Unclestocknotes
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参加 May 2024
1.3K フォロー中 28.7K ファン
David Tepper's Appaloosa 2026 Q1 13F
而且從持倉變化可以明顯看到資金正在從：
傳統消費
中國 ADR
航空與景氣循環
轉向：
AI Infra
電力
記憶體
雲端資本支出
AI Data Center
加碼
1. AMZN +98%, 持股：2.17M → 4.32M
2. UBER +242%, 持股：1.85M → 6.33M
3. VST +114%, 持股：945K → 2.02M
4. TSM +18%, 持股：1.13M → 1.33M
5. MU +11%, 持股：1.5M → 1.665M
6. 新增 SNDK（SanDisk）, 新建倉：281K
減碼
1. 大幅減碼中國資產
BABA -33%
JD -69%
KWEB -77%
BIDU 僅小增
2. 大砍 QCOM -56%
3. NVDA 小幅減碼 -13%
4. MSFT -82%
5. 航空股全面清倉
全部 -100%
AAL
UAL
DAL
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