把廣島四國的賞櫻景點一網打盡吧 🌸 ✔松山城．百大名城映春櫻 ✔栗林公園．日式庭院大美 ✔倉敷美觀地區．日本第一水街散策　 ✔道後公園．櫻花名所 ✔平和公園．祈求和平的世界文化遺產 ✔宮島．屹立水中央的千年信仰 ✔金刀比羅宮．此生必參拜的幸福神宮

川普与北约达成格陵兰岛合作框架，收回对欧洲八国的关税威胁。 为什么反转改变主意呢？ 北约于周三举行了一场会议，熟悉讨论情况的高级官员透露：各成员国最高军事官员讨论了一项妥协方案，丹麦将格陵兰小片土地的主权让予美国，供其建设军事基地。欧盟也拿川普没辙，真的是拳头硬的当老大。 川普蛮不讲理！不过对行情是好事，目前看是稳住了，本周微策略可是加仓了22305枚比特币的超级利好，硬是给这个搅屎棍子总统搞的不涨反跌。

美股新股神诞生记：清仓英伟达，全仓“收破烂”，27岁的Leopold如何靠“物理世界”赚翻55亿？ 如果有人告诉你，一家AI对冲基金，里面连一股英伟达、微软或OpenAI的概念股都没有，取而代之的全是做燃料电池的、破产重组的比特币矿企、以及被分析师疯狂看衰的英特尔。 你一定会觉得这个基金经理想钱想疯了。 但这个“疯子”，恰恰就是前OpenAI的超级对齐团队研究员、年仅27岁的Leopold Aschenbrenner。在过去的12个月里，他旗下的基金Situational Awareness LP，将管理规模从不到4亿美元，硬生生做到了55.17亿美元，足足翻了14倍！ 随着Bloom Energy、Cipher Mining、Intel等标的单日暴涨超10%，华尔街终于开始正视这个年轻人的“奇葩”购物清单。他那套脱胎于165页“万言书”的投资逻辑，正在被现实极其残酷地验证：AI的叙事，正在从屏幕里的模型，退回到脚下的土地和电网。 带你一文拆透这位美股“版本之子”的封神之路。 一、55亿美金的“废品回收站”：他到底买了什么？ 打开Leopold的13F持仓报告，第一大重仓股不是芯片公司，而是Bloom Energy（占比15.87%，8.76亿美元）。这是一家做“固体氧化物燃料电池”的公司，能直接把天然气转化为电力。 为什么一个AI基金要把身家押在发电厂上？ 因为AI实在太吃电了。Gartner预测，全球AI服务器的耗电量到2030年将翻近五倍。而美国那个平均寿命超过25年、破破烂烂的电网根本扛不住。 Bloom Energy的电池不需要接入电网，直接在数据中心旁边24小时发电。谁能解决断电危机，谁就是AI时代最暴利的“卖水人”。 第二大重仓：CoreWeave（占比22%，期权加正股超12亿美元）。这家公司曾经是个挖比特币的矿场，币圈崩盘后，他们把手里的GPU全拿去跑AI，摇身一变成了AI算力的最大军火商。Leopold看中它，是因为它手里有海量的GPU以及和英伟达的深度绑定。 第三大重仓：英特尔（Intel）（占比13.54%，7.47亿美元）。在英特尔股价腰斩、被全网群嘲的时候，Leopold疯狂买入看涨期权。他赌的不是英特尔的技术，而是美国的国家意志——在中美科技博弈下，英特尔拿到美国政府近80亿美元补贴，它是美国本土代工唯一的“亲儿子”。 最疯狂的扫货：一堆比特币矿工。 Core Scientific、IREN、Cipher Mining……这些要么破产重组、要么在熊市苦苦挣扎的矿企，全被他买了个遍。 原因很简单：AI数据中心最缺的电力配额和场地，全在这些矿工手里！比特币矿场早就锁定了全美最廉价的长期电力合同。一夜之间，这些原本炒币的矿工，变成了AI时代最大的地主。 与此同时，他在2025年第四季度，果断清仓了英伟达、Broadcom和Vistra这些被炒上天的明星股。 他的逻辑极度清晰：AI的瓶颈不在软件，在硬件；不在算法，在电力；不在云端模型，在物理世界。 二、从OpenAI的叛逆者到165页“万言书” 这个15岁考入哥伦比亚大学、19岁成为毕业生代表的天才，原本在OpenAI的“超级对齐团队”工作，负责防止AI失控。 但他因为向董事会提交备忘录，警告公司安全措施存在漏洞，被指控“泄密”而惨遭解雇。 离开后，他写下了一篇165页的《态势感知：未来十年》（Situational Awareness），预言AGI（通用人工智能）极有可能在2027年实现。 这篇万言书就是他55亿美元持仓的地图。他在书里预言： 万亿美元级别的算力集群即将出现。（半年后，特朗普政府就宣布了5000亿美元的Stargate基础设施项目）。 严重的电力危机。 为了供电，微软甚至重启了当年发生过严重核事故的三里岛核电站。 如果2027年AGI真的到来，世界需要海量算力 -> 算力需要GPU -> GPU需要电 -> 电从哪来？矿场和新能源。这就是他顺藤摸瓜的终极投资路线。 三、DeepSeek暴击之夜：在所有人恐惧时加仓 2025年1月27日，中国发布的DeepSeek模型以极低的成本（约600万美元）震撼了全球。 整个华尔街陷入恐慌：如果低成本就能搞定AI，那美国科技巨头砸进去的几千亿算力是不是都成了泡沫？英伟达单日暴跌近17%，整个半导体板块血崩。 Leopold的持仓全是基础设施，按理说应该崩盘。但当投资人打电话质问时，他只回了五个字：“Leopold says it's fine.”（Leopold说没事的。） 因为他在万言书里早就想透了：更便宜的训练成本，证明了算法效率在飙升。成本的下降从来不会消灭需求，只会创造出更大、更疯狂的模型训练需求。 他在恐慌中逆势加仓，事实证明，AI板块很快迎来了报复性反弹。 总结：投资的本质是寻找“物理瓶颈” Leopold的故事，绝不仅是一个少年暴富的爽文。 当所有人都在死盯着屏幕里GPT-5有多强时，他抬起头，看到了发电厂的烟囱和矿场的变电站。 在19世纪的加州淘金热中，赚得盆满钵满的不是挖金子的人，而是卖铲子和牛仔裤的Levi Strauss。 在AI狂飙的2026年，最值钱的未必是那段算法代码，而是支撑这段代码不被断电的物理世界底座。

老特最近的操作，就像刚开户炒股的小白。第一次胆小，半仓买入了格陵兰岛，小胜。第二次，全仓买入委内瑞拉，大胜。两次胜利，以为自己是股神，这次全仓加杠杆买了伊朗。没想到股评家(以色列)介绍的，压根就是垃圾股，福特号补仓一次，林肯号补仓一次，布什号再补一次，最后把借给韩国的萨德也要回来拿去补仓，每次都以为胜利(反弹)了，结果都是越补越跌，急得像热锅上的蚂蚁。最后老特说：不打了，快把本钱退给我……

BTC二连阳涨6%至73.8K，ETH 25d偏斜走阔至+6.1%，28AUG Call持续加仓 BTC 73,846 Gamma集中在74K附近（28AUG26主力合约），连续第二日暴涨6%至73.8K。 偏斜约+0.7%（28AUG26 77000-C IV 40.2% vs 71000-P IV 39.5%，均近25-delta），Call端微溢价。 VRP约+6.2%（28AUG26 HV 32.3%，ATM IV 38.5%），HV飙升，IV更高。 28AUG26 OI增至74,150张。72000-C 100张买入、80000-C 100张买入，75000-C 600张卖出。21AUG26今日到期，OI仍达23,905张。 ETH 2,346 Gamma集中在2350附近（28AUG26主力合约），涨3.6%，BTC/ETH比价31.5x。 偏斜约+6.1%（28AUG26 2500-C IV 60% vs 2250-P IV 53.9%，均近25-delta），Call端溢价显著。 VRP约+3%（28AUG26 HV 51.7%，ATM IV 54.7%），波动率高位。 28AUG26 2300-C 500张买入、2400-C 500张买入、2600-C 390张买入——Call端全面加仓。OI达31.5万张，2500-C OI居首32,146张。 （冰火岛期权笔记｜2026-08-21）

机构Q2的13F都披露完了，虽然现在Q3都过了一半，但启发还是可以有一些的。 AI选股重现金流与闭环：机构不再盲投概念，转向重仓谷歌等兼具算力模型与优质现金流的企业，并加仓硬件芯片。 存储芯片高位获利了结：桥水等基金大幅减持或清仓美光、闪迪等热门存储股，锁定周期高位利润。 商业航天成为抢筹新标杆：SpaceX上市后迅速吸引木头姐、哈佛捐赠基金等顶流机构大手笔建仓并重仓。 防御资产与基础设施受捧：资金流向VISA、万事达及宽基指数ETF，华尔街整体呈现高β向低β转型的避险趋势。 不难看出华尔街从讲故事走向看造血能力，有现金流与落地闭环的企业成为资金安全岛。高位抛售周期半导体并转向金融基础设施，反映机构对宏观不确定性的防御心理。即便整体风险偏好收紧，具备绝对技术壁垒与垄断优势的颠覆性标的依然受资本追捧。 NFA DYOR

📊 Bitget UEX 日報｜2026/07/06 📈 市場快照 • 加密總市值：2.26 兆美元（-0.55%） • BTC：63,745 美元（+1.2%） • ETH：1,792 美元（+1.18%） • 美股漲跌互現，道瓊收漲逾 1% • 黃金：4,179 美元｜WTI 原油：68.32 美元 🎯 BTC 關鍵價位 • 24 小時爆倉 1.68 億美元，其中空單占 1.07 億美元 • 上方關注整數壓力位，下方留意近期低點支撐 🔥 市場熱點 • 美伊將於 7/11 展開新一輪談判，OPEC+ 宣布 8 月增產，油價短期仍受地緣風險影響 • 市場關注聯準會官員談話，降息預期仍在，但步調偏謹慎 • 美光啟動日本廣島 HBM 工廠擴建，三星預告 DRAM 漲價，AI 記憶體需求持續強勁 🏛️ 機構觀點 • 降息預期與地緣風險仍將主導市場走勢 • AI 基礎設施需求持續支撐半導體產業，中長期展望不變 • 加密市場持續震盪，短期留意 ETF 資金流向與清算數據變化 🔗 來源：

抱歉自宫了 又到周末了，正好给前几天文章内容做个补充。 首先这周五（今天）是12月份期指交割日，所以很多人都留言问过换仓时机的问题，我说逐日观察近月和远月合约在贴水上的差异，观察时间久了就知道什么时机换仓更划算。 今晚闲着也是闲着，我饭喂到嘴边。我导出了ic2512和ic2603的历史数据，因为ic2603是7月21日之后上线的，所以我就对比了7月21日之后两个合约的基差，并画了历史曲线图。 能看到过去半年基差波动幅度并不小，7月份一开始是120点左右，之后逐渐扩大，9月份最低到过180点，之后3个月时间在160-180区间震荡，最近几天快速反弹到120。 点差越大，换远月合约越赚钱，所以正确的时机是9月底到12月上旬那一阵，点差接近180点，你要是拖到今天换，一手少赚1.2万。 同样的道理，如果点差处于较小的区间时，尽量避开远月合约，滚近月合约较为稳妥。 还有就是昨晚有人问我期指交割日是不是都会砸盘，我说不会，你只要去学习一下期指是什么样的金融产品，期指的运行方式，期指的交割规则，就知道它对a股没影响。但问题是这市场里80%以上的人不会学也不想学，他们更愿意接受不用动脑子的暴论，这样的人多到一定程度，市场就会自我实现。共识是有价值的，哪怕是错误的共识。 …… 再聊聊海南封关。 很多人误会封关=封岛，不是的。封的不是海南岛的关，是海南和内地的关。海南以后的状态是“国境内，海关外”。 海南与境外间，6600 多个税目（覆盖 74% 商品）的货物可免关税自由进出，成本大幅降低。同时会监控海南流向内地的商品，零关税货物卖到大陆需要补税。 这事对海南岛本地消费是好事，以后阿根廷牛肉，欧洲化妆品，日本电器卖到海南都没有关税，能够享受到比大陆更优惠的价格。而且大陆这边的人去海南玩，依然和国内其它省份一样想去就去，不用像去港澳那样申请通行证。 我一开始以为这事对中国中免是利空，以后海南满大街都是免税店，其实不是的，海南的普通商店只是少了关税，所以进口商品会便宜20-30%，但是消费税和增值税是少不了的。大陆游客只有去持牌免税店购物才能真正免关税、增值税、消费税，且一年限10万消费额度。 海南封关影响最大的我觉得是香港和新加坡，部分功能性上有重叠，比如和香港在免税消费、高端旅游上有竞争，和新加坡在转口贸易上有直接替代的效果，具体怎么样要等几年后才能看出来。 …… 抱歉，本来下面还有一段的，但我觉得自己写的不好就删掉了，你们也别问了，今天的文章只好是半成品了。 你们有啥想聊的咱们评论互动吧。