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@Alvin0617
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参加 August 2016
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PCE 數據後的市場衝擊值得觀察個幾天
除了大家最常討論的記憶體、半導體、晶片類股
光是川普喊單的邏輯就挺耐人尋味的，我也都加入了觀察清單 ☑️
今年喊的股票包含 Intel、Dell、Micron、Nokia 以及 Eli lilly（禮來）
其實除了禮來之外，其他每隻都剛好對應了 AI 供應鏈的不同位子，對 IBM 的喊單行為甚至也開始讓量子領域的討論度上升了
- $INTC YTD +217%：x86 CPU + 晶圓代工 , 美國在地晶片冠軍
- $DELL YTD +240%：AI Capex 的「軍火承包商」,伺服器訂單爆量創歷史新高
- $MU YTD +325%：不用多說了，從週期記憶體商轉型為HBM 核心市場寡占者
- $NOK YTD +116%：AI-RAN / 6G, 把資料中心塞進口袋 ，將基地台裡的專用晶片,換成 Nvidia 這類型能跑 AI 的 GPU
- $IBM YTD -33 %：量子運算美國國家隊，將在五年內砸超過 100 億美金投資量子領域
不難看出以上清單就是美股的復仇者聯盟，整體邏輯都是「晶片回流 / 讓美國成為科技霸主的路線」
至於禮來呢？ （YTD +4.38%）當前為減重藥的超級週期，有賴於現代人對於注重外貌的意識急遽上升，是全美最燒錢、最多人關注的藥
GLP-1 是整個製藥界最大的成長故事，本身降藥價也是 Trump 的招牌政見，與製造業回流 / 就業演講有關，喊單行為自然就成為政治正確的操作了
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崩得像是出了什麼大事一樣，原來是剛剛 PCE 數據出了美股幾個畫了門，記憶體看似依然強勢
整體 PCE 為 2023 年 4 月以來最高：年率+4.1%（前值3.8%，預期4.1%），為 2023 年 4 月以來最高。月率+0.4%預期
支出/收入成長迅猛，顯示經濟成長放緩，但預期成長率卻飆升（遠超聯準會2%的目標）
5 月底 4 月 PCE 數據因月率低於預期當時市場是漲的
今日數據 “符合或略熱”，反應溫和，問題不大
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