Nico投资有道
@tychozzz
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昨天周二美股收盘，纳指 QQQ 迎来了 7 月份阶段性低点之后，最大的一次暴跌，跌幅接近 2%，基本上抹去了上周的全部涨幅。
半导体板块更是血流成河，单日跌幅达到了 5%，又是一次典型的 AI 板块去杠杆交易。
市场中一些人认为 OpenAI 以及 Anthropic 最新公布的 7 月份 ARR 数据，是昨天美股大跳水的原因，但我认为数据顶多是导火索。
Anthropic 的 ARR 数据，彭博在周一尾盘的时候就发布了，如果数据本身出现了重大利空，按理来说立马就会反映在价格上，市场周一盘中或者盘后就应该暴跌。
OpenAI 也是同理，它的 ARR 预估数据上周就出来了，与昨天的下跌没有任何关系。而 OpenAI 二季度收入的数据，是在今天收盘后才流传出来的，也和下跌没有关系。
AI 基本面没有任何变化，核心原因还是在于高 Beta 板块的动能交易去杠杆。
还是回归到最朴实无华的市场规律，涨多了就要跌，跌多了就会涨，涨的时候有多热闹，跌的时候就有多凄惨，成熟的韭菜都应该接受适应这一点。
如果你还是觉得心慌慌的，不妨去看看当下美股纳指以及半导体指数的 Forward 估值，其实都在过去一年中性偏低估的位置，还有一段扩张空间。
对于美股市场来说，技术面消息面宏观面的东西都是噪音，基本面以及估值才是长期最根本的锚。
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