黒川想矢、キム・ジアンとのハグシーンの裏話に照れ　緊張でガチガチに　全辰隆監督「等身大の黒川くんを撮れて幸せ」（写真 全12枚）

『ガンバレ！中村くん！！』 Blu-ray＆DVD発売記念トークイベントに 広瀬愛貴役の #榊原優希# と 乙切想役の #江口拓也# が出演いたしました🐙 ご来場いただきました皆さま ありがとうございました！ #ガンバレ中村くん#

💡 Western Digital Corporation $WDC Q1 2027決算 2026-10-22 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$4.64 (予想$4.11) - 🟢 売上高：$4.38B (予想$4.14B) 📊 重要指標 - 🟢 Non-GAAP粗利率：58.1% (YoY+1420bps) (QoQ+370bps) - 🟢 Non-GAAP営業利益・営業利益率：$2.15B (Est. $1.9B) (YoY+152%) / 49.1% (YoY+1870bps) - 🔴 フリーキャッシュフロー：$1.38B (Est. $1.54B) (YoY+130%) - 🟢 営業キャッシュフロー：$1.60B (YoY+139%) - 🟢 Q2 FY27 Non-GAAP粗利率ガイダンス：60-61% (中央値60.5%) (QoQ+240bps) - 🔴 棚卸資産：$1.78B (QoQ+17.87%) - ⚫️ 設備投資：$227M (YoY+211%) 📊 次四半期ガイダンス - 🟢 EPS：$5.80 (予想$4.84) - 🟢 売上高：$5.1B (予想$4.57B) 📍決算内容の注目ポイント - Q2 FY27ガイダンスは売上高$5.1B±$100M（YoY+66%〜72%）、Non-GAAP EPS $5.80±$0.20と、いずれもコンセンサスを大幅に上回る水準を提示 - 四半期配当を17%増額し1株当たり$0.175へ引き上げ（2026年12月4日時点の株主に12月17日支払い予定） - 自社株買い$1.00Bを実施したほか、転換社債関連取引の決済$570Mを実行し、資本効率の改善を継続 - エクサバイト出荷の力強い成長と価格改善により、Non-GAAP粗利率58.1%、営業利益率49.1%へ拡大し、Non-GAAP EPSはYoY+161%と急伸 - AI主導のデータ経済を支えるストレージ基盤として主要ハイパースケーラーとの関係を深化し、技術移行に向けて設備投資を$227Mへ増額 🤵‍♂️CEO (Irving Tan) コメント 「2027年度は好調なスタートを切り、堅調な顧客需要と規律ある執行により期待を上回る結果となりました。第1四半期の売上高は前年同期比55%増加し、Non-GAAP粗利率と営業利益率はそれぞれ58.1%、49.1%に拡大、Non-GAAP EPSは前年同期比161%増となりました。事業への自信と株主還元へのコミットメントを反映し、四半期配当を17%増額し1株当たり$0.175とします。拡大するストレージ需要に応えるべく技術移行を着実に進めています。顧客との関係を深め、新たな市場領域へ顧客基盤を広げ、将来需要の可視性を高めることで、長期的な価値創造に向けた一層強固な基盤を構築しています。」 🤵‍♂️CFO (Kris Sennesael) コメント 「第1四半期の業績は、力強いエクサバイト成長と価格改善が牽引し、事業の継続的なモメンタムを示すものとなりました。2027年度第2四半期については、レンジの中央値で売上高$5.1B、Non-GAAP粗利率60.5%、Non-GAAP EPS $5.80を見込んでいます。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 132.58B - PER: 13.04 - Forward PER: 16.98 - PEG: 0.03 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📉$354.18 (-6.43%) - 株価 (発表後): 📈$358.7 (1.28%) - 決算前アナリスト目標株価: $616.92 ($1050 ~ $400) B+ - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😊11.59% - 決算後目標株価 (AI推定): $376.97 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「今回の決算は、AI需要を背景としたHDD（ハードディスクドライブ）市況の強さが収益性の飛躍的改善として結実した、極めて質の高い内容と評価できます。 まず業績面では、売上高$4.38B（YoY+55%）、Non-GAAP EPS $4.64がいずれもコンセンサスを上回りました。注目すべきは利益率で、Non-GAAP粗利率は58.1%、営業利益率は49.1%と、直近4四半期で一貫して切り上がっています。CFOのKris Sennesael氏が言及した通り、エクサバイト（記憶容量ベースの出荷量）の増加と価格改善が同時に進んでおり、需給が売り手優位にあることを示唆しています。 次にガイダンスでは、Q2 FY27売上高$5.1B、Non-GAAP EPS $5.80と、市場予想を大きく上回る見通しが示され、粗利率も60%台への到達が見込まれています。成長加速が次期も継続する蓋然性は高いと考えられます。 財務面ではAltman Zスコア21、Piotroskiスコア8と健全性は極めて高く、自社株買い$1.00Bと17%増配により株主還元も強化されました。一方、フリーキャッシュフローは市場予想に届かず、運転資本（売掛金・棚卸資産）の増加と設備投資の拡大が影響しています。棚卸資産の積み上がりは需要増への備えと解釈できるものの、今後の推移は確認が必要です。また、GAAP純利益の前四半期比減少はSandisk持分評価益の剥落によるもので、本業の悪化ではありません。 リスクとしては、Cloud市場および上位顧客への売上集中、ストレージ市況のシクリカリティが挙げられます。 決算発表後の株価反応が内容に比して限定的である点は、当日のメモリ・ストレージ関連株全体の売りに加え、市況ピークアウトへの警戒感が業績の上振れを相殺したためと推察されます。 評価は📈ポヨ」 🏢 Western Digital Corporation 概要 - セクター: 情報技術 - 特徴: 大容量HDDを中核とするデータストレージ専業企業 🤘情報提供 Stock Slayer :

💡 Bloom Energy Corporation $BE Q3 2026決算 2026-10-22 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$0.94 (予想$0.69) - 🟢 売上高：$1.24B (予想$1.07B) 📊 重要指標 - 🟢 Non-GAAP営業利益：$285.7M (Est. $214M) (YoY+517.7%) / 営業利益率23.1% (前年同期8.9%) - 🟢 Non-GAAP粗利率：34.5% (YoY+412bps) / 通期ガイダンス約34% - 🟢 製品売上高：$1.07B (YoY+179.4%) / 製品Non-GAAP粗利率38.4% - 🟢 調整後EBITDA：$299.5M (YoY+407.2%) (前四半期$253.4M) - 🟢 繰延収益・顧客前受金 (流動+固定)：$754.4M (2025年末$143.8M比+424.6%) - 🔴 営業キャッシュフロー / フリーキャッシュフロー：営業CF -$27.1M (前四半期$226.4M) / FCF -$180.6M (設備投資$153.5M) - 🔴 契約資産 (流動)：$792.8M (2025年末$178.9M比+343.1%) / 設置事業Non-GAAP粗利率-3.5% 📊 通年ガイダンス - 🟢 EPS：$3.25 (予想$2.71) - 🟢 売上高：$4.50B (予想$4.12B) 📍決算内容の注目ポイント - FY2026ガイダンスを年内3度目の上方修正: 売上高$4.4B-$4.6B (旧$3.9B-$4.2B)、Non-GAAP EPS $3.10-$3.40 (旧$2.55-$2.85)、Non-GAAP営業利益$960M-$1.03B (旧$800M-$900M)、中央値ベースで前年比+122%の売上成長を見込む - S&P 500への採用が決定し、上場企業としての重要な節目を達成。インデックス組入れに伴う機関投資家層の拡大が見込まれる - 四半期売上高は過去最高の$1.24B (YoY+138.1%)。ハイパースケーラー向けAIデータセンター需要を起点に、オンサイト分散型発電の需要が他の業種へ拡大 - 設備投資は$153.5Mと前四半期の約3倍に拡大し、生産能力増強を加速。現金及び現金同等物は$2.49Bを確保 - Oracleとの最大2.8GWの燃料電池導入契約など、AI・クラウドインフラ向けの大型案件が成長を牽引 🤵‍♂️CEO (KR Sridhar) コメント 「電力は経済成長、人々の幸福、そして国家競争力の基盤です。今日、世界は1世紀続いた集中型電力モデルから、確実で分散型のオンサイト発電を含む新たなアーキテクチャへと移行しつつあり、Bloomはその変革を主導しています。ハイパースケーラーから始まった動きは急速に他の市場セグメントへ広がっています。成長のためには、あらゆる企業に信頼性の高い電力が必要だからです。私たちはデジタル時代の電力プラットフォームを構築しています。必要な場所で、必要な時に、クリーンで常時稼働する電力です。」 🤵‍♂️CFO (Simon Edwards) コメント 「第3四半期の業績は、大幅な売上成長と営業利益率の拡大を伴う、事業全体での力強い執行力を反映しています。事業拡大に必要な能力と生産能力の構築に向け、規律ある投資を継続しています。年初来の業績と顧客需要を踏まえ、2026年の見通しを今年3度目となる上方修正を行う確信を得ました。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 64.14B - PER: 260.55 - Forward PER: 80.33 - PEG: -0.01 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📉$217.665 (-8.75%) - 株価 (発表後): 📉$211.33 (-2.91%) - 決算前アナリスト目標株価: $295.56 ($351 ~ $176) C - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 🤩22.88% - 決算後目標株価 (AI推定): $239.4 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「Bloom Energy（固体酸化物形燃料電池によるオンサイト発電システムを提供）のQ3 2026決算は、売上高・Non-GAAP EPSともにコンセンサスを大幅に上回り、通期ガイダンスも年内3度目の上方修正となる力強い内容でした。 最大の注目点は収益性の構造的改善です。売上高は前年同期比+138.1%と成長が加速し、主力の製品売上は+179.4%と拡大しました。Non-GAAP営業利益率は23.1%と前年同期の8.9%から大きく改善しており、規模の経済が利益に効き始めていることを示しています。CEOのKR Sridhar氏は、ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）から始まった需要が他の業種へ広がっていると述べており、繰延収益・顧客前受金の急増も受注の厚みを裏付けています。 一方で懸念点も存在します。営業キャッシュフローは小幅のマイナスに転じ、設備投資の増加も相まってフリーキャッシュフローは赤字となりました。主因は契約資産や売掛金、在庫の積み上がりで、利益成長に現金回収が追いついていない構図です。また、設置事業の粗利率はマイナスが続いています。 総じて、損益面では非常に強い内容です。今後は運転資本の回収状況と設備増強の進捗を通じて、成長の質を確認できるかが焦点になると考えられます。 評価は⚡ポヨ」 🏢 Bloom Energy Corporation 概要 - セクター: 資本財 - 特徴: AIデータセンター向け電力供給で急成長する企業 🤘情報提供 Stock Slayer :

💡 Planet Labs PBC $PL Q2 FY2027決算 2026-09-03 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$0.02 (予想$-0.02) - 🟢 売上高：$116.1M (予想$104.53M) 📊 重要指標 - 🟢 調整後EBITDA：$13.9M (Est. $1.6M) (YoY+117%) - 🔴 Non-GAAP粗利率：59% (YoY-200bps) - 🟢 バックログ：~$814.9M (RPO: ~$753.1M) - 🟢 現金・短期投資残高：$865.4M (YoY+219%) - 🟢 年初来調整後フリーキャッシュフロー：$28.8M - 🟢 経常ACV比率：98% - 🟢 GAAP純損失：-$9.4M (前年同期: -$22.6M, 改善) 📊 次四半期ガイダンス - 🔴 売上高：$103M (予想$114.02M) 📊 通年ガイダンス - 🔴 売上高：$435.5M (予想$435.8M) 📍決算内容の注目ポイント - NGA（National Geospatial-Intelligence Agency）から$8MのOTA契約を獲得し、Planet Global Monitoring Service（GMS）を展開。ドイツ政府からも最大€25M/5年の専用衛星サービス入札を受注 - Pelican-11技術実証衛星の打ち上げに成功し、軌道上の高解像度Pelican衛星は合計10基に。Tanager-2衛星および18基のSuperDove衛星をVandenberg基地へ出荷 - ATMプログラムにより約$120Mを調達（平均純売却価格$31.95/株）。現金・短期投資残高は$865.4Mに拡大 - Planet AIアプリケーションがオープンベータフェーズに進行。自然言語によるグローバルデータアーカイブの検索を実現するエージェント型AIツール - Berlin製造施設の戦略的拡張を開始し、欧州でのプレゼンスを強化。Isar Aerospaceとの戦略的打ち上げ契約も締結 🤵‍♂️CEO (Will Marshall) コメント 「Planet は傑出した第2四半期を達成し、売上高は過去最高の$116.1Mを記録、前年同期比58%の成長となりました。これはRule of 40を4四半期連続で達成または上回る結果です。スウェーデン軍への衛星引き渡し、8月のNGAおよびドイツ政府との画期的な契約獲得など、チームは引き続き力強い実行力を示しています。衛星サービスにおける驚異的な牽引力とパイプラインの継続的拡大を受け、当社の戦略はAI対応アナリティクスとソブリン衛星サービスを組み合わせ、コア成長ベクトルをさらに強力なオファリングへと統合しています。」 🤵‍♂️CFO (Ashley Johnson) コメント 「当社の力強いトップライン成績は大幅なオペレーティングレバレッジに転換されており、Non-GAAP粗利率において予想を上回り、四半期の調整後EBITDA利益は$13.9Mを達成しました。年初来の調整後フリーキャッシュフロー$28.8M、期末の現金・短期投資残高$865.4Mという強力な業績により、コア成長イニシアティブへの投資を自信を持って進めつつ、持続可能な長期キャッシュフロー創出を推進する戦略的柔軟性を確保しています。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 6.11B - PER: -16.04 - Forward PER: -- - PEG: 0.17 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📉$18.36 (-8.15%) - 株価 (発表後): 📈$20.9113 (13.9%) - 決算前アナリスト目標株価: $41.14 ($53 ~ $25) D+ - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 🤩18.72% - 決算後目標株価 (AI推定): $21.86 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「Planet Labs PBCのQ2 FY2027決算は、売上高$116.1M（前年同期比+58%）と市場予想を大幅に上回る好決算となりました。Non-GAAP EPSも$0.02と予想の-$0.02を大きく上回り、調整後EBITDAは$13.9Mと前年同期比117%増を達成しています。 特筆すべきは、NGA・ドイツ政府・スウェーデン軍など防衛・政府系の大型契約獲得が加速している点です。バックログは$814.9Mに達し、今後の収益可視性が大幅に向上しています。経常ACV比率98%という高い収益の質も評価に値します。ATMプログラムによる$120Mの資金調達により、現金残高は$865.4Mと潤沢な財務基盤を構築しています。 一方、懸念材料として、Q3ガイダンスの売上高$101M-$105M（中央値$103M）がアナリスト予想$114Mを大幅に下回っている点が挙げられます。Q2の$116.1Mからの逐次減少は、衛星サービス契約の収益認識タイミングや季節性の影響と推察されますが、成長の持続性に対する不確実性を示唆しています。通年ガイダンスも$430M-$441M（中央値$435.5M）と予想をわずかに下回りました。 Pelican衛星群の拡充、AIアプリケーションのオープンベータ進行、欧州製造拠点の拡張など、中長期的な成長基盤の構築は着実に進展しています。決算発表後の時間外取引での反発は、今期実績の強さが市場に評価された結果と考えられますが、次四半期ガイダンスの弱さが今後の株価動向における不確実要因となり得ます。 評価は⚡ポヨ」 🏢 Planet Labs PBC 概要 - セクター: 産業 - 特徴: 世界最大級の地球観測衛星群を運用 🤘情報提供 Stock Slayer :

💡 IREN Limited $IREN Q4 FY2026決算 2026-08-27 💰 今四半期業績 - 🔴 EPS：$-1.91 (予想$-0.55) - 🟢 売上高：$137.2M (予想$132M) 📊 重要指標 - 🟢 AI Cloud Services売上高：$70.5M (Q3: $33.6M, QoQ+109.8%) - 🔴 Bitcoin Mining売上高：$66.7M (Q3: $111.2M, QoQ-40.0%) - 🔴 Adjusted EBITDA：$19.2M (Q3: $59.5M, QoQ-67.7%) - 🔴 非現金減損損失：$450.4M (Bitcoin Mining機器の除却関連) - 🟢 契約済ARR：$4B (2026年キャパシティ), 稼働中ARR $1B - 🟢 GPU関連ファイナンス：$2.8B (GPU Capexの90%をカバー) - 🟢 通期売上高 (FY26)：$707M (FY25: $501M, YoY+41.1%) 📍決算内容の注目ポイント - 大手フロンティアAIラボとの新規マルチイヤーAI Cloud契約を締結。Cohere、Prometheus、Perplexity、Figure AI、Fal AI、Higgsfield AIとも契約を締結し、顧客基盤を大幅に拡大。 - Microsoftへの初の50MW液冷GPU展開（Horizon 1）を完了。NVIDIA Exemplar Cloud認定をGB300 NVL72で取得。Horizon 2-4も2026年Q4に順次展開予定。 - Blue OwlおよびPacific Investment Management Company主導の$2.4Bファイナンスを含む$2.8BのGPUファイナンスを確保。固定金利9.0%で関連GPU Capexの90%をカバー。 - MirantisおよびNostrumの買収を完了し、ソフトウェア・サービス能力を強化。欧州（Badajoz, Spain）を含む5GW超のデータセンターパイプラインでグローバル展開を推進。 - FY26中にヘッドカウントが約3倍に増加し、Cスイートレベルの幹部5名を新たに任命。組織体制を大幅に強化。 🤵‍♂️CEO (Daniel Roberts) コメント 「私たちはシンプルな観察からIRENを始めました。デジタルの世界はほぼ瞬時にスケールできますが、物理的な世界はそうではありません。今年、その創業時の仮説が現実のものとなりました。指数関数的なAI消費の成長が、利用可能なインフラ供給をはるかに超えるコンピュート容量への需要を生み出しています。IRENはまさにこの瞬間のために構築されました。2026年のキャパシティはほぼ完売しています。プラットフォームが拡大し市場ポジションが強化されるにつれ、より強力な価格設定、より魅力的な契約条件、改善されたペイバックを確保しています。電力、土地、データセンター、コンピュート、ソフトウェア、人材という、複製困難な資産を数年かけて構築してきました。これはまだ始まりに過ぎません。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 14.46B - PER: 1013.25 - Forward PER: 27.96 - PEG: -10.64 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📈$40.555 (2.46%) - 株価 (発表後): 📉$40.21 (-0.85%) - 決算前アナリスト目標株価: $83.86 ($100 ~ $50) C - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😥-5.82% - 決算後目標株価 (AI推定): $39.43 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「IREN LimitedのFY2026 Q4決算は、同社がBitcoin Miningから AI Cloud Servicesへの構造転換を加速させる過渡期の姿を鮮明に映し出しています。 売上高は$137.2Mとアナリスト予想$132Mを上回りましたが、EPSは非現金減損$450.4M（Bitcoin Mining機器の除却）の影響で-$1.91と大幅な赤字となりました。ただし、この減損はAI Cloud成長に向けたサイト転換に伴う一時的な会計処理であり、事業の実態を反映するAdjusted EBITDAは$19.2Mと黒字を維持しています。 AI Cloud Services売上は前四半期比+109.8%の$70.5Mへ急拡大し、通期では前年比約8倍の$128.8Mに達しました。一方、Bitcoin Mining売上は$66.7Mへ減少しており、収益構成の転換が急速に進行しています。 将来の成長基盤として注目すべきは、$4Bの契約済ARR（2026年キャパシティ）と現時点で$1Bの稼働中ARRです。MicrosoftへのHorizon 1（50MW液冷GPU展開）の納入完了やNVIDIA GB300 NVL72でのExemplar Cloud認定取得は、技術的信頼性の証左です。 資本面では、$2.8BのGPUファイナンスがCapexの90%をカバーし、顧客プリペイメントと合わせて資金調達の見通しは安定しています。ただし、Altman Z-Score 2.17は「グレーゾーン」にあり、急拡大に伴う財務リスクには留意が必要です。 決算発表後の株価が小幅に軟化した背景には、GAAP純損失の大きさと、次期以降の具体的な売上ガイダンスが明示されなかった点が意識されたと推察されます。しかし、2026年キャパシティの完売状況や2027年に向けた顧客交渉の進展を踏まえると、中期的な収益拡大の蓋然性は高いと評価されます。 評価は📈ポヨ」 🏢 IREN Limited 概要 - セクター: テクノロジー - 特徴: オーストラリア発の垂直統合型AI Cloudプラットフォーム企業。データセンター、コンピュート、ソフトウェアを一体提供し、Bitcoin Miningからの事業転換を推進中。 🤘情報提供 Stock Slayer :

💡 NVIDIA Corporation $NVDA Q2 FY2027決算 2026-08-26 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$2.22 (予想$2.09) - 🟢 売上高：$96.22B (予想$92.27B) 📊 重要指標 - 🟢 Data Center売上高：$89.0B (YoY+117%, QoQ+18%) - 🟢 Edge Computing売上高：$7.2B (YoY+27%, QoQ+13%) - 🟢 Non-GAAP粗利益率：75.0% (YoY+250bps) - 🟢 Non-GAAP営業利益：$64.0B (YoY+124%) - 🟢 フリーキャッシュフロー：$21.3B (前年同期$13.5B, YoY+59%) - 🟢 株主還元：Q2で約$26.0B (自社株買い+配当), 残枠約$99.0B - 🔴 Q3ガイダンス粗利益率：74.0%±50bps (QoQ-100bps) 📊 次四半期ガイダンス - 🟢 売上高：$108.0B (予想$104.18B) 📍決算内容の注目ポイント - Vera Rubinプラットフォームがフル生産に移行。CoreWeave、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure、Nebiusなど主要パートナーでラック稼働を開始。 - Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKRと戦略的パートナーシップを発表し、AIインフラ構築のために$500B超のサードパーティ資本を動員する枠組みを構築。 - Q2に約$26.0Bの株主還元を実施（自社株買い＋現金配当）。残存自社株買い枠は約$99.0B。次回四半期配当は1株当たり$0.25（2026年10月1日支払い予定）。 - Spectrum-6スイッチシステム、Vera CPU、Groq 3 LPX推論アクセラレータなど次世代製品群の量産・出荷を加速。MLPerf Training 6.0ベンチマークでBlackwellが全カテゴリ首位。 - 日本政府・産業リーダーとの連携で世界初の国家AIインフラを立ち上げ。韓国ではSK Telecom、NAVER、Brookfieldとギガワット規模のソブリンAIインフラ構築を推進。 🤵‍♂️CEO (Jensen Huang) コメント 「AIは変曲点に到達しました。AIは実用的な仕事をしており、そのトークンは生産的で収益性があります。今やコンピュートは収益そのものです。需要は加速しています。昨年のこの時期は1つの研究所だけがインフラ構築を牽引していましたが、今日では新しいAIラボやスタートアップの黄金時代を迎え、複数のフロンティアラボが並行してスケーリングし、活発なオープンモデルエコシステムとフィジカルAIがオンラインになっています。米国内外で強いモメンタムがあります。AIインフラの構築はフルスピードで進行中です。フル生産に入ったVera Rubinは、まさにこの瞬間のために作られました。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 5.09T - PER: 32.00 - Forward PER: 23.27 - PEG: 0.29 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📉$209.97 (-1.45%) - 株価 (発表後): 📉$208.5 (-0.7%) - 決算前アナリスト目標株価: $324.48 ($500 ~ $265) A- - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😊7.82% - 決算後目標株価 (AI推定): $214.85 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「NVIDIA Corporationの2027年度Q2決算は、売上高$96.22B（予想$92.27B）、Non-GAAP EPS $2.22（予想$2.09）と、いずれもアナリスト予想を明確に上回る好決算となりました。特にData Center事業の売上高$89.0B（YoY+117%）は驚異的な成長率を維持しており、AI推論・学習需要の構造的拡大を裏付けています。 Non-GAAP粗利益率は75.0%と前年同期比250bps改善し、売上規模の急拡大にもかかわらず高い収益性を維持しています。Non-GAAP営業利益$64.0B（YoY+124%）は、研究開発費の増加（YoY+54%）を十分に吸収した上での成果であり、オペレーティングレバレッジの強さを示しています。 Q3売上高ガイダンス$108.0B±2%はアナリスト予想$104.18Bを約3.7%上回り、成長の持続性に対する市場の懸念を払拭する内容です。ただし、Q3粗利益率ガイダンスが74.0%±50bpsとQ2比で約100bps低下する見通しである点は、Vera Rubin立ち上げに伴う初期コストの影響が示唆され、注視が必要です。 Jensen Huang CEOが述べた「コンピュートは収益そのもの」という発言は、AIインフラ投資がROIを伴う段階に入ったことを象徴しています。Apollo、BlackRockら大手金融機関との$500B超の資本動員パートナーシップは、AIインフラ需要の長期的な裏付けとなります。 財務健全性の面では、Altman Z-Score 52.22、Piotroskiスコア7と極めて良好です。Q2で$26.0Bの株主還元を実施し、残枠$99.0Bを確保している点も資本配分の積極性を示しています。 一方、中国向けData Centerコンピュート売上をQ3見通しに含めていない点は、地政学リスクへの保守的対応と評価できます。決算発表後の株価が軟調に推移している背景には、既に高い期待値が織り込まれていた可能性があり、ガイダンスの粗利益率低下見通しが短期的な利益確定の口実となった可能性があります。 評価は📈ポヨ」 🏢 NVIDIA Corporation 概要 - セクター: テクノロジー（半導体） - 特徴: AI・アクセラレーテッドコンピューティング分野における世界的リーダー。Data Center向けGPU・ネットワーキングソリューションを中核に、Edge Computing、自動運転、ロボティクス等の成長領域を展開。 🤘情報提供 Stock Slayer :

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💡 Tesla, Inc. $TSLA Q3 2026決算 2026-10-21 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$0.48 (予想$0.45) - 🔴 売上高：$28.05B (予想$28.06B) 📊 重要指標 - 🟢 GAAP粗利益率：19.6% (YoY+160bp) - 🔴 営業利益率：2.6% (YoY-322bp) / 営業利益 $718M (YoY-56%) - 🟢 Services & Other売上高：$4.61B (YoY+33%) / 同粗利益 $734M (過去最高) - 🔴 Energy Generation & Storage売上高：$2.88B (YoY-16%) / 蓄電導入量 13.7GWh (YoY+10%) - 🟢 フリーキャッシュフロー：$1.53B (Est. -$4.92B) (YoY-62%) / Capex $4.73B - ⚫️ Adjusted EBITDA：$3.90B (Est. $3.71B) (YoY-8%) / マージン 13.9% - 🟢 FSD有効サブスクリプション：1.74M (YoY+67%) / 北米新車装着率 75%超 📍決算内容の注目ポイント - 9月3日にAustinでCybercabを用いたRobotaxi乗車サービスを開始。累計無監視走行距離は前四半期比8倍の約2M milesに到達し、運行時間も6時から24時へ拡大 - FSD (Supervised)の北米新車装着率が75%超と前四半期比約20ポイント上昇。EUでは新たに4か国で承認を取得し計9か国で提供、有効サブスクリプションは1.74Mに拡大 - Optimus（人型ロボット）の量産ラインでの生産をFremontで開始し、初の製品品質ボットを製造。Tesla SemiもNevadaの量産ラインで量産を開始し、10月15日にNext Gen Roadsterを発表 - Megafactory Texas（計画容量50GWh）が生産開始。蓄電事業は過去最高の受注率・受注残を記録し、Nevada工場製の自社LFPセルのみで構成したMegapackを初出荷 - 年末までにSI学習用計算能力を400MWへ拡大予定、半導体工場Austin Fabは2027年に設備立ち上げ予定。乗用車の受注残は過去4年で最大、手元資金は$45.4Bへ$1.9B増加 🤵‍♂️CEO (Elon Musk) コメント 「Q3では、Amazing Abundanceの未来を築く上で極めて重要なSuper Intelligence (SI)、ロボティクス、再生可能エネルギーにわたる多くのプロジェクトで力強い勢いを維持しました。コア事業の強さも継続し、2四半期連続でTTM売上高が$100Bを超えました。FSD (Supervised)の装着率は北米で新車納車の75%超に達しています。9月3日にAustinでCybercabによるRobotaxi乗車の提供を開始し、乗用車の受注残は過去4年で最大となりました。蓄電事業の需要は過去最高の受注率と受注残を伴い堅調で、データセンター需要の高まりが今後も需要を牽引すると見込んでいます。前途には多くの困難がありますが、これまで以上に楽観的です。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 1.53T - PER: 327.52 - Forward PER: 230.02 - PEG: -8.72 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📈$386.63 (3.46%) - 株価 (発表後): 📈$387.45 (0.21%) - 決算前アナリスト目標株価: $441.36 ($840 ~ $157) C+ - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😊2.74% - 決算後目標株価 (AI推定): $392.34 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「Q3 2026は、Non-GAAP EPS（株式報酬費用等を除く調整後1株利益）がコンセンサスを上回った一方、売上高はほぼ予想並みで前年同期比横ばいにとどまりました。総じて「コア事業の底堅さ」と「将来投資による利益圧迫」が併存する決算と評価します。 ポジティブ面では、GAAP粗利益率が19.6%と前年同期比160bp改善し、規制クレジットを除く自動車粗利益率も18.1%へ上昇しました。Services & Other売上は33%増と成長を牽引し、FSD（Supervised、運転者監視を前提とする運転支援ソフト）の有効サブスクリプションは67%増の1.74Mに拡大しています。Cybercab（専用ロボタクシー車両）によるRobotaxi運行開始やOptimus（人型ロボット）の量産開始など、ソフトウェア・自律化収益への布石も具体化しました。 一方、営業利益率は2.6%と322bp悪化しました。SI（Super Intelligence）関連のR&D費用増と、2025 CEO Performance Awardを含むSBC（株式報酬費用）の膨張が主因です。GAAP EPSとの大きな乖離は、税引後SBC約$0.98B（1株当たり0.28）の調整が中心で、デジタル資産評価益の控除やSpaceX持分評価損の加算も含まれます。Energy Generation & Storage売上は関税関連の返金もあり16%減、FCFもCapex拡大により前年同期比62%減となりましたが、市場が想定していたマイナス圏を大きく上回りプラスを確保した点は評価できます。 ただし、総売上の定量ガイダンスは示されておらず、バッテリー供給が生産の制約要因である点も不確実性として残ります。 決算後の株価反応が小幅にとどまっているのは、利益の減速を自律化・ロボティクスへの期待が相殺し、市場が様子見姿勢にあるためと推察されます。 評価は⏸️ポヨ」 🏢 Tesla, Inc. 概要 - セクター: 一般消費財 - 特徴: EV、エネルギー貯蔵、自動運転、ロボティクスを展開するリアルワールドAI企業 🤘情報提供 Stock Slayer :