最近好焦虑，唯一的美股操作是150的时候买了一些qcom，半个月左右居然就六十多个点了，不过买的很少，无法缓解我的焦虑 说实话不是很懂ai，我的逻辑特别简单就是觉得这种很知名的有大量技术积累的半导体公司居然没怎么涨，那早晚资本会找个理由炒作它 选择比努力更重要这句话真是永远都不过时，感觉自己还是太年轻有些经验不足，思路转变的有些慢，路径依赖依赖了太久了

今日 Web4 信息差： 1. 加息大的要来了？CPI 数据出了，升到 3.8%，通胀涨 15%！年底加息概率暴涨到 30% 2. $QCOM 暴跌12%！连着 $MU $INTC $SNDK $MSTR $OKLO $COIN 大跌 5-8% 3. 融资$1.2亿！区块链分析公司 Elliptic 投后估值$6.1亿，投资方：纳斯达克、德意志银行，机构准备大力推进加密了！ 4. 大摩上调中国指数目标价！中国股票将迎来AI大爆发，尤其是本土AI模型、半导体、高端制造、人形机器人 $BABA $BIDU $002230.SZ $688256.SH $688981.SH 5. 内幕消息：Google在跟 SpaceX 谈火箭发射，想将AI数据中心搬到太空轨道上 $GOOG $SPAX

特朗普访华企业名单传闻发酵期间，相关股票谁涨谁跌？ 结果很有意思： 15家上市公司里，11家上涨，4家下跌。 涨幅居前： COHR +13.25% QCOM +8.42% MU +6.50% TSLA +3.89% V +1.59% 表现偏弱： BX -1.91% META -1.77% BLK -0.32% AAPL -0.22%

朋友的分享（建议收藏） 2026 美股涨幅与资金主升 Top45（截至目前） 一、AI GPU / 核心半导体（核心中的核心） Ticker主线 NVDAAI GPU AMDAI GPU AVGOASIC MRVLAI Networking ARMAI Edge MUHBM INTCAI CPU revival QCOMEdge AI TSMAI Foundry TERAI testing AMD、MU、INTC、TER 都是今年最强半导体之一。 二、光模块 / Networking（今年真正疯涨） 你前面说得非常对。 这一块很多涨幅已经比Mega Cap还夸张。 Ticker主线 ANETAI交换机 LITE光模块 AAOI光器件 CIEN光通信 COHRCPO INFN光网络 CRDO高速连接 MTSI光射频 CLSAI硬件 FLEX数据中心电源 Lumentum、Ciena、AAOI 都被点名是2026表现最强AI股之一。 三、AI Server / 数据中心 Ticker主线 SMCIAI服务器 DELLAI Server HPE企业AI VRT数据中心散热 ETN电力设备 PWR电网 CEG核电 VST电力 NRG电力 GEVGE Vernova Vertiv 是2026翻倍股之一。 四、HBM / Memory（现在超级强） 这个是很多散户还没完全意识到的主线。 Ticker主线 MUHBM WDC存储 STXHDD SNDK闪存 SIMO控制器 Sandisk、Micron、Seagate、Western Digital 都是2026最强涨幅股之一。 五、AI 软件 / 平台 Ticker主线 PLTRAI政府 CRWDAI安全 PANWAI安全 SNOWAI数据 APPAI广告 NETCloudflare DDOGAI observability MDB数据库 ORCLAI云 TEMAI医疗 六、太空 / 军工 / 高Beta（现在资金扩散区） 你提到的太空股，其实现在已经是： AI资金扩散第三阶段 Ticker主线 RKLB火箭 ASTS卫星 LUNR月球 PL卫星数据 KTOS无人机 七、AI边缘妖股 / 高Beta Ticker主线 SOUNAI语音 BBAIAI国防 UPSTAI金融 HUTAI算力 TEMAI医疗

David Tepper's Appaloosa 2026 Q1 13F 而且從持倉變化可以明顯看到資金正在從： 傳統消費 中國 ADR 航空與景氣循環 轉向： AI Infra 電力 記憶體 雲端資本支出 AI Data Center 加碼 1. AMZN +98%, 持股：2.17M → 4.32M 2. UBER +242%, 持股：1.85M → 6.33M 3. VST +114%, 持股：945K → 2.02M 4. TSM +18%, 持股：1.13M → 1.33M 5. MU +11%, 持股：1.5M → 1.665M 6. 新增 SNDK（SanDisk）, 新建倉：281K 減碼 1. 大幅減碼中國資產 BABA -33% JD -69% KWEB -77% BIDU 僅小增 2. 大砍 QCOM -56% 3. NVDA 小幅減碼 -13% 4. MSFT -82% 5. 航空股全面清倉 全部 -100% AAL UAL DAL

📈 每日美股研报汇总（2026-05-14） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今日要闻】 1. 特朗普二度访华：时隔9年再次以总统身份访华，备受全球瞩目 - 随行商贸代表团规模庞大，重点关注能源、芯片、农业合作 - 市场期待达成阶段性贸易协议 2. AI成财报关键词：腾讯、阿里两大巨头财报均强调AI转型 - 阿里云外部商业化收入中AI占比达30% - Hy3预览调用量环比增长10倍，AI商业化提速 - 腾讯AI产品接入率大幅提升 3. 沙特原油减产：产量跌至36年最低，海湾战争以来最惨纪录 - 油价获支撑，短期能源股偏强 - 全球能源贸易格局持续重塑 【分析师观点】 • 高盛：维持标普500年底目标5800点，看好AI基础设施板块 • 摩根大通：科技股财报超预期率回升至75%，上调Q2盈利预期 • 花旗：半导体设备需求持续强劲，上调应用材料(AMAT)评级至买入 【热门个股动态】 • $QQQ：AI主题持续受益，技术性回调后获得支撑 • $NVDA：供应链消息显示H200需求超预期 • $SMH：半导体ETF再创新高，溢价交易活跃 • $QCOM：财报后获机构上调目标价 【资金流向】 • 近5日：科技股净流入120亿美元 • 近10日：半导体板块净流入87亿美元 • 板块轮动：资金从消费转向科技基础设施 【技术面】 • 纳指100：5日均线支撑强劲，短期偏多 • 标普500：5400一线震荡整固，等待催化 • 道指：39000阻力较强，需量能配合突破 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 免责声明：本文仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

川普带着美股 16% 占比的企业来了！ 特朗普访华随行高管名单（16位，主要来自X帖原文及回复确认）对应的公开上市公司（15家，嘉吉Cargill为私有企业，无上市市值）： Apple (AAPL)：约4.31万亿美元 Tesla (TSLA)：约1.61万亿美元 Meta (META)：约1.55万亿美元 Micron (MU)：约0.84万亿美元 Visa (V)：约0.61万亿美元 Mastercard (MA)：约0.44万亿美元 GE Aerospace (GE)：约0.31万亿美元 Goldman Sachs (GS)：约0.28万亿美元 Qualcomm (QCOM)：约0.23万亿美元 Citigroup (C)：约0.21万亿美元 Boeing (BA)：约0.19万亿美元 BlackRock (BLK)：约0.17万亿美元 Blackstone (BX)：约0.15万亿美元 Coherent (COHR)：约0.066万亿美元 Illumina (ILMN)：约0.021万亿美元 总和：约 10.98万亿美元（15家公司）。美国股市总市值：约 69万亿美元（2026年初数据约68.96万亿，2025年底/2026年初维持在68-69万亿水平）。 占比计算：10.98 / 69 ≈ 15.9%（约16%）。

以以下的shitpost结束本周的苦涩生活， 1.储存的持续爆拉给我的身体健康造成了巨大影响。每当储存拉升的时候，我都会感到略微焦虑（自认为心态已经非常卓越），而每次一略微焦虑我就会去健身房撸铁，爬楼和游泳。于是最近我已经快要住在健身房了。 2.周五建仓了 $FICO 和 $NOW ，在市场主叙事的逆行路上越走越远。“#耐心的无能资本”。# 3.仔细研究了下“半导体最后的车”， $QCOM：和之前的自己相比，高通目前的估值并不便宜，反而是处于最贵的区间。但和未来的自己相比，它的估值可能非常便宜。即便如此，在此时做多，大概仍然需要极强的想象力和“永远的乐天派，在公众FOMO下坦然持仓”。 4.想到了一个可能比较另类的粗糙的有关泡泡玛特的角度。在我看来，泡泡玛特，coach和miu miu有很多相似之处：用户的重合度非常高，主打Gen Z的富裕/中等富裕小姐姐；均依赖tik tok/小红书等社交媒体传播；均依赖大网红/KOL/KOC带货；泡泡玛特和coach设计的包上的挂件很出圈... 如果认为Gen Z新富小姐姐群体是个巨大的行业beta，如之前所讲，全球每年有2500万满18岁的小姐姐，其中500万在中国。同时目前有关她们的消费趋势是，最高价的top奢侈品已经完全失速，高价的miu miu从三位数高增长到最近一个Q的2.4%的同比增长，中低价格的Coach的高增速持续。那么价格“更低”的泡泡玛特在目前的经济环境和消费趋势里，韧性可能会更足，类似于“口红效应”的底层逻辑。

《🔥币安 Alpha 上新的 80 个代币化美股/ETF：谁在领涨，谁在掉队？》 1. 币安 Alpha 上了什么？ 截止发文，Binance Alpha 的 Tokenized Securities 样本目前覆盖 80 个美股及 ETF 代币标的，包括大型科技股、AI/半导体、加密相关股、指数 ETF、商品 ETF，以及杠杆/反向 ETF 等。 这类资产更准确的理解方式是：链上美股/ETF 经济敞口，而不是传统股票本身。例如： - NVDAon：对应 NVIDIA - AAPLon：对应 Apple - QQQon：对应 Invesco QQQ ETF - REMXon：对应 VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF Ondo 文档明确提到，这类代币设计目标是提供与底层资产相近的经济敞口，但一个代币不一定等于一股正股，价格也不一定始终等于底层股票或 ETF 价格；持有人获得的是经济表现敞口，而不是底层证券的直接所有权。 2. 有多少可以和合约市场联动观察？ 本图将其中 22 个底层资产标的 标注为“可与 Binance U 本位合约市场形成观察或对冲联动”的样本，例如： NVDAon、AAPLon、TSLAon、SPYon、QQQon、MSTRon、COINon 等。 这里要特别说明： “22 个合约联动标的”不是指这些 Alpha 代币本身上线了合约，而是指其底层资产或相关标的可与 U 本位合约市场形成行情观察、风险对冲或情绪联动参考。 换句话说，它更像是一个交易观察口径，而不是官方产品分类。 3. 哪些板块最强？ 按本图分类，80 个样本大致可以分为三类： - 个股型代币化证券，例如 NVDAon、AMDon、AAPLon、MSTRon、COINon。 - 普通 ETF 型代币化证券，例如 SPYon、QQQon、IAUon、SLVon、USOon、REMXon。 - 杠杆/反向 ETF 型代币化证券，例如 SQQQon、PSQon 等。 从区间表现看，样本明显偏向 Crypto 用户熟悉的高弹性资产： 半导体/AI 主线表现最强。相关标的平均涨幅约 +32.6%。代表样本包括 NVDAon、AMDon、INTCon、MRVLon、MUon、ARMon、QCOMon、AVGOon、TSMon 等。 加密/区块链相关资产弹性也较高。相关标的平均涨幅约 +18.7%。代表样本包括 COINon、HOODon、MSTRon、CRCLon、RIOTon、MARAon 等。 需要注意的是，本图涨跌幅主要按照底层美股/ETF 在 2026-02-24 至 2026-05-11 区间表现测算；部分新增标的使用可得实时或 24h 数据，因此不完全等同于 Alpha 代币上市以来涨跌幅，不能直接理解为长期收益能力。 4. 区间表现说明了什么？ 从排名看，80 个样本呈现出三个层次： 领涨区：Top 1–27：半导体与加密相关股占据主导。其中，INTCon 以 +180.7% 位居第一，其次是 MRVLon +117.9%、CRCLon +114.7%、AMDon +114.5%。 中性区：Top 28–52：大盘 ETF 和大型科技股提供了更稳健的基准表现。例如 QQQon 区间涨幅约 +17.3%，SPYon 约 +7.6%，整体反映美股大盘在该阶段的温和上涨。 承压区：Top 53–80：共 28 个标的，主要包括反向 ETF、部分中概股、军工、商品与医药资产。其中，SQQQon -40.2%、PSQon -14.9%，属于纳指上涨背景下的机制性回撤；LMTon -22.9%、BILIon -25.6% 表现靠后；新增的 REMXon 位列第 62，区间表现约 -5.9%。 整体来看，当前样本区间内呈现出“AI 半导体与加密资产领涨，传统板块分化，反向 ETF 承压”的结构。但这只反映 2026-02-24 至 2026-05-11 这一阶段的市场偏好，不代表未来持续性。 ⚠️风险提示：一个面向 Crypto 用户的美股敞口入口 代币化美股/ETF 的核心看点是“链上美股敞口”，但它不是传统股票账户里的正股，也不应被简单理解为股票替代品。 需要特别注意： 1️⃣不等同于直接持有底层股票或 ETF 例如不提供底层证券的直接所有权、股东投票权、法定信息权等完整股东权利。 2️⃣存在地区可用性与 KYC 限制 Binance 公告提示，相关产品和服务可能并不适用于所有地区；Ondo 文档也说明，其产品通常面向非美国投资者，并受司法辖区等限制。 3️⃣存在流动性、溢价/折价与价格偏离风险 代币化美股的价格不一定始终等于底层资产价格，交易报价也可能与实际买卖底层资产价格略有差异。 4️⃣存在交易时段与价格跳动风险 代币化美股通常为 24/5 交易，但在交易时段切换、公司行动、风控限制等情况下可能暂停或受到影响。 5️⃣如果涉及链上交互，还要关注合约地址、链、池子与桥接风险 Binance Alpha 本身也提示，Alpha tokens 属于链上 Web3 代币，波动和风险更高。 结论：这类资产真正要看的，不只是“能不能买”，而是“你买到的到底是什么”。它更像是一个面向 Crypto 用户的链上美股敞口入口，而不是传统股票账户的平替。 数据来源：Binance Alpha（ ） 免责声明： 本文仅作信息展示与数据解读，不构成投资建议。代币化证券存在流动性、溢价/折价、盘前盘后价格跳动、交易时段差异、地区可用性、KYC 限制及链上合约等风险。投资前请自行研究，DYOR。

川普今日访华，随行名单17个公司已经涨了15个了 😂 随团CEO概念股完整列表 ： 1. 蒂姆·库克（Tim Cook）— 苹果 $AAPL 苹果高度依赖中国制造与中国消费市场。 2. 马斯克（Elon Musk）— 特斯拉 $TSLA 全球新能源车龙头，中美关系缓和，对销量、供应链、自动驾驶合作预期都有巨大想象空间。 3. Larry Fink — 贝莱德 $BLK 中国资本市场开放、资金流动恢复，对贝莱德长期布局亚洲资产意义重大。 4. 迪娜·鲍威尔·麦考密克— Meta $META Meta虽然目前在中国业务有限，但AI广告、电商、XR硬件未来仍存在巨大潜在合作空间。 5. David Solomon — 高盛 $GS 全球顶级投行之一。 6. Larry Culp — 通用电气航空航天 $GE 波音订单恢复，GE航空发动机业务通常同步受益。 7. 克里斯蒂亚诺·阿蒙 — 高通 $QCOM 安卓手机芯片龙头，中国手机厂商长期是高通最大客户群。消费电子复苏+关系缓和，属于直接受益方向。 8. Stephen Schwarzman — 黑石集团 $BX 全球私募巨头，在房地产、基建、私募投资领域布局广泛。 9. Kelly Ortberg — 波音 $BA 若重新开启大规模飞机采购，市场可能重新交易波音长期订单逻辑。 10. 桑贾伊·梅洛特拉 — 美光科技 $MU AI时代最缺资源之一就是存储。 11. Ryan McInerney — Visa $V 全球支付网络龙头。 12. 孟轲 — Mastercard $MA 与Visa逻辑类似，国际支付与消费复苏核心受益。 13. Jane Fraser — 花旗集团 $C 美国国际化程度最高的大型银行之一。 14. Chuck Robbins — 思科 $CSCO AI数据中心、企业网络升级、云计算基础设施扩张，都可能带动思科需求恢复。 15. Jim Anderson — Coherent $COHR 光通信与激光设备核心公司。 16. Jacob Thaysen — Illumina $ILMN 全球基因测序龙头。 17. Brian Sikes — 嘉吉 全球农业与大宗商品巨头。农业贸易一直是中美关系的重要方向之一。