直接、最猛的 AI 数据中心扩建受益者： • Micron（镁光） • SanDisk（闪迪） • AMD • Broadcom（博通） • Marvell（马维尔） • Intel（英特尔） • Dell（戴尔） 以上月月初为基准，P7 整体市值已占 S&P 500 的约 8%，纳斯达克的 11%！ Big Tech 只管疯狂烧钱建数据中心， 真正「收钱」的却是半导体价值链上的这些企业。 资金正在从云巨头手中，大规模流向这些 AI 基础设施核心玩家。 风口已变，下一波主升浪，属于 P7！ 你，准备好接棒了吗？

GSR 研报指出，上周加密市场总市值涨约 6% 至 2.9 万亿美元，此前已充分定价的两大负面事件落地：CLARITY 法案的程序性投票以 49-50 未达 60 票门槛失败，美联储周三一致加息 25 个基点至 3.75-4.00%，为 2023 年 7 月以来首次，18 位官员中 16 位预计年内至少再加息一次。GSR 认为，Polymarket 在投票前仅给出 29% 的通过概率、CME FedWatch 自 CPI 公布以来对加息的定价一直高于 90%，因此两项消息带来的意外有限；随后 SEC 发布五年期创新豁免、允许代币化美国股票在许可型 AMM 上交易，CFTC 将加密市场结构规则制定送交白宫审查，叠加周五 4.33 亿美元现货比特币 ETF 流入，推动 BTC 涨约 10% 至 8.6 万美元、ETH 涨约 10%、山寨币篮子涨约 15%。GSR 称本轮上涨主要由杠杆和空头回补驱动，资金费率升至 7.5% 年化、未平仓合约升至总市值 2.7%，均接近一年高位，而 ETF 全周净流出 4 亿美元、稳定币发行仅小幅转正。

今天所有的市场基本都是利空状态—— 油价：受中东地缘冲突与红海航运风险加剧影响，国际油价大幅冲高，突破100美元大关。 美债：因为油价冲击，10年期美债利率飙升到4.954%了，30年期升到5.368%了。 利率：FedWatch数据显示，9月加息的概率已经达到72.5%。 所以今晚 8 点 30 的 CPI 数据，就显得尤为重要了！ 如果核心通胀超预期，将成为推动美联储3年以来首次加息的最后关键因素。 更极端的情况，如果后续通胀持续恶化，市场讨论的重点可能会从9月是否加息 → 是否开启连续加息。 这个月主打一个词：避险？ 唯一的好消息，我们应该是能等到一个更便宜的入场机会了……

据路透社，美国 7 月非农就业意外减少 2.3 万人，远低于市场预期的增加 8 万人，前两个月新增就业数据亦被大幅下修；失业率由 4.2% 降至 4.1%，主要因部分劳动者退出劳动力市场。数据公布后，市场对美联储 9 月加息的预期下降，CME FedWatch 显示加息概率由前一交易日的 55% 降至约 44%；叠加油价回落及企业财报影响，美股三大指数收涨，其中标普 500 上涨 0.62% 并创历史收盘新高，道指上涨 0.28%，纳指上涨 1.30%。当周标普 500、道指和纳指分别上涨 3.58%、2.96% 和 5.19%。截至 8 月 7 日上午，已公布财报的 436 家标普 500 公司中，85.1% 的业绩超过分析师预期，高于 1994 年以来 68% 的平均水平。

7.31梭哈晨报： 这7月最后一天，不能再跌了吧，赶紧让我回个本，不过有一说一，现在美股的波动比炒币大多了，确实是适合赌狗，未来的crypto交易所最大交易量应该都来自于美股了。 1. $BTC 一切朝着好的方向发展，加密波动不如美股，但是可操控性高更强； 2. $ETH 最近比大饼强势，各路机构在埋伏？ 3. $SOL 没见过人提它了； 4.Tom Lee：更多机构已站出表态支持CLARITY法案，美国需避免失去数字金融领先地位； 都是为自己的持仓呐喊了； 5.CME FedWatch显示美联储9月加息25个基点概率升至61.4%； 6.Kalshi向美国上诉法院施压拟寻求改变相关法规的走向； 7.摩根大通：Clarity法案通过概率下降或影响加密市场前景； 8.Anthropic拟获150亿美元融资建设得州AI数据中心，谷歌提供担保并供应芯片； 9.亚马逊Q2业绩超预期，AWS加速推动盘后涨超9%； 苹果Q3业绩超预期，但供应与存储压力拖累盘后跌超6%； Meta报告称未来支出承诺接近7000亿美元，涉及AI数据中心和云计算； 这几个巨型老登，财报都超预期，云业务都非常支持大涨； 10.Pavel Durov称俄罗斯因Telegram拒绝实施监控要求而将其定为恐怖分子； 11.Coinbase Q2业绩低于预期，交易活动持续低迷致盘后跌约5%； 12.参议员 Lummis 透露：共和党参议员 Josh Hawley 对《Clarity Act》持强烈抵触态度； 13.美CFTC拟修订多项监管规则，加强关联机构利益冲突管理； 14. AI股神旗下基金大部分投资组合已被出售，买方为Ken Griffin旗下城堡投资； 倒在了黎明前？ 15.花旗：沃什关注更广泛通胀指标或降低近期加息可能； --------------- 只能说这个市场太有意思了，跌多了有涨的需求，涨多了又回调的需求，这个市场最猛的就是老师们永远是对的，果然老师有当老师的道理。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#