Nico投资有道
@tychozzz
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가입 August 2022
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昨天美股大盘行情比较差，尤其是半导体板块暴跌 6%，我想超出了很多人的预期。看着自己今年的利润回吐一大半，心里不难受是假的，差点没睡好觉。
这波半导体去杠杆不知道还要再持续多久，从短期技术面上来看，SOXX 半导体指数在 50/60 日 EMA 均线的支撑很重要，价格位置在 528-544 之间，只要撑住就没有大问题，上涨结构仍然完好。
此外就是我之前多次提到的大科技资本开支，这是 AI 牛市的命门，最迟等到 20 天后的大科技财报周就会揭晓。
刚刚 SemiAnalysis 发布报告，明确提到市场认为 Meta 即将削减资本开支的解读是错误的，它认为 Meta 的数据中心以及算力采购会继续加速，2027 年将会高的惊人。
目前我们也没有看到任何大科技削减资本开支的迹象，一切都源自于市场的焦虑。
本质还是因为半导体交易过于拥挤，涨多了就要去杠杆，这是很自然的市场规律，即使强如美光闪迪也不可避免。
我更倾向于把半导体的仓位拿到财报季前，不要轻易割肉，也得做好仓位管理，苟住才是当务之急。
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