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當地時間10月1日,紐約愛樂樂團2026/27音樂季在林肯中心大衛·葛芬音樂廳上演一場重磅音樂會。壓軸節目中,中國鋼琴家郎朗攜手紐約愛樂樂團及樂團音樂與藝術總監杜達梅爾,演繹貝多芬《降E大調第五鋼琴協奏曲“皇帝”》。演出結束後,現場響起經久不息的熱烈掌聲,郎朗隨後獻上返場節目。
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當地時間9月10日,著名指揮家古斯塔沃·杜達梅爾亮相紐約無線電城音樂廳,執導其出任紐約愛樂樂團音樂與藝術總監後的首場音樂會。這是杜達梅爾本月履新後的首秀。紐約愛樂樂團2026/27音樂季將與眾多音樂家合作,其中包括中國鋼琴家郎朗、華裔大提琴家馬友友等。
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【美股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 一、财经新闻热点 1. OpenAI发布首款自研AI推理芯片Jalapeño,与博通联合开发,9个月流片,推理成本直降50% → 【关联】NVDA、Broadcom、AMD(AI芯片竞争加剧) 2. 美光科技Q3财报超预期:营收414.6亿美元同比+345.7%,净利润282.4亿美元同比+1398%,毛利率84.6%创历史新高 → 【关联】MU(存储芯片周期延续) 3. 7月Q2财报季即将开启:7月22-31日科技巨头集中披露,核心观测Capex与ROIC回报 → 【关联】META、GOOGL、AMZN、MSFT 4. 摩根大通、美银、花旗等金融股7月14-16日盘前发布,将聚焦净息差与信贷资产质量 → 【关联】JPM、BAC、C 5. 散户社区热议太空股:ASTS单日讨论量+1214%,RKLB情绪分经历过山车 → 【关联】ASTS、RKLB(WSB期权博弈升温) 6. Meta推出算力租赁业务,出租1000亿级存量GPU,被指大模型技术落后 → 【关联】META(AI基础设施竞争) 7. VIX指数7月1日收于16.38,较前一交易日下跌0.12%,市场恐慌情绪回落 → 【关联】整体市场 8. 6月中国制造业PMI数据即将发布,市场关注全球经济复苏信号 → 【关联】宏观预期 ━━━━━━━━━━━━━ 二、热点聚焦(三大预测方向) 【方向一:AI算力与存储芯片继续领航】 逻辑:美光财报验证AI存储超级周期延续,营收和利润创历史新高。OpenAI自研芯片发布标志着AI基础设施竞争进入新阶段,算力需求持续爆发。预期Q2财报季科技巨头Capex支出将持续高增。 代表个股:NVDA、MU、Broadcom、AMD 【方向二:太空与卫星题材散户博弈】 逻辑:WSB论坛太空股讨论热度极高,ASTS和RKLB持续霸榜。但需警惕:散户讨论量暴涨10倍的股票2周内回调概率超70%,期权隐含波动率极高,追高风险大。 代表个股:ASTS、RKLB 【方向三:降息预期下的防御与轮动】 逻辑:VIX维持低位(16.38),市场情绪平稳。7月财报季临近,资金开始从高估值成长股轮动至低估值价值股,关注金融股财报指引。 代表个股:JPM、BAC、KO、PG ━━━━━━━━━━━━━ 三、恐慌指数和期权市场 VIX指数:7月1日收于16.38(-0.12%),处于历史低位区间,市场恐慌情绪较低。 期权异动:WSB社区对太空股期权交易活跃,RKLB期权成交量创月度新高。散户将太空股当期权玩而非价值股,隐含波动率被炒高。 风险提示:ASTS单日讨论量+1214%本身是顶部信号,需警惕短期回调。 四、散户关注热点股(≤6只) 1. NVDA(英伟达) 关注焦点:OpenAI自研芯片发布,与博通合作,推理成本降50% 价值:AI芯片龙头,算力需求持续爆发 机构评价:摩根士丹利、德意志银行维持买入评级 估值:前瞻P/E 45x,处于历史区间高位 2. MU(美光科技) 关注焦点:Q3财报超预期,净利润同比+1398% 价值:AI存储超级周期受益者,HBM需求强劲 机构评价:多家机构上调目标价至1200美元 估值:前瞻P/E 25x,相对合理 3. TSLA(特斯拉) 关注焦点:WSB社区持续关注,FSD进展和储能业务 价值:自动驾驶龙头,能源业务高增长 机构评价:分析师分歧加大,目标价区间大 估值:前瞻P/E 80x,估值较高 4. RKLB(Rocket Lab) 关注焦点:WSB散户情绪过山车,从88跌到32又反弹 价值:太空发射服务商业化加速 风险警示:讨论量波动大,期权隐含波动率极高 估值:市值30亿,尚未盈利 5. ASTS(AST SpaceMobile) 关注焦点:WSB散户热门股,单日讨论量+1214% 价值:卫星直连手机技术突破 风险警示:讨论量暴涨是顶部信号,回调概率大 估值:市值15亿,概念炒作阶段 6. PLTR(Palantir) 关注焦点:WSB常青树,AI软件政府需求 价值:数据分析龙头, commercial AI增长 机构评价:多个机构给出买入评级 估值:前瞻P/E 60x,成长性支撑 ━━━━━━━━━━━━━ 五、资金流向 ETF资金:过去一周科技成长ETF(QQQ、XLK)净流入35亿美元,资金持续涌入AI赛道。 个股资金:NVDA单周净流入12亿美元居首,META、GOOGL净流入靠前。 北向资金:关注7月中国宏观经济数据,预期外资对A股配置或调整。 六、小盘美股ALPHA 🔍 【代码/名称】ASTS / AST SpaceMobile 市值/产业链位置:15亿,卫星通信产业链 需求变化 → 财报流向: - 卫星直连手机技术获FCC批准,商业化进程加速 - 订单预期:2027年商业服务落地,2026年关键测试节点 核心弹性:股价位置&市场错误归类点: - 当前股价处于高位震荡,散户追高情绪浓厚 - 市场可能过度乐观预期商业化时间表 验证信号:Q3财报(预计8月)关注: - 测试卫星发射进展 - 合作伙伴公告(运营商合作数量) - 现金流消耗速度 【代码/名称】RKLB / Rocket Lab 市值/产业链位置:30亿,太空发射服务 需求变化 → 财报流向: - 商业发射订单饱满,2026年预计执行20+次发射 - 中美太空竞争加剧,美国本土发射服务商受益 核心弹性:股价位置&市场错误归类点: - 散户将股票当期权炒,隐含波动率极高 - 实际业务稳定增长,但股价偏离基本面 验证信号:Q2财报(预计8月)关注: - 发射成功率与订单积压 - Electron和Hawk Hill两型火箭进展 - 毛利率改善情况 ━━━━━━━━━━━━━ 七、宏观市场要点 1. 7月Q2财报季(7月中旬-8月中旬) - 7月14-16日:金融股率先发布(JPM、BAC、C) - 7月22-31日:科技巨头集中发布(META、GOOGL、AMZN、MSFT、NVDA) - 核心观测:Capex支出强度、ROIC回报率、AI商业化变现 2. 6月中国制造业PMI(7月2日发布) - 预期:50.5,前值51.2 - 影响:若低于预期,或影响全球风险资产情绪 3. 美联储政策预期 - 市场预期:9月降息25bp概率65% - 关键观察:7月非农数据(7月5日发布) 4. VIX维持在16-17低位 - 表明市场对财报季谨慎乐观 - 需警惕财报不及预期时的VIX脉冲式上升 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 请关注、转发、收藏,华尔街观察团队将持续跟踪相关消息、解读量化数据,基于WSV模型,给出股票、黄金、债券(ETF)大类资产及板块(ETF)轮动量数据,个股案例研究,为您提供超前布局机会。 ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考,不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和量化数据机器学习计算,文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作,风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs 🇫🇷 expectation vs reality #worldcup# 理想 與 現實 史上最歡樂的季軍戰
今日美股与全球热点二十条 (一) 1、事件:据华尔街见闻,10月LPR连续第17个月维持不变,5年期以上3.5%、1年期3.0%;据WSJ,美债收益率在美联储决议前小幅走高,市场等待Fed决定。 2、涉及标的:美股对应标的为美债ETF TLT;A股对应方向为银行板块,代表个股招商银行(600036),以及地产链保利发展(600048)。 3、影响:对美股偏空,强度弱,利率维持高位压制估值;向A股银行板块传导偏中性,息差压力暂缓但缺乏增量宽松,地产链短期难获刺激。 (二) 1、事件:据Reuters,美联储认为AI繁荣正在加剧通胀难题,但代价可能由其他人承担;据Bloomberg,黄金因能源驱动的通胀压力而承压,削弱降息路径预期。 2、涉及标的:美股对应标的为黄金ETF GLD与矿业股纽蒙特NEM;A股对应方向为黄金板块,代表个股山东黄金(600547)、中金黄金(600489)。 3、影响:对美股偏空,强度中等,通胀黏性限制降息空间;向A股黄金板块传导偏空,金价回落压制黄金股,但央行囤金逻辑提供中期支撑。 (三) 1、事件:据WSJ与Bloomberg,美国房屋建筑商信心跌至14年低点,高利率与成本压力双重夹击;据MarketWatch,信贷市场进入未知领域,风险最高的垃圾债向投资者发出警告。 2、涉及标的:美股对应标的为房屋建筑商ETF XHB与家得宝HD;A股对应方向为地产链与家居,代表个股好莱客(603898)、保利发展(600048)。 3、影响:对美股偏空,强度中等,地产与高收益债风险上升;向A股地产链传导偏空,外需与内需地产同步走弱,家居出口链承压。 (四) 1、事件:据Reuters与Barron's,AI股票在经历猛烈抛售后反弹,芯片指数终结八连跌,CoreWeave获高盛上调至买入;据Bloomberg,摩根士丹利Wilson称股市下跌结束,准备买入。 2、涉及标的:美股对应标的为CoreWeave(CRWV)、英伟达(NVDA)、美光(MU);A股对应方向为AI算力与PCB,代表个股中际旭创(300308)、骏亚科技(603386)。 3、影响:对美股偏多,强度强,AI交易情绪修复;向A股算力与PCB板块传导偏多,光模块与PCB龙头受益于情绪回暖,但需验证财报成色。 (五) 1、事件:据Barron's与YahooFinance,Meta、Netflix、SpaceX、特斯拉财报在即,道指期货与AI交易走高,AMD与英伟达领涨;据WSJ,Netflix股票可能是个沉睡的爆款。 2、涉及标的:美股对应标的为Meta(META)、Netflix(NFLX)、特斯拉(TSLA)、AMD(AMD);A股对应方向为消费电子与AI应用,代表个股长盈精密(300115)、慈文传媒(002343)。 3、影响:对美股偏多,强度中等,财报季前情绪乐观;向A股消费电子与传媒传导偏多,但A股映射偏题材,需警惕财报不及预期后的反向冲击。 (六) 1、事件:据Barron's,英特尔股票获上调评级,市值蒸发780亿美元反而成为利好;据MarketWatch,一位前英特尔怀疑者放弃四年的看空判断。 2、涉及标的:美股对应标的为英特尔(INTC);A股对应方向为半导体与先进封装,代表个股华天科技(002185)、太极实业(600667)。 3、影响:对美股偏多,强度中等,英特尔困境反转叙事升温;向A股半导体封测传导偏多,先进封装与存储链情绪受益,但基本面联动有限。 (七) 1、事件:据Barron's,美光股票大涨,因中国存储芯片竞争对手预测营收爆发;据Reuters,亚洲股市多数下跌,韩国Elice上市首日暴跌30%,数据中心股遭冷遇。 2、涉及标的:美股对应标的为美光(MU);A股对应方向为存储芯片,代表个股德明利(001309)、长鑫科技(688825)今日 -2.24%。 3、影响:对美股偏多,强度中等,存储涨价逻辑强化;向A股存储板块传导多空交织,美光上涨利好情绪,但韩股存储大跌形成压制。 (八) 1、事件:据Seeking Alpha与华尔街见闻,OpenAI赶在Anthropic IPO前加速融资,估值或超1.4万亿美元,拟锁定300亿美元;Anthropic据称洽谈450亿美元算力交易。 2、涉及标的:美股对应标的为英伟达(NVDA)、微软(MSFT);A股对应方向为AI算力与服务器,代表个股中际旭创(300308)、华天科技(002185)。 3、影响:对美股偏多,强度强,AI资本开支叙事延续;向A股算力链传导偏多,光模块与服务器产业链受益于海外算力订单预期。 (九) 1、事件:据华尔街见闻,不到72小时DeepSeek和MiniMax双双交卷,Flash集体挑战旗舰;据东方财富,MiniMax上新价格降七成,大模型竞逐智能体时代。 2、涉及标的:美股对应标的为英伟达(NVDA)与云厂商亚马逊(AMZN);A股对应方向为AI应用与传媒,代表个股新华传媒(600825)、粤传媒(002181)。 3、影响:对美股偏多,强度中等,模型降价利好应用端;向A股AI应用与传媒传导偏多,语料与短剧方向受益,但价格战压缩模型层利润。 (十) 1、事件:据华尔街见闻,标普全球警告美国科技巨头AI相关负债或超已知规模,“表外幽灵”引发关注;据Barron's,AI股票反弹但不值得庆祝。 2、涉及标的:美股对应标的为甲骨文(ORCL)、CoreWeave(CRWV);A股对应方向为AI算力租赁与IDC,代表个股无直接对应,可跟踪数据中心与服务器板块。 3、影响:对美股偏空,强度中等,AI债务透明度风险上升;向A股算力板块传导偏空,融资驱动的算力扩张模式受质疑,估值承压。 (十一) 1、事件:据华尔街见闻,苹果确认10月28日举行发布会,推出首款触控屏MacBook;据Barron's,苹果股票躲过AI下跌,但分析师警告面临27%的下跌风险。 2、涉及标的:美股对应标的为苹果(AAPL);A股对应方向为苹果产业链与消费电子,代表个股长盈精密(300115)、安洁科技(002635)。 3、影响:对美股多空交织,强度中等,新品催化与估值警告并存;向A股果链传导偏多,发布会前备货预期支撑,但需警惕发布会后兑现。 (十二) 1、事件:据Barron's,特斯拉与SpaceX合并狂热席卷华尔街,财报前市场情绪升温;据WSJ,马斯克承诺向美国儿童赠送SpaceX股票。 2、涉及标的:美股对应标的为特斯拉(TSLA);A股对应方向为人形机器人与汽车零部件,代表个股长盈精密(300115)、大业股份(603278)。 3、影响:对美股偏多,强度中等,合并叙事提供想象空间;向A股机器人板块传导偏多,特斯拉机器人供应链标的受益于情绪共振。 (十三) 1、事件:据Reuters,布伦特原油持稳于五个月高位,中东紧张局势支撑;据Seeking Alpha,胡塞武装声称袭击沙特机场与石油设施后原油收盘涨跌互现。 2、涉及标的:美股对应标的为能源ETF XLE与埃克森美孚(XOM);A股对应方向为石油石化,代表个股中国石油(601857)、中国海油(600938)。 3、影响:对美股能源板块偏多,强度中等,地缘溢价支撑油价;向A股石油石化传导偏多,高油价利好上游,但压制中下游炼化利润。 (十四) 1、事件:据WSJ,美国豁免部分俄罗斯制裁后原油期货回落;据Reuters,美国战略石油储备石油库存降至1982年以来最低水平。 2、涉及标的:美股对应标的为原油ETF USO;A股对应方向为油服与炼化,代表个股中海油服(601808)、恒力石化(600346)。 3、影响:对美股偏空,强度弱,制裁豁免与SPR低位形成多空对冲;向A股油服传导偏中性,油价高位震荡对油服订单影响有限。 (十五) 1、事件:据Reuters与WSJ,法国骚乱冲击金融市场,10年期国债收益率单日飙升14个基点,银行与零售股大跌,法国遭遇股债汇三杀。 2、涉及标的:美股对应标的为欧洲银行ETF EUFN;A股对应方向为银行与出口链,代表个股招商银行(600036);法国动荡对A股直接影响有限。 3、影响:对美股偏空,强度中等,欧洲政治风险外溢;向A股传导偏弱,主要通过风险偏好渠道,银行板块受影响有限。 (十六) 1、事件:据Reuters,印尼股市抛售加深,MSCI降级警告引发65亿美元资金外流风险,印尼证交所将与MSCI会面寻求澄清;印尼央行面临加息压力。 2、涉及标的:美股对应标的为印尼ETF EIDO;A股对应方向为新兴市场资金流与出口链,无直接对应个股,可跟踪东南亚出口相关标的。 3、影响:对美股偏空,强度弱,新兴市场资金外流;向A股传导偏中性,印尼动荡对A股直接影响小,但新兴市场风险偏好下降有间接压制。 (十七) 1、事件:据Bloomberg,对冲基金以十年来最快速度削减科技股仓位,高盛称;据Barron's,AI股票反弹但机构仓位已明显下降。 2、涉及标的:美股对应标的为纳斯达克100ETF QQQ;A股对应方向为科技成长,代表个股中际旭创(300308)、华天科技(002185)。 3、影响:对美股偏空,强度中等,机构减仓显示AI交易拥挤度下降;向A股科技板块传导偏空,外资风险偏好回落压制成长股估值。 (十八) 1、事件:据Bloomberg,新西兰年末通胀飙升指向更多加息;据Reuters,欧洲9月电动车销量增长70%,约占市场份额30%。 2、涉及标的:美股对应标的为特斯拉(TSLA);A股对应方向为电动车与锂电,代表个股宁德时代(300750)、时代万恒(600241)。 3、影响:对美股偏多,强度中等,欧洲电动车渗透率提升;向A股锂电传导偏多,欧洲需求支撑出口链,但新西兰加息显示全球利率分化。 (十九) 1、事件:据WSJ,Tradeweb将以约19.7亿美元收购Trumid;据Bloomberg,摩根大通顾问团队管理180亿美元资产后离职创立自有公司。 2、涉及标的:美股对应标的为Tradeweb(TW);A股对应方向为金融科技与券商IT,代表个股东方财富(300059)、恒生电子(600570)。 3、影响:对美股偏多,强度弱,债券电子交易整合;向A股金融科技传导偏中性,券商IT受益于交易基础设施升级的长期逻辑。 (二十) 1、事件:据WSJ与Bloomberg,惠誉点名美国主权评级下调风险,发达市场债务利息突破3.3万亿美元;据Reuters,美元与欧元漂移,日元下滑,市场寻找方向。 2、涉及标的:美股对应标的为美元指数ETF UUP与美债ETF TLT;A股对应方向为黄金与出口链,代表个股山东黄金(600547)、海尔智家(600690)。 3、影响:对美股偏空,强度中等,主权信用与债务利息压力上升;向A股传导偏多,美元走弱利好黄金与出口链,但全球风险偏好下降形成对冲。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 更多更即时更聚焦信息请订阅: ━━━━━━━━━━━━━
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台灣第一季經濟成長率超過13%,是1980年代以來的最高紀錄,我們這種經歷過經濟起飛大家樂年代的人,都以為不會再看到這個榮景,所以看到這個結果,感到非常不可思議。在世界的歷史裡也少有進入已開發經濟的國家,還可以有這樣的成長率。我有幾個觀察重點。 第一,很多人都說台灣運氣好,搭上這波AI的順風車,我說不是運氣好,而是台灣一直都選對陣營壓寶。從國民黨來台之後,台灣因為全球戰略的關係,一直採取「親美」的國策,蔣介石靠美國保護而得以偏安,蔣經國搭上出口美國的大潮,創造了台灣第一次的經濟奇蹟。民進黨因為反共而親美,自然不用說,但除了馬英九要把台灣綁進中國的那幾年外,其它的國民黨政策也都是親美的。1989年天安門事件後的二十年,台商瘋狂投資中國,那也是親美的政策造成,台商去中國蓋工廠,因為要賣產品到美國,因為要幫美國公司生產,所有的終極目標都是對著美國,連台積電都是美國人張忠謀成立的。美國巨大的商業市場,自由的經濟,加上法治的人權保護和發達的金融市場,得以一再地創造新科技,一再地把生產力提升帶來的繁榮富庶,帶給美國及親美陣營。親美的國策,給了勤奮、聰明的台灣人一個發達的機會,那不是是運氣。光憑這點,台灣花再多錢買美國武器都值得。 第二,一如1980年代的大家樂瘋狂,一旦台灣人發財了,各式各樣的泡沫,就會出現。但這一次不一樣的是,台積電帶來的「雨露均霑」溢流效應,還連帶地促進了股票市場的發達,這是一個很重要的不同於1980年代之處。當台灣人在1980年代發財了,台灣人的理財方式相當受侷限,因此有些熱錢跑去炒消費品,跑去玩大家樂、六合彩,但更多的錢是進了銀行或是買了房產。銀行和房地產市場,對國家來說,都是比較差的儲蓄資源分配方式,因為相信「有土斯有財」,所以台灣人不但有超高的房屋自有率,還把房價炒到年輕人買不起房子。而銀行的保守放貸方式,也限制了資金流向新興科技業。因此,當台積電的高股價、高市值、高全球知名度,把一般不買股票的台灣人也吸進台股後,台灣的股票市場,變成一個更好的儲蓄及資源分配管道。當然,股市相對變得重要,也代表股市的榮枯,會是民心及政府執政的重要經濟指標,如何處理熊市時的低盪,也會是執政者未來的考驗。但總的來說,讓自由的股市來運用台灣人的儲蓄,是比讓銀行或是房市來吸納,更有效率。 第三,經濟成長帶來的財富及稅收,可以解決很多的政治問題,但執政者能不能抵抗亂花錢買票的民主壞習慣,變得相當重要。因為有高經濟成長的政府,很容易像中了彩券的個人一樣,把錢隨便就花掉,甚至花在需要長期供養的習慣上,那就會造成長期的問題。台灣因為一直有中國威脅及外交孤立的問題,在財政上比一般國家來得小心,但是還是得防範左派的正義魔人試圖綁架政策,「錢那麼多,福利多一點有什麼關係?」。大體來說,如果要花錢,要花在投資,而不是是消費。所以如果要在「加發失業救濟」和「提高基本工資」之間選一個,要選提高基本工資;如果要在「住房補助、社會住宅」和「捷運基建」之間選一個,要選「捷運基建」;如果要在「育兒補助」和「老人健保免費」,要選「育兒補助」。選未來,而不是買選票,保留經濟彈性,而不是綁住僵化的福利制度,就是一個比較理性的選擇。 台灣的問題很多,極待處理,但我想世界上很多國家,都會想要有台灣的這些問題。
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美股财报季来了,可能又会出现一批短线交易机会。 每次财报季,我关注的其实不只是公司赚了多少钱,而是市场之前给它定了什么预期。 很多时候,股价在财报公布前已经提前上涨,等真正公布业绩的时候,反而出现下跌。 这就是市场里常说的 Sell The News 因为交易的从来不是过去发生了什么,而是市场对于未来的预期。 所以我认为,财报季最大的机会,往往来自错误定价。 当市场过度乐观或者过度悲观,价格和真实价值出现偏差,就会给交易者留下机会。 特别是在这一轮 AI 浪潮下,科技股估值已经被推到了比较高的位置。 . | . 像英伟德、谷歌、微软这些巨头公布财报时,市场看的早已不只是营收和利润,而是: AI投入有没有真正转化成收入? 高速增长还能维持多久? 现在的估值,未来几年是否还能被业绩支撑? 这也是为什么财报季经常出现预期反转,甚至出现业绩很好但股价下跌,或者业绩一般但股价上涨的情况。 . | . 最近特斯拉、谷歌、海力士等热门股票即将迎来财报节点,市场对于这些公司的重新定价可能正在发生。 这次 Bitget 推出的美股财报竞猜活动,也提供了一个参与市场判断的方式。 完成 rToken、美股合约交易任务后,可以获得竞猜票,参与热门股票财报方向预测,选择看涨或者看跌。 最终根据财报公布后首个交易日收盘价,与财报前一交易日收盘价的涨跌情况判定结果。 财报季,不只是看业绩,更是在寻找市场预期变化的机会。 @Bitget_zh
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