qinbafrank
@qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。Runner🏃
가입 December 2020
1.2K 팔로잉 중 159.4K 팬
缓和预期兑现不到位，今天开盘油价小幅走高，涨幅并不夸张，布伦特原油涨1%，美国原油涨0.7%，明显是担忧，但没有恐慌；
但是美债收益率则更强势，US10Y占到5.2%以上，US30Y占到了5.5%，这比布油走高更值得重视；
这是对于周末信息的反馈、上周末川普表示已经拒绝了伊朗提出的关于霍尔木兹海峡恢复通行的方案，认为美军有优势，并考虑中期选举后重新轰炸伊朗，这自然会加重市场的担忧。
但川普明显在找补、昨晚又说预计本周美国与伊朗将举行更多会谈，伊朗则明确表示没有与美国举行新一轮会谈的计划。
周末中美都分别通报了访美的成果，整体式新的关系框架搭起来，但是实质内容填充的还是不够。也没能超出市场市场。
整体来看，本周前半周宏观上看美伊是否真的有谈判、进展如何？决定了油价走势、进而影响长债收益率走势。
后半周看小非农、8月pce和9月非农失业率数据了。当下阶段：数据上的好消息都算是市场的坏消息（劳动力市场强、pce不弱、那就是对9月加息的支撑、也会让市场对10月加息预期提升）
整体还是上周聊到长债收益率飙升 市场不是没有反应，道指、标普等权、 还有罗素2000从8月底开始就持续在回落。纳指和标普因为AI、半导体的基本面很强、盈利数据好，9月中之前被压制，9月16号到上周市场缓和预期增强，基本面强的就开始往上蹦。之前缓和预期走完了，现在就看实际兑现，在宏观没有缓和之前，这种分化估计还是会继续、甚至继续广度还要缩小
本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易
더 보기
行情到了要看预期兑现的阶段，从上周四以来这一波行情靠习访美、美伊海湾国家联合国大会会晤的缓和预期驱动（预期缓和—》油价回落—〉长债收益率回落）。今天习访美开始出行、联大会议伊朗总统讲话，美伊第二轮会谈，现在到了要看之前的强预期实际能兑现多少的阶段了。
晚上霍尔木兹海峡商船被袭击、沙特塔吉传出爆炸声，可以看作是伊朗胡塞在谈判中给川普的施压。
对于油价，核心还是看美伊，实则主要看川普能不能答应伊朗条件了，因为现在伊朗+胡塞的联手（把控霍尔木兹海峡啊和曼德海峡）优势相比之前其实是更明显了。
再看中美会晤能不能超预期的成果出来。
本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易
더 보기
