Frank 丨冰糖橙聚合
@0x0Frank
🎯 实战交易员 (币圈/美股/A股) & Web3 开发者
🍊 冰糖橙社区创办人丨自研跨平台自动化引擎丨毫秒级聚合 100+ 顶流 KOL (Crypto/美股/A股) 付费策略丨稳定护航 4 年
👇消除信息差与交易壁垒：
가입 May 2023
591 팔로잉 중 7K 팬
最近美股的交易大神 Serenity @aleabitoreddit 太火了，5个月38倍的战绩非常耀眼，并且每次都是马前炮
他最牛逼的地方在于当普通人只了解AI的表象的时候，也就是浮在大众眼前的英伟达、美光这些辨识度高的股票，尤其是对中文区对美股了解相对较少的情况下
Serenity利用AI深度拆解了整个AI和半导体的产业链，这种思维逻辑也是取得超额收益的前提
首先他的交易领域集中在当前最火的AI和半导体供应链上面，然后分层拆解哪个环节会成为卡脖子的环节，从这个角度出发就会发现GPU仅仅是AI发展的第一层瓶颈
第一层：表面需求（人人皆知）
AI 爆发那么需要更多 GPU，所以数据中心规模暴增
第二层：次生瓶颈（少数人看到）
服务器之间数据传输压力爆表 ，然后光通信成为关键，进而挖掘到激光器成为核心。
能看到这一层的人已经大幅减少。
第三层：终极门槛（极少数人看到）
继续向下挖：谁为光通信提供关键原材料？谁掌握独家产能？寻找那些“市值极小、不显眼，但一旦缺货就会拖慢整个 AI 链条”的垄断型小公司。
基于上述第三层思维，那么他的选股逻辑就很清晰了
举例比如什么是高端光通信芯片的关键底层材料？
芯片制造、光模块组装完都需要检测，如果良品率上不去，一切都是白搭，那么半导体的相关测试公司哪些还没有被价值发现？
专门为 AI 芯片的先进封装提供关键材料的小厂，哪些是小厂是尚未发掘但又必不可少的？
股市里存在的超额收益永远是来自信息的不对称，Serenity也在感慨最近多了很多中文区的粉丝
然而目前才关注Serenity的，又何尝不是信息不对称的极致体现……
더 보기
