林晚晚的猫
@linwanwan823
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가입 March 2025
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他来了，他带着最新持仓向我们走来了。
万众瞩目的OPENAI研究员Leopold Aschenbrenner，SAF基金的最新AI持仓刚刚公布。
我来简单总结一句话，
做多电力 + 机柜 + 存储；
做空逻辑芯片复合体（GPU/ASIC/foundry/光刻）。
买Put期权高达84.6亿，
其实我更倾向于他这是对一季度市场过热的一种对冲，并不是完全看空。
本季度他当前前5大持仓：
1.燃料电池公司 BE — 879M（但他减仓了）
2.闪迪SNDK — 724M
3.CRWV — 556M（加仓了）
4.我的爱股IREN — 401M（他加仓了）
5.CORZ — 389M（也减了）
新建股票。我们把小仓位的多头去掉。
核心新方向有三个：
1.TE（本土光伏，发电端新拼图）
2.SHAZ（AI算力小弟，赌第二梯队）
3.HIVE（矿企搞ai）
完全清仓了AI三条副线，
1.光通信（LITE、COHR）
2.天然气产业链（EQT、LBRT）
3.二线矿企+二线代工（CIFR、HUT、TSEM）
很有意思，
我看到这兄弟还买了吴忌寒的比特小鹿。
看来，数据中心他是真的很看好，
而且不赌单一公司的执行力。
抄作业去吧同志们。
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