虽然三月份没拿住海力士，但好的一面是趁那个机会卖掉了BTC，这两个月在IBKR上随便瞎几把买，现在账户也有40%的盈利，仓位基本是大仓纳指，然后小仓玩玩热点短线。 跳出币圈是最重要的一步，外面优质资产实在太多了，除了美股外，投资了一些kimi, polymarket, spacex, openai的一级股权，希望接下来都能顺利上市收点米。

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这几天 RH 确实把所有人都搞焦虑了，也在扰我道心不稳每天都有速通 50M、100M，好像自己没抓住，就是错过了整轮行情似的，千万不要想着靠一笔交易，就把 1 千刀直接变成 100万刀，至于那些速通的盘子，先考虑清楚到底适不适合自己。别人的交易路径，不一定适合你，机会每天都会有，本金一旦丢了，后面的行情基本就与你无关了 这段时间我几乎没有打新，一直在大浪淘沙，寻找真正可以拿中线的持仓标，要懂得延迟满足，忍住眼前不属于自己的快钱，等结构、强度和持续性都得到验证后，再用确定性大仓去上车，这种钱赚得未必快，但一旦赚到，利润往往足够厚，也只有这种钱，才能真正改变账户级别 尽量让自己慢下来，真正赚钱的永远是少数几次高度集中的正确

$TOAD | 核心卖点：Mike Dudas做为Pump的早期种子投资人的介入，以及早期青蛙的卖点。 1988年阿根廷儿童节目Carlitos Balá中的El Sapo Pepe（蟾蜍Pepe，绿色蟾蜍形象） CA: A13oRB9FFaiUjfi6LdCg6p9ka1u8SfGkUFs4SKvPpump 卖点是第一个Pepe概念：早于Matt Furie 2005年的Pepe the Frog约17年。相关歌曲/视频在YouTube有数亿观看量，被定位为文化历史OG。但与PEPE的那种应用广度和二创目前还不是一样量级的，叙事是这样。 主要的买点还是看： Mike Dudas（@mdudas，6th Man Ventures，他的基金是 Sapo Pepe），觉得不错，就随手买了约200美元。 但目前还没有其他证据指向：和pump有关，或pump要孵化打市值的一个meme，我认为VC性质的会更大些。所以在10M附近，还是可以重点关注。

《FOMO 实用指南：从找人到找币，Social Trading 怎么玩？》 火爆，太火爆了。 今天 @seyong 说，FOMO 现在平均每分钟有 30 个新用户加入。 小编自己的体感也很明显：以前主要是 Meme 玩家在用，最近已经看到不少做二级、合约的大车头也开始入场了。 但很多人注册之后，面对一堆英文页面其实不知道该怎么看。所以这篇不聊虚的，一份 FOMO 实用小教程奉上：教你怎么找人、怎么看币，以及几个 Tab 到底该怎么用。👇 1⃣Global信息流默认比较杂，建议先把 Filters 调一下。 小编目前只保留了 4 类： ✅ Trades：交易动态 ✅ Theses：交易观点 / 投资逻辑 ✅ Multi-user trades：多人同时参与的交易 ✅ New traders：新出现的交易员 其他 Closed positions、New listings、Price spikes、Profit milestones 我都关掉了。 对小编来说，「别人买什么」比「什么时候卖」更重要，买卖信号混在一起反而容易干扰判断；价格异动也不看，毕竟买横不买竖，已经拉起来再看到意义不大。 2⃣把 Clans 当成「老外阴谋集团追踪器」 Clans 是 FOMO 新出的组队功能，一群交易员组成一个 Clan，按整个团队的 PnL 排名。 小编不会直接跟排行榜，而是用它找集体共识：先看 7D / 30D，再进 Clan 挑 1–2 个稳定、经常有 thesis 的核心成员。尤其是一个币还没怎么涨，就有 2–3 个核心成员陆续买入，这种信号值得重点看。 另外注意两点： 第一，别只看 Clan 的 PnL 排名。 有些队可能只是靠一两个大仓、甚至一笔暴赚把成绩顶上去，最好点进成员看最近 20 笔交易，确认是不是持续赚钱。 第二，别看到通知就追。 FOMO 的信号到你手里会有延迟，先对比他的进场价和现价；如果已经拉了 10%～20%，这基本已经不是同一笔交易了。 3⃣五个 Tab，怎么找到值得买的币？ 这五个 Tab 小编觉得是最好用的功能，但很多人其实没搞懂它们分别该什么时候看。 Crypto、Trending、Most Held、Graduated、Gainers，本质上对应的是五种不同的市场状态。 -Crypto：看主流币，SOL、ETH 这类。 -Trending：看当天叙事。什么币突然开始被大量交易，基本就能看出今天市场在炒什么，适合找当日热点。 -Most Held：看持有共识，适合判断哪些币大家买完还愿意拿。 -Graduated：看新机会。专门看刚从内盘毕业、进入公开交易的新币，属于比 Trending 更早期的新盘雷达。 -Gainers：看涨幅榜，适合确认强势。 小编的使用顺序一般是： Graduated 找新币 → Trending 看热度 → Most Held 看有没有人愿意拿 → Gainers 看是不是已经涨太多。 🌟写在最后 用下来，小编觉得 Social Trading 最大的优势不是「跟单」，而是降低找 Alpha 的成本：以前先找币、再研究谁在买；现在可以先找到靠谱的人，再看他们买什么。 但也别把它当成抄作业神器。信号有延迟、PnL 可能失真、小币还有滑点和流动性风险。 所以 FOMO 更适合当「Alpha 雷达」，最终买不买，还是得自己判断。

但斌是长线，体量大，不好掉头！ 我们目前认为黄金（@华尔街观察）、有色的行情还会延续，生物医药有科技革命的可能，是AI革命最先爆发的领域（华尔街观察）、元计算是真正的铲子股集大成： 但斌海外基金二季度来了个大换血，AI信仰没变，但打法彻底变了 一季度还死死押谷歌、英伟达两大AI应用龙头，二季度直接往AI上游硬件切。清仓苹果、特斯拉、谷歌A，把所有杠杆ETF全部卸掉，不再用杠杆赌行情。 一口气新进7只硬科技：英特尔、闪迪、AMD、迈威尔、ARM、博通、Lu­m­e­n­t­um，同时翻倍加仓美光，存储、算力芯片、光器件成为主线。谷歌C依旧第一重仓，英伟达保留仓位但被减持，英特尔直接干到第二大仓 简单说思路转变：从买AI大模型应用龙头，转向买AI基建硬件。不再赌少数几家巨头，扩散到算力、存储、芯片整条产业链。

拆解 25 岁股神爆仓后最新基金持仓⬇️ Leopold 的 Situational Awareness 基金被清算后，最后一份 13F 于 8 月 14 日公开：202.4 亿美元公开股票组合中，闪迪和美光合计占 56%。 更讽刺的是，他的方向大概率是对的。Citadel 折价接盘后，几周已浮盈约 2.5 倍。 这份“遗作”到底告诉市场什么？ 1/ 56% 的仓位押注存储芯片，Leopold 不是看错方向，而是被杠杆灭了 Q2 末 13F 显示，Situational Awareness 公开股票组合名义价值 202.4 亿美元，闪迪约 56.7 亿美元（28.5%），美光约 55.7 亿美元（28%），两者已超半壁江山。七月板块回撤叠加高杠杆，仓位被 Citadel 折价整体接走。方向对不等于能活到兑现那天。 2/ 内存的基本面故事还没讲完，闪迪的高带宽闪存（HBF）订单已排到 2027 年底 SK Hynix 刚交出史上最好季度，股价却一周跌了 20%，市场怀疑内存见顶。但闪迪投资者日给出反证：用于 inference 的 HBF 需求爆棚，Google、Amazon 等超大规模云厂商都在加单。Leopold 倒在黎明前，不是故事错了，是杠杆先爆了。 3/ Berkshire 新掌门 Abel 用约 170 亿美元押注 Google，买的是全栈 AI 的定价权 Alphabet 是伯克希尔二季度最大买入，此外还增持达美航空约 44%。 主持人逻辑：Google 同时拥有模型、TPU/Iron Woods 定制芯片、Search/Gmail/Android 分发入口，是唯一能打通全栈的玩家。老钱不买内存股，买的是被验证的现金流。 4/ 模型层越卷，资金越往物理层沉，SpaceX、光互连和电力成了新共识 Gavin Baker 的 Atreides 第一大仓是 SpaceX 46.7 亿美元，同时还买了约 23.6 亿美元的 QQQ 看跌期权当保险。Brad Gerstner 的 Altimeter 前两大仓是 NVIDIA 18.8 亿、Cerebras 16 亿。大家都在抢 GPU 之外的稀缺环节：晶圆、内存、互连、电力。 5/ NVIDIA 自己的 13F 就是一张“AI 物理层”地图，Intel、SpaceX、CoreWeave 合计占近九成 NVIDIA 披露的股票持仓市值约 634 亿美元，其中 Intel 约 300 亿、SpaceX 约 210 亿、CoreWeave 约 47 亿，还有 Coherent、Nokia、Synopsys。它投的 Neo Cloud 拿到钱后又回来买 NVIDIA GPU，这套循环本身就是需求信号。 6/ 共识之外的分歧才值得盯：Ackman 买支付轨道，老钱组合里却没有 Tesla 和 NVIDIA Ackman 新仓 Visa、Mastercard、S&P Global、Netflix，赌 AI 代理需要支付轨道。但 Stripe 刚以超 70 亿美元收购 OpenRouter，传统卡组织反而可能是被颠覆的一方。另外，Berkshire 第一大仓仍是 Apple，这些大机构组合里几乎找不到 Tesla。方向共识已现，但 alpha 可能藏在分歧里。 Ejaaz 的原话收尾：“I suspect it is a phoenix rising from the ashes, a strong comeback.”（我赌他会像凤凰一样从灰烬里站起来，来一次强势回归。）