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가입 November 2023
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【机构观点】半导体行业仍未见周期顶部，基本面仍具支撑，科技股波动由杠杆ETF放大
7月14日，高盛最新研报指出，近期全球科技股剧烈波动主要源于杠杆ETF交易引发的流动性去杠杆，而非半导体行业基本面恶化。
高盛表示，韩国新推出的单股2倍杠杆ETF放大了市场波动，多只追踪三星电子、SK海力士的杠杆ETF单日跌幅一度超30%，导致基金被迫抛售底层股票，形成恶性循环。
韩国机构投资者约62%的净卖出源于此类ETF清算。同时，美国融资融券余额过去12个月增长54%，杠杆资金高度集中于AI和半导体板块，市场结构脆弱
不过，高盛认为半导体行业基本面仍具支撑，三星电子与SK海力士盈利预期尚未下调，存储芯片供应紧张局面可能持续至2028年下半年。本轮回调更像是仓位调整，而非行业基本面反转。
此前据悉，Hyperliquid平台海力士相关合约 $SKHX 和$SKHY24小时交易量合计已达18.36亿美元，超过BT，成为平台交易量第一的活跃资产。
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