链研社｜AI First🔶💧
@lianyanshe
AI 前沿探索者| 美股投研 |AI & Crypto币股双修| 🔶BNB Holder|💧SUI Builder，穿越牛熊的数据派交易员，奉行周期大于一切，关注真正影响投资决策的信息，捕捉改变时代的大机会。
参加 October 2021
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二、这次大跌，是恐慌还是机会？
先把这次为什么跌讲明白，别被「崩盘」两个字吓住。
这次跌的核心不是衰退恐慌，是杀估值。纳指 -4.18% 远大于道指 -1.35%，黄金还同步跌了 3.35%。这说明是利率敏感的高倍数科技股被重新定价，不是基本面崩了。
几个叠加因素：
1、博通财报触发半导体连锁抛售
2、美伊冲突推高油价，通胀叙事重燃，年底加息概率从接近零升到约 70%，新任美联储主席态度不明，在上台前他是个鹰派。
3、标普刚创历史新高，大量止盈盘涌出
注意，此次回调是压缩估值，不是 AI 牛市终结。云端算力投入、企业 AI 部署的真实需求还在增长。降温的是「只靠 AI 概念就给高溢价」的泡沫部分。
对长期投资者来说，这反而是核心资产打折的时候。巴菲特那句老话不过时：别人恐惧我贪婪。优质公司不会因为跌了 3% 就不优质了，它只是变便宜了。
接下来讲怎么买和买什么？👇
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