【复盘】七月正式组了团队，几个产品同时在跑。说实话，几个产品收入增长和营收不及预期。复盘下来核心原因只有一个：我个人花了太多时间在做自媒体上，没有带着团队去做产品增长。 自媒体有助于冷启动，但要想养活团队，它远远不够。团队阶段需要的是更复利、更可规模化、能复制的增长渠道。 所以八月开始调整方向：减少自媒体投入，包括用更 UGC 的方式，减少自己生产内容。把精力投入到真正能放大的增长渠道上。

8.10梭哈晨报： 这突然在 $TST 的带领下整个 @BNBCHAIN 去年第一批都开始冲了啊，这看不懂，只能说赌性+运气为主了，别问为什么，我追的全止损了😮‍💨。 1. bitcoin:native 兜兜转转又要回到65000了，看看今天股市表现吧； 2. $ETH 算是比较强了，毕竟回到1900上方了； 3. $SOL 都在等基金会做动作，结果似乎也就那么一回事； 4.特朗普媒体公司与Crypto .com结束64.2亿枚CRO储备金交易； 感觉就是炒作一下股价和币价； 5.7月CPI预期小幅回落，花旗与美银对9月加息前景存在分歧； 6.Cathie Wood：美国企业税前利润率创数十年新高，AI与生产率提升或推动新一轮分化； 7.Strategy CEO：比特币再次展现出韧性，即使面对Strategy抛售、安全威胁等考验； 8.伊朗陆军司令称部队全面战备，警告美军勿踏足伊朗领土； 又jb开始备战了； 9.巴西将通过在向自托管钱包转账时增加24小时等待时间，加强加密货币欺诈管控； 10.马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机； 马斯克怎么这么厉害？ 11.CLARITY Act年内通过概率降至21%，参议院将于9月15日首次表决； 通过不了，trump家应该也就不那么急发币了吧？ 12. 《纽约时报》：World Liberty 从一名因洗钱被调查的商人处获得了1亿美元； 很合理； 13.灰度：CLARITY法案未通过或使美国加密行业新投资转向海外； 14.预测市场押注美联储9月维持利率不变，Polymarket概率63%； 15.HYPE团队解禁发送433,025枚代币至交易所； 团队也是要生活的； -------------- 8月安安的风控应该和七月差不多，所以应该整个八月都会看见妖魔鬼怪乱飞的节奏，就看自己敢不敢干了。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

八月三号散帅节放假通知。 确实，男人很需要一个专门的节日。 父亲节不算哈，毕竟之前父亲节都被媒体拿来打压和规训男性了。美其名曰没有女人，你过不上父亲节，所以父亲节也得给女人上供。

建议大家七月八月的时候不要轻易离职，因为可以蹭免费的空调吹，12月到二月的时候不要离职，因为可以蹭免费的暖气， 所以我一般三月离职1七月找工作，四五六三月天气凉快，旅游淡季，机票便宜

八月最后一周：Jackson Hole和NVDA财报前先防守，半导体暂时别碰 这周的关键词只有两个：防守，以及避开最脆弱的交易。 Jackson Hole将在8月27日至29日举行，NVDA财报又会把AI交易重新推到聚光灯下。 我的结论很直接： 半导体和存储暂时不碰，NVDA财报完全不赌； 黄金依然是当前的最优解。 还想主动找机会，主要看两个方向：铀矿、核能，以及医药板块的事件驱动。 一、Jackson Hole：本周一定要防守 这次Jackson Hole，市场关注的已经不只是降不降息。 真正需要判断的是，美联储主席沃什会如何处理通胀、增长、财政诉求和美联储独立性之间的关系。 市场会反复猜测，他会不会回应财政端希望降低融资成本的诉求，给出更有利于股市的政策信号；还是继续强调美联储独立性，把控制通胀和维护政策信誉放在更重要的位置。 这个答案机构也不可能提前押注。 所以在会议之前，资金很难大规模押注那些估值高、资本开支重、对利率和流动性又非常敏感的热门板块。任何一句偏鹰的表态，都可能放大市场波动。 二、半导体和存储：就算牛回，也未必值得做 我目前对半导体的态度很明确：真不能玩了。 就算大盘重新转强，我也会尽量避开半导体和存储。 最近最明显的变化，是资金从这个方向撤出的意愿非常强。跌的时候承接不足，反弹的时候持续性也越来越差。 与此同时，AI产业正在进入一个比较尴尬的催化窗口。 Anthropic确实正在推进IPO，这会是整个AI行业非常重要的Milestone。但Milestone不等于持续不断的Catalyst。Anthropic已经为IPO推进融资和治理结构准备，市场对此也有了充分预期。上市之前，我认为它很难再拿出一个足以重新推高整个AI产业链估值的新故事。 OpenAI这边，据我了解，近期也很难推出一个真正Killer级别的App。 应用端如果没有新的超预期，芯片端想继续扩张估值，就只能依赖更高的盈利预期和更激进的资本开支。但恰恰在这两个地方，目前整个产业链都非常脆弱。 很多人还在讨论半导体和存储的Forward PE有多低。 问题在于，Forward PE并不是安全垫，它建立在未来盈利预测能够兑现的前提上。 无论是Vera Rubin的量产节奏、供应链成本与定价，还是数据中心和Hyperscaler越来越高的CapEx、越来越紧的FCF缓冲，只要其中一个环节出现问题，半导体、存储和数据中心产业链都会一起被下调盈利预测。 到时候并不是股价相对盈利便宜，而是盈利预测本身开始向下修正。 现在滞涨交易也越来越明显。后面无论演化成衰退还是滞涨，依赖持续高资本开支、同时又没有宽裕现金流缓冲的公司，都会率先受到挑战。 ———————————— 所以我的判断没有变化： 半导体和存储后面的上涨，更适合寻找反弹空的机会，暂时不要按照趋势反转去做。 三、黄金与加密：黄金依然是最直接的答案 近期很多问题，最后其实都指向同一个答案：黄金。 利率路径不确定、增长质量下降、滞涨风险上升，再加上热门科技板块高度拥挤，黄金依然是目前最直接、最干净的防守方向。 加密这边则需要继续留意风险。 现在还很难说加密市场已经完全安全。即使要保留风险资产敞口，我仍然认为，加密股的安全性要明显高于大多数加密原生代币。 至少在当前环境下，我会优先考虑有股票市场资金承接的加密公司，而不是直接押注一篮子流动性和基本面都更不稳定的代币。 四、铀矿和核能：继续寻找独立行情 那么，半导体不能做，这周还能做什么？ 目前研究下来，铀矿和核能依然值得继续跟踪。 标的主要看： CCJ、UUUU、OKLO。 这三个标的的属性并不完全相同，但至少它们的交易逻辑没有完全绑定在AI芯片、数据中心和Hyperscaler的资本开支上。 在科技交易过于拥挤的时候，这种相对独立的产业逻辑，反而更容易获得资金关注。 五、医药、AI制药和医疗检测：有机会，但风险很高 医药、AI制药和医疗检测，是另外一个值得重点研究的方向。 医药股本身就属于高弹性资产。一次关键临床数据，尤其是三期临床结果，经常能够带来20%以上的波动。 所以这类交易可以做单向期权，也可以围绕重大数据披露进行双向押注。 但风险必须讲清楚： 单向押错，权利金基本可能接近归零；双向押注也要计算好隐含波动，否则结果出来之后的IV Crush，同样可能吃掉大部分收益。 近期几个值得留意的时间点包括： CRSP将在8月28日披露CTX310相关临床更新；SYRE预计在9月公布SPY003以及部分SPY072数据；BEAM则将在9月8日披露并解读BEAM-302临床数据。 如果偏长期跟踪，可以拆成几条线来看： AI医疗与检测：TEM、TWST、TXG、CAI。 AI制药平台：GENB、SDGR。 RNA与基因药物：IONS、ALNY。 如果后面确认整个生物科技板块进入趋势行情，最直接的交易工具可以看 $LABU ，甚至可以考虑Call。 但要注意，LABU追踪的是生物科技指数的三倍每日涨幅，并不是广义医药板块的普通ETF。它本身已经有三倍日内杠杆，再叠加期权后，仓位必须明显降低，也不适合按照普通长期ETF的方式持有。 六、消费板块：暂时也很难做 整个消费板块，目前同样是一个很难处理的方向。 WMT财报后单日下跌超过9%，也带动其他零售和消费公司一起承压。对市场来说，这不只是WMT一家公司跌了，而是消费韧性和零售增长预期同时受到质疑。 WMT这种级别的公司一旦财报后大跌，往往会压制整个消费板块的风险偏好。 即使部分公司的基本面没有立即恶化，资金也会先降低整个板块的估值，再慢慢寻找个股差异。 所以这周我不会急着在消费板块里找反弹。 七、NVDA财报：完全不赌 最后是NVDA财报。 我的选择是：完全不赌。 原因很简单，赌不起。 这并不代表我一定看空NVDA，而是当前这个位置的交易条件非常苛刻。 向上需要财报、指引、供应链和后续需求全部足够强，才能继续推动市场上调预期；向下只需要一个环节出现瑕疵，就可能被拥挤仓位和脆弱情绪迅速放大。 在Jackson Hole、美债利率、滞涨交易和半导体资金撤离同时存在的情况下，这种二元事件的盈亏比并不值得参与。 —————————— 最后的结论 这周先防守。 半导体和存储暂时回避，即使反弹，也优先按照修复和反弹空来理解；NVDA财报完全不赌；消费板块继续谨慎；加密优先考虑加密股，少碰原生代币。 真正值得继续研究的方向，是铀矿、核能，以及医药板块的事件驱动。 但如果一定要在当前市场里找一个最明确的答案，我近期的判断依然没有变化： 黄金。

八月开局这行情，感觉这个月不会太平。 今天把八月行业日历过了一遍，发现这个月的看点非常密集。今天咱们换个角度，从交易和市场情绪的维度，聊聊这些事情到底会怎么影响我们的操作。 先说大家最关心的——代币解锁潮。 八月份，#ENA、##AVAX、##CONX、##ZRO、##KAITO# 等项目都会迎来不同规模的代币释放。 其中ENA月初就有较大规模解锁，市场关注度比较高；AVAX虽然解锁比例占流通盘不算夸张，但绝对金额依然达到千万美元级别；ZRO、KAITO则集中在月中附近释放，单次解锁价值也是数千万美元级别。 很多人看到“解锁”两个字第一反应就是：要跌了？ 其实没这么简单。 解锁本身并不代表一定会砸盘，但市场往往会提前交易这种预期。尤其是在当前流动性偏紧、市场信心不足的时候，资金会更加敏感。 所以重点不是害怕解锁，而是看解锁的结构： 如果主要释放的是团队、投资机构、早期投资人的份额，需要提高警惕；如果更多是社区激励释放，市场压力相对会小一些。 对于交易来说，提前做好计划，比看到K线下跌再恐慌更重要。 再看另外一条主线：传统市场和科技产业的影响。 八月份，SpaceX、Circle、英伟达等重要节点都会受到市场关注。 SpaceX代表的是商业航天和未来科技叙事；Circle背后连接的是稳定币赛道，USDC的增长直接影响整个加密市场流动性；英伟达更不用说，AI算力周期的核心指标。 如果这些公司数据继续超预期，AI、算力、稳定币这些方向的市场热度，很可能再次被点燃。 现在加密市场已经越来越和传统科技周期绑定，不能只盯着币价，也要看产业趋势。 国内AI方向同样有不少看点。 宇树科技人形机器人IPO推进，月之暗面Kimi启动Pre-IPO融资，这些事件背后代表的是两个方向： 一个是具身智能，一个是大模型生态。 未来几年，AI+机器人、AI Agent依然会是市场重点关注方向。 对于币圈来说，相关赛道项目可能会迎来新的叙事机会，但最终还是要回归一点： 有没有真实产品，有没有用户，有没有商业价值。 另外，八月底还有两个行业大会值得关注。 Bitcoin Asia 2026将在香港举办，比特币生态、机构资金、矿业相关参与者都会聚集。 贵阳数博会则更偏向数据、算力、AI基础设施方向，对于RWA、数据资产、AI项目来说，也是观察行业趋势的重要窗口。 整体来看，八月份市场主线其实很明确： 短期看：代币解锁带来的压力释放。 中期看：美联储政策、流动性变化、监管进展。 长期看：稳定币、AI、算力、RWA这些真正有产业价值的方向。 现在市场处于一个不断出清的阶段。 一些没有基本面支撑的项目，会慢慢被淘汰；真正有产品、有资金、有生态的项目，反而会在调整之后获得重新定价的机会。 我的个人思路： 第一，解锁密集期不要盲目追高，控制风险优先。 第二，关注有真实业务支撑的赛道，比如稳定币、AI基础设施、数据经济。 第三，多看链上数据和资金流向，不要只被市场情绪带着走。 行情永远不是一天形成的，机会也不会只停留一天。 八月注定波动不会小，但对于有准备的人来说，波动本身就是机会。 稳住仓位，保持耐心，等待市场给出真正的答案。

你說夏天適合戀愛， 八月的我，是為你準備的甜蜜夏日限定—— 只為成為你心中的夏日女友♡ 所以你… 準備好和我一起墜入夏日戀曲了嗎？ ⏰預購截止倒數中：~ 2025/8/24 (一) 23:59 📘指定Unit TIC TAC TOE： 📕指定Unit Peek A Boo： #AKB48TeamTP#

睡得好这件事很重要，投资想要睡得好本质就是能够知行合一 八月底识别到困难震荡模式的到来，意识到直到 FOMC 前行情都会是消化加息预期不确定性的市场定价阴跌震荡阶段，所以及时收手甚至小小做空了一把 一直耐心等待到 FOMC 当晚，三点的时候我发现这其实就是八月底预想的情形，只是加息一到两次，并且 CPI 数据释放后对加息就开始有了 90% 的市场定价，那么这个 dip 买入的盈亏比就非常好了 回头一看，对自己投资节奏的转变还是挺惊讶的，做一个小小的记录，这半年学会了调整心态和等待机会，这次个人复盘下来，是知行合一了。耐心资本，就是走得慢且稳，后续在想的是，可能以月和周为单位的交易频率能最大程度保证生活质量，AI 时代的变化很快，健康的身体才是应对变化的基石

进化不是在奖励最强壮的个体，而是在奖励那些在变化环境中能活下来的物种。 —— 查尔斯·达尔文！ 所以活下来，才是最重要的事情！ 七月八月活下来，九月十月才能更好的买到低价筹码，才能绝地反击。

今天早上的时候买了点这个，角度来自X官方，我看说是这个在8月份有重头戏，@trenches 所以就买了点放着，睡醒一看没想到这么高了，TRENCH准备拿拿就点，看看八月份会不会给我惊喜 买了之后想着睡醒发推，结果这么高了，不过问题不大，回调可以买点放着，等八月份看看会不会再来个大金狗。 要求不高，涨到100m就行了，让sol链再次火热起来！！！ 方总tg粉丝群👉：