Nico投资有道
@tychozzz
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가입 August 2022
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闪迪投资日这个利好催化剂，让存储板块又迎来了一波大幅暴涨。
这难免让人有一种不好的预感，基本面利好其实已经是市场预期内的事情了，但短时间的暴涨很难用基本面解释。
从短线交易的角度来看，存储机会确实很多，因为 Beta 足够高，情绪 + 杠杆 + 资金博弈确实会制造非常大的波动，波动意味着机会。
但是如果要长期配置的话，不建议在这个时候选择存储板块。
这一轮存储最强的利润弹性，主要来自于产品涨价和毛利率快速扩张，营收每增长一分钱，都能够快速转化为利润 EPS，这也是过去股价不断暴涨的核心动力所在。
但现在这个动力已经慢慢见顶了。闪迪最新一个季度的毛利率 84.6%，下个季度指引 83-85%，公司投资日给出的长期毛利率模型在 80% 左右。
接下来闪迪的 EPS 要想继续高速增长，主要依靠营收持续加速扩张，很难看到闪迪的股价短时间内继续翻倍暴涨。
美股市场上无论是大科技、硬件还是软件板块，还有很多潜力不错的标的，不一定非得死磕存储...
还有一点是，在买入某个标的之前，想清楚定位。交易赚的是市场波动的钱，长期投资赚的是基本面持续增长的钱，二者完全不同，不要把前者错当成后者。
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