메타發 CAPEX 둔화 우려, 국내 메모리 대장주까지 확산 메타가 남는 AI 컴퓨팅 자원을 외부에 판매하는 클라우드 사업을 검토 중이라는 소식이 전해지면서 글로벌 메모리주 전반에 매도세가 번지고 있다. 실시간 추정가 기준 삼성전자는 294,689원으로 6.30% 하락했고, SK하이닉스는 2,394,762원으로 6.45% 하락 중이다. 시장은 메타의 움직임을 단순한 신사업이 아니라 하이퍼스케일러들이 AI 인프라를 과잉 구축했을 가능성을 보여주는 신호로 해석하고 있다. AI 데이터센터 CAPEX 확대가 DRAM, HBM, NAND 슈퍼사이클의 핵심 근거였던 만큼 투자 둔화 우려가 마이크론·샌디스크에 이어 삼성전자와 SK하이닉스까지 압박하는 모습이다.

KOSPI 해외 실시간 가격 삼성전자 + 1.11% SK 하이닉스 + 0.85% 이 가격이 무슨 의미냐 하면 월요일 가격이 예상이 안 간다는 뜻 저는 다음주 KOPSI 상승 확률이 높다고 보는데 그 이유는 다음과 같습니다. 실시간 시세 출처 : 코스피 랩 1. KOSPI 지수가 볼린저밴드의 중단쯤에 위치했습니다. 그 말인즉 위든 아래든 어디로 튈지 모른다는 건데 KOSPI는 작년부터 지금까지 대세 상승장인 상황 이런 상황에서는 보통 위로 갈 확률이 높습니다. 2. 애플이 헛소리해서 주가가 좀 빠지긴 했지만 중국 메모리로 대체한다는 게 사실 불가능입니다. 결국 메모리 부족은 여전한 상황입니다. 3. 그리고 7월에 삼성전자 / 하이닉스 예상 실적 발표가 남았고 하이닉스 ADR 편입도 실제로 이루어질 거고 삼성전자 영업이익 100조 돌파 하이닉스 70조 돌파 이런 식으로 기사가 쏟아지기 시작할 테니 7월은 상승 동력이 더 많아 보입니다. 이미 충분한 조정도 받았고 말이죠 그럼에도 불구하고 굳이 조정을 준다면 7800 라인을 잠깐 터치하고 올라오지 않을까 합니다. 내 기준이니까 시비걸어도 돼. 피드 정독하면 매도타이밍도 감 올거임ㅇㅇ

미래 10년간 폭발적인 성장이 기대되는 한국 주식 TOP6 1. KT —— 6G 통신 인프라 2. 두산에너빌리티 —— 원자력 / 전력 설비 3. 셀트리온 —— 바이오 / 면역 치료제 4. 솔브레인 —— 반도체 소재 5. 카카오 —— 디지털 생태계 / AI 서비스 6. 네이버 —— AI 플랫폼 / 클라우드

[속보] JP모건 ＂코스피, 강세장서 1만5000p 간다…조정 때마다 비중 늘려야＂ JP모건이 한국 증시에 대한 낙관론을 재확인하며 향후 12개월 코스피 강세장 목표치를 1만5000으로 상향했다. 외국인들의 비자발적 매도와 높은 변동성이 당분간 이어질 수 있지만 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 실적 개선과 기업지배구조 개혁, 자산효과 등에 힘입어 상승 추세가 이어질 것이라는 분석이다. 믹소 다스 JP모건 한국 주식시장 전략 총괄은 24일(현지시간) 한국 주식 전 보고서를 내고 "한국 증시에 대해 여전히 강세(Bullish) 시각을 유지한다"며 "조정이 나타날 때마다 비중을 확대하는 전략을 추천한다"고 밝혔다. JP모건은 한국을 아시아에서 가장 선호하는 시장으로 유지하면서 향후 12개월 코스피 목표치를 기본 1만2500포인트, 강세장 1만5000포인트, 약세장 8000포인트로 각각 상향했다. 다스 총괄은 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 메모리 반도체 기업 실적 개선이 국내 증시를 견인할 것으로 내다봤다. AI 관련 산업재 기업들의 이익 증가와 기업지배구조 개선에 따른 밸류에이션 상승, 자산가격 상승에 따른 소비 확대와 금융주의 순이자마진(NIM) 개선도 추가 상승 동력이 될 것으로 전망했다. 특히 AI 데이터센터 투자에 참여하는 국내 기술기업들의 이익 규모가 거시경제 차원에서 의미 있는 수준까지 커졌다고 평가했다. 이는 기업과 가계 뿐 아니라 정부 재정에도 긍정적인 영향을 미쳐 장기 투자와 사회 인프라 확충을 가능하게 할 것이라는 설명이다. JP모건은 높은 변동성이 앞으로도 한국 증시의 구조적인 특징으로 자리 잡을 가능성이 높다고 분석했다. 다스 총괄은 국내 레버리지 ETF 시장이 급성장하면서 시장 변동성이 구조적으로 확대됐다고 진단했다. 레버리지 ETF 운용자산(AUM)은 약 500억 달러 규모로 불어났으며, 선물·옵션 거래 확대와 하락 위험 헤지 수요 증가로 변동성지수(VKOSPI)가 크게 높아졌다는 설명이다. 이에 따라 VKOSPI/미국 변동성지수(VIX) 비율은 평상시 약 1배 수준에서 5배 수준까지 확대됐다. 외국인의 매도세도 당분간 지속될 가능성이 있다고 봤다. 올해 들어 외국인은 한국 증시에서 약 950억 달러를 순매도했으며, 이 가운데 90% 이상이 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 반도체 종목에 집중됐다. 두 종목의 시가총액이 지나치게 커지며 신흥국 종목 편입 한도를 초과해 주가가 오를 때마다 비자발적 매도가 발생하는 구조라는 설명이다. 다스 총괄은 다만 "글로벌 투자자들이 한국 증시 상승을 충분히 따라가지 못해 여전히 한국 비중이 낮은 상태"라며 "향후 추가 매수 여력이 있다"고 평가했다. 개인투자자 매수세도 지속될 것으로 예상했다. 국내 ETF 자금까지 포함하면 개인은 올해 한국 주식을 약 800억 달러 순매수했지만 해외주식 투자자금의 국내 환류가 이제 시작 단계인 만큼 추가 자금 유입 여력이 충분하다는 설명이다.