Tigris | 会讲课教授是好老师
@tig88411109
Fund Partner | Professor | CFA
30 yrs in buy-side investing
宏观、AI、半导体、周期与估值｜长文研究
Facts cheap. Interpretation expensive.
가입 September 2012
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光通讯大涨是因为大摩的报告美国政府会出台对中国光通讯组装进口限制
这种小作文新闻为何能拉升 $LITE 盘中最高10%历史新高，要不要追高还是减仓到底值多少钱？
这种信息早就清楚公司财报和管理层会议，行业也都是明牌，对于中国强大组装生产的控制早晚的事情
今天大摩跑到华盛顿美国通讯委员会开个会，忽悠一篇政策内参，市场就能暴涨，市场认知差和情绪套利空间太大了
这种行业进口限制政策，针对都是未来2/3年后3.5T那代产品，也是常规套路，美国高端元器件比如激光器在中国进口加工组装占比能65%，那就不限制。让中国挣点辛苦钱，大头被美国的光通讯企业拿走
但是这个现在公司盈利也没啥关系，政策出台迟早的事情，也不见得真是什么大利好，或许让美企可以躺平做高端组件延长竞争周期
这公司和行业标的我2月就分享，订阅者内容也给了直接定价区间和投资策略，现在肯定是短期兑现浮赢，反正也翻了2倍，留着底仓即可
对比思考，那么为何这种真刀真枪业绩爆表 $MU不大涨，开盘还跌，只是尾盘拉升？甚至 $GOOG 今天还跌，即便也有利好最新模型发布新闻。
这个套路看清楚了吗？我之前在“好公司坏股价”策略里面分享过，有机会开个直播普及一下投资者基本的认知事件性套利机会和策略
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