Chris Lee
@ViewsOfChris
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参加 March 2023
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但斌的最新持仓、调仓亮点 （Q1 vs Q4） 和分析：
- 加仓：谷歌（合计权重显著提升）、英伟达（小幅）、苹果（小幅）。
- 新进：谷歌A、台积电（半导体代工）、美光科技（HBM存储，AI算力关键）、Circle（稳定币相关，小额）。
- 清仓/减持：清仓微软（此前第五大）和FNGU；减持Meta、亚马逊等；持仓从高度集中进一步优化为更纯的AI硬件/基础设施。
- 规模小幅下降主要受市场波动/赎回影响，但核心仓位坚定。
首先，坚守“主因”（AI）、“改变世界的公司”（巨头+产业链核心），长期主义穿越波动。
Q1在市场调整中逆势加仓，体现对AI长期确定性的信心（但斌观点：2026年进入应用爆发期，算力需求无上限）。
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