sunlc.ai(@sunlc_crypto):一个多月前预判了资金会从硬件轮动到大科技和软件板块，所以对仓位进行了调整，目前美股主要仓位比例是：硬件40%（NVDA 20%， SOXX 20%，其他都清仓了）大科技50%（MSFT 15%，GOOG 20%， META 10%，AAPL 10%）软件10%（NOW 10%， CRM中途换了GOOG卖飞了）之所以有如此准确的判断，是因为我一直强调对AI的投资不能仅限于表面的研究，而是要去深入的使用。随着最近qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3等开源大模型的陆续推出，我觉得开源模型很快要到了一个爆发的临界点，很有可能是明年行情的助推器，对硬件和软件板块都是利好。当数据中心建设进入平稳期以后，个人本地化部署会是下一个接棒的增量。老黄最近斥巨资收购了hugging face也是一个很明显的信号。 2年前买m4 max 128G顶配的时候就是为了玩开源大模型，但当时的模型性能和能力都非常差，折腾了几下就放弃了。这周重新测试了几款最近的模型，能力虽然还比不上fable 5和gpt sol，但至少达到了中档模型水平，已经是可用的状态。不过两年前的机器性能有点跟不上了，输出token只有20/s，风扇还狂转。赶紧去下单了最新发布的mac studio m5 ultra 256G，现在发货已经排到3个月后面了，港版的用了教育优惠只要68000，比国内划算多了。随着MAC对开源大模型的优化越来越好，对苹果股价也是利好，所以我前天建仓了10% AAPL。

2026.08.29 05:57

一个多月前预判了资金会从硬件轮动到大科技和软件板块，所以对仓位进行了调整，目前美股主要仓位比例是：硬件40%（NVDA 20%， SOXX 20%，其他都清仓了）大科技50%（MSFT 15%，GOOG 20%， META 10%，AAPL 10%）软件10%（NOW 10%， CRM中途换了GOOG卖飞了）之所以有如此准确的判断，是因为我一直强调对AI的投资不能仅限于表面的研究，而是要去深入的使用。随着最近qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3等开源大模型的陆续推出，我觉得开源模型很快要到了一个爆发的临界点，很有可能是明年行情的助推器，对硬件和软件板块都是利好。当数据中心建设进入平稳期以后，个人本地化部署会是下一个接棒的增量。老黄最近斥巨资收购了hugging face也是一个很明显的信号。 2年前买m4 max 128G顶配的时候就是为了玩开源大模型，但当时的模型性能和能力都非常差，折腾了几下就放弃了。这周重新测试了几款最近的模型，能力虽然还比不上fable 5和gpt sol，但至少达到了中档模型水平，已经是可用的状态。不过两年前的机器性能有点跟不上了，输出token只有20/s，风扇还狂转。赶紧去下单了最新发布的mac studio m5 ultra 256G，现在发货已经排到3个月后面了，港版的用了教育优惠只要68000，比国内划算多了。随着MAC对开源大模型的优化越来越好，对苹果股价也是利好，所以我前天建仓了10% AAPL。