Alpha哥AI投资日记 🌴 📈
@AlphaguyTrading
一个自由的老韭菜，趋势交易员（美股/Crypto/大宗）
2025 Binance Top 1% ｜ 2026 YTD +150%
主攻：AI、存储、半导体周期
不带单、纯粹复盘，只聊硬核 Alpha
没有收费群, 不会私聊任何人, 不碰任何人资金
欢迎建设性讨论 ,大家一起提高认知, 多赚钱
加入 July 2022
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说实话我也没有说 “去杠杠最惨烈的时间是7月底” 判断趋势很难，再加上time the market那就更难了.
我月初说 “半导体存储去杠杆，可能会超乎大家想” 主要有几个原因
1.存储仓位太拥挤，共识太强，一旦有风吹草动，市场很可能发生负循环。
2. 市场开始忽略利好，反而对利空小作文反应挺大(Meta开始出售算力)
3.开源模型coding能力赶上来了，GLM 5.2我感觉用起来和Opus 4.8差不多了，另外coinbase这类美国科技公司开始顶级模型，开源模型混用，效果一样，花费减半
4. 技术面已经几次背离了，都拉回来了，如果这次是真跌，大部分人是不愿意出来的。我自己也因为类似的技术形态，一天交过很大一笔学费(普通人可以躺平过一辈子那种)
结合以上几点做多赔率已经很不划算。至于泡沫破的时间，我也没想到一个月就杀那么猛，那么快。
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