按照 #湖南裕能# 连续5个单季度50%-100%的业绩增速，2026全年的利润能接近100亿， 市盈率不到9，如果给它亲爹宁德时代一样的pe27，那可以涨到300块钱拉三倍。

天赐材料，湖南裕能，天华新能三个都是一季度报业绩利润断层爆增， 同处于储能行业， 说明储能在一季度发生了巨变， 尤其是石油断供引爆了的全球性的各国储能需求。

看到比较有意思的一家公司，#湖南裕能，# 财报显示 #宁德时代# 在一季度买了7.88%的股份。同时公司一季度报也爆增超过全年利润。 说明宁德时代开始对上下游公司采用直接入股的方式来巩固自己在电力行业的统治地位。

今天算认识到一件事情 ， a股不仅后知后觉， 而且跟着美股炒的时候， 即使其他概念再好业绩再牛逼， a股也依然只炒美股炒的概念。 所以海光信息，澜起科技这些爆拉了， 但是业绩炸裂的湖南裕能没拉， 因为a股市场热点没在储能，准确说美股的市场热点没在储能。但好股票得给它时间。 想到一个好的比喻， 资本市场的注意力有点像电影的全国排片， 如果AI存储芯片是未来主线，那么他们就排片多，其他行业和分支就排片很少，即使片子拍的非常好看，因为所有人的注意力都是很值钱的。尤其是资本市场玩家的注意力。

去年8月我挖掘的这几个股票 $LITE 和 $MU 都踩中了今年最火的俩个赛道，一个存储一个光。 一个10倍，一个5倍。 今年看好的股票有下面几个， 1.#湖南裕能# ，今天102块。储能行业的正极材料老大，连续5个季度净利润翻倍暴增，宁德时代和比亚迪都是它亲爹。 同类型有天华新能和天赐材料。 2.美股的 $mrvl 光电互连+芯片设计，谷歌和亚马逊都是它亲爹。 中韩半导体和 $DRAM 不算，这是计划长期重仓持有的存储行业etf。

今天也算是半年过去，对自己上半年的惨痛交易也做个总结， 1.尽量买标品生意能流水线生产的或者互联网能直接复制产品的公司。 诺基亚这一俩个月俩回没啥起色，可能就跟它非标品的生意模式有关，基站啥的只能靠人力一点点干，搞土地搞关系搞人力搞供应链，苦力生意。 2.尽量买护城河极高，能参与公司极少的垄断公司垄断行业，湖南裕能这些就是对手多，无脑扩产的太疯狂，很难形成自己稳固的定价权。 3.自己没法掌控它实时仓过往业绩也不是特别好的etf或者lof少碰。当时5月初选港美互联网lof这个标是因为它持有美光和闪迪。如果基金经理完全按照一季度持仓加仓，则后续理论上表现会非常夸张，毕竟美光和闪迪在6月都涨了快50%，但真想不通这个傻逼经理在秀什么几把操作，后续价格走势完全跟美光和闪迪无关联。简直是盲盒交易。远不及中韩半导体这种etf持仓稳固，几个季度过去一直高比例持有三星海力士。 4.最重要最严重的错误，融资上杠杆。 差点在3月份爆仓死掉，2x海力士和ewy都暴跌差点没熬过去。以后再不去买超过自己本金的资产，顶多在自己本金范围内购买2x扩大上升周期的收益。 最沉痛的教训，当时3月的暴跌不仅吞噬了我1/2月份的收益，还直接巨亏打到了接近失去上桌的机会。 后续市场肯定还会有类似的波动， 比如真的加息来临， 比如市场承受不住大把的AI公司发债融资， 比如存储高价可能大幅抑制消费端需求，造成需求减弱，或者存储后期大幅度扩产引发降价等等。 总之市场会在我们意想不到的方式来一个黑天鹅来摧毁杠杆投资者，一俩个月风声过去，股市继续歌舞升平，全场新高，但与你无关。

8只最值得关注的潜力股 1. 华灿光电：Micro LED技术突破+京东方核心供应商+机构关注 2. 中岩大地：PCB精密钻针龙头+并购重组+股价强势 3. 盛弘股份：储能+涨价10%-30%+业绩弹性大 4. 湖南裕能：磷酸铁锂龙头+涨价+产能满产 5. 扬杰科技：SiC半导体+涨价+AI数据中心供应链 6. 天智航：骨科手术机器人+并购微创骨科 7. 精测电子：半导体量检测设备+收购资产强化 8. 中创智领：高管大额增持+业绩信心 【风险提示】本文仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。