Balder
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$META 下跌了超过11%，在报告其自由现金流暴跌了91%以后。
市场正在疯狂惩罚巨额Capex，今天是对 $CAT $AMAT 这些AI基建公司进行惩罚。
整个产业链都深陷资本危机之中。
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大家有意识到当我们对一个财报有方向预测时，一般都很准😍 已经连续4次前瞻成功100% $NFLX $TSLA $INTC $BA
$BA +4%
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🔮 Earnings Radar — $BA reports tomorrow morning
📊 Our call: lean UP — we expect BA to pop. P(up) ~48%, expected move ±4.0% (options imply ±5.4%).
(implied vs its last 8 earnings prints in the card 👇)
🧮 Direction model: UP 51% (backtested 426 prints — informational, the move itself is a ±5% coin).
#Earnings# #Options#
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📊 SPX 今日日内区间预测
现货7394，较昨收7413低开0.24%，眼下正卡在「Gamma Flip」分水岭7448下方0.73%——这意味着今天大概率整天运行在「负Gamma」机制里：做市商对冲是追涨杀跌而不是自动收敛，任何方向的波动都可能被放大而非熨平。隐含波动(VIX 18.8)比近期实际波动(10.5%)高出8.4个点的「VRP」溢价，说明期权定价已经把这层「放大器」风险计入其中，而不是低估波动，突破前不必轻信平静。
1️⃣ 分水岭之下的收复剧本：没有重新站上7448之前，跌破开盘区间[7383,7413]下沿都可能被负Gamma对冲进一步做大，S1支撑参考7393，收复flip才谈得上波动收敛。
2️⃣ 上方「Call Wall」压制：7500（距现价1.43%，触及概率仅23%），做市商在这一线的对冲会持续摁住反弹力度，冲高也大概率止步于此。
3️⃣ 下方「Put Wall」很远：7000（距现价5.33%，触及概率0%），短线没有硬地板压力，真正的拉锯战在flip线附近展开。
现货7394 · 90%概率区间[7251,7541] · 最可能收盘7394
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苹果现在真让你按月「租」iPhone了，跟租车一个逻辑，到期换新或者直接买断。一次性卖硬件的买卖，被它悄悄改造成细水长流的现金流生意——你以为自己在换新手机，其实一直在给苹果的报表续费，这张按月扣款的账单，才是它真正想让你上瘾的产品🌚
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亚马逊今天官宣：砍掉好几个自研AI模型，all in 到一个「旗舰大模型」，理由是算力吃紧😭
AWS 手握全球最大的云算力，自己家AI团队却喊不够用，被迫做减法、赌一个模型。
算力卖给全世界，自己却穷到只能all in，这生意到底是谁在真正受益？
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月之暗面正式开源了他们堪比Fable 5的开源大模型，给OpenAI和Anthropic的盈利预期再次带来了深深的疑虑，一个全新的Deepseek时刻。
在Citadel Security爆出本周FOMC可能加息的疑云以后， $NVDA 可能为OpenAI提供2500亿美元的债务融资担保这一消息正形成一场关于循环融资的完美风暴
这揭示了一件事情，半导体作为AI时代的完美避风港，正转向和类似于Google，Microsoft或者Amazon的商业模式，必须要把赚来的钱投入到更多的Capex里，而在 Nvidia这里，就是必须投资这些大量购买其GPU的金主。而他们几乎没有任何正的现金流。
市场对于OpenAI的债务可持续性的担忧正日益加剧。
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预知未来，只有两种可能：
1. 你蒙对了。
2. 那件事其实已经发生，信息只是先到了你这里，别人还在鼓里。
我说过半导体，特别是存储的横盘整理会很久很久，所以也没啥惊讶的。但是目前这个100%以上的IV，反复收割波动率，其实也美滋滋
Google可能应该只值$250
Google的Search Ads正在受到打击，AI滑落到第三梯队，正在变成大号Oracle。
综上40倍的forward PE从很多种角度上来说都已经极不合适。
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据传闻，大量 $SPCX 内部人士及早期投资人已经悄悄开始通过大量买入Put来锁定收益。
所以大空头就是那批被马斯克锁住的96%的股票。
以这个速度估计 $MU 今年的全年净利润将达到1400亿美元，超过 $MSFT $GOOG $AAPL ,仅次于 $NVDA 的1700亿美元。
而到明年将超过英伟达登顶美股第一，最重要的是，前面还有SK海力士和三星两座大山，他俩的利润总和将在明年超过M7净利润总和。🥹
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当这一切兑现的时候， $AMD 市值甚至可能超过了 $META
Another reminder, $META gets 10% of $AMD for $0.01 per share if these conditions are met:
- Purchase 6GW of AMD chips
- AMD stock reaches $600 per share
$AMD is already at $536 in the pre-market. There are tranches starting at 1GW, so even if Meta does not deploy all 6GW, they’ll still get some AMD equity for free.
The best part? It’s a free roll for Meta. If AMD chips are not performing well enough, they can abandon it with no penalty. But if they are working and they actually deploy 6GW, Meta gets a free $100B+.
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