科技七姐妹今天午后杀跌
有两个原因叠一起了
一个是内部的，科技股涨太久太急了，今天跌的偏偏都是前期最热的票，涨的都是之前没人搭理的，养殖、金融、红利全线反弹，这就是纯粹的换仓，资金从拥挤的地方撤出来，不是基本面出问题
另一个是外部的，韩元今天跌破1550，创2009年以来新低，美元越强成长股折现率越高，这个逻辑直接压估值，不是情绪问题。韩国科技链跌、A股科技跌、BTC跌，三个市场同一个原因
但景气度的信号没变，国巨宣布全系列电容涨价，覆盖50%营收，首次把直接客户也纳入。AMD半年内第二次上调GPU出货价。上游在涨价这件事和股价下跌并不矛盾，一个是当下供需，一个是预期重定价
今天这跌不用太担心，是拥挤仓位正常释放
真正的变量有两个：
一是美元如果继续强，压制是持续性的
二是7月中旬AI大会是不是已经被提前定价了，会后Sell the News要留意
明天非农20:30，才是真正的分水岭
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