Miho🎒
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加入 May 2023
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⏰ 今晚重点｜北京时间
20:30 🇺🇸 美国7月零售销售
重点看：
Headline
→ Control Group / Core Sales
→ 汽车
→ 网上零售
→ 餐饮
美国人口普查局确认7月零售销售于8月14日8:30 AM ET发布
今晚 / 美股开盘前后🏦 13F继续集中披露
今天最适合继续盯大型基金二季度仓位变化。Ackman的组合调整已经率先引发Netflix明显波动👀
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下周最重要数据：周三美国 CPI北京时间 8 月 12 日 20:30
这是下周绝对级别最高的宏观事件📆
6月美国CPI同比上涨 3.5%，已经从5月的4.2%明显下降，能源价格回落是重要原因
这一次 CPI 的重要程度比普通月份更高
开始假设：
CPI明显降温，就业弱 + 通胀降
→ 美联储几乎没有继续加息的必要
→ 长债收益率下行
→ 科技股、成长股、BTC受益
CPI符合预期，市场可能继续维持目前“暂停加息”的交易
CPI重新爆表的话最麻烦
就业变弱 + 通胀仍高 = 滞胀味道上升
这种组合反而可能同时打击股票和债券⚠️
CPI之后第二天就是 PPI，市场会继续查企业成本，北京时间 8 月 13 日 20:30
如果PPI中的设备和工业价格继续偏强，企业未来可能还要把成本向消费者转嫁
所以最好看的组合其实是：CPI下降 + PPI也下降
如果只有CPI下降、PPI继续上涨，通胀风险只是被推迟，并没有彻底消失
财报方面重点继续盯Cisco、Applied Materials、CoreWeave / Nebius等AI基础设施公司，重点已经帮你们画好了⬇️
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