时间不多了哦，来看看一次1000亿美金的解锁市场能不能吸收😁
（最近Trading agent被我调教的越来越合我心了）
刷到几篇抄底存储的帖子，评论区已经全都是骂推主傻逼，抄底会死，不要上头的评论了，前几天不买存储是傻逼，这几天抄存储成了傻逼，有意思，我想阶段底部应该就是这两天了，这次捡的真的都是带血的筹码。
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不觉得没加息是好事，刚还在跟朋友说，希望这次加息，这次没加意味着8月就要博弈9月要不要加息了，市场预期今年至少一次的话，这个月不加，9月概率就会大很多，靴子没落地前风险资产都很难冲的动。
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过去一年，存储的大顶，贵金属的大顶，BTC的大顶，ETH的大顶都call到了，不管什么资产，周期顶部都会给相似的顶部信号，逻辑都写在帖子里，希望这几波有救到人，下次喊顶信我一手，别在评论区骂我了。
存储：
贵金属：
BTC：
ETH：
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虽然如果错了挺打脸的，但看今天很多人抄底了，还是想给相信我的朋友们提醒下，我对“这轮牛市已经结束了”的判断有挺强的信心的。如果你从我开始做号就关注我，你应该知道这轮eth的两次绝对底部我都精确到当天抓到的，两轮高点提醒跑的时候eth就离最高差100-200u，可以翻回去看我的帖子，大周期上真的信我。
其实熊市了也没什么可怕的，但怕就怕你不认清大趋势，总是心存侥幸觉得够便宜了套住就套住吧，或者去瞎操作抄底山寨，换个思路想，熊市的每个反弹都是你做空的机会，现在就是你要去制定熊市交易计划的时候，千万不要路径依赖用过去几年的玩法在熊市操作。
最直观的，btc的周线50ma，这么多轮周期了，每次固定跌破，就没有一次不是熊市的，这周是这轮周期的第一次跌破，如果能反抽到102000的话，这里就是最大的阻力位。
祝你们每个人都能挺过来。
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crypto这轮的几个创新赛道的数据都跑的非常非常好，perp dex、预测市场、RWA代币化、稳定币，量全在新高，这还是在熊市周期，行情真的只差btc吹口进攻哨，快了，应该就在这两三个月了。
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你得去找下一个暴涨的东西，而不是等已经暴涨的东西开跌两周就抄进去，大趋势破了之后，上方全是套牢盘和卸杠杆的，逢高空比接飞刀博反弹的策略要好很多。币圈是这样，黄金是这样，存储也是，而我还真认识10w抄btc，5000抄黄金，1500抄海力士的朋友。
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我觉得spacex这个位置应该至少还有一次腰斩，不是不看好业务或者不看好马斯克，而是spacex的私募轮投资人赚太多了。目前spacex市值1.6万亿美元，粗略估计50%是musk的持股且他不会卖，剩下8000亿美元是其他高管和投资人的，但spacex在上市前只融了100亿美元左右，资本利用效率和资本回报都极高，这80倍的平均浮赢出一半都是4000亿，市场哪里来的4000亿美元的二级资金去承接一只票。
8月开始解锁第一批老股东，还没解锁呢，ipo的资金已经跑路了，我觉得想抄spacex至少要等2年。
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最近两年在做跨市场交易，愈发理解投资得“从上到下”的做，就是你得先能够找到Beta，才能去试图找Alpha。说的更简单些，你得先在对的时间点，找到那个能起势的板块/赛道，再去找这个板块中能带来超额收益的公司/标的，择时和赛道的重要性远超单一标的的选择，而大部分社交媒体的讨论则都放在了后者。
贵金属见顶时，再盯着白银工业需求多旺盛也没意义；AI板块回调时，再盯着某个设备商是存储厂商的上游，扩厂需求并不受影响也没用；Meme泡沫戳破时，管你是总统发的币还是老牌og meme都得奔着归零去。
涨潮时船高普涨，退潮时则反之，很少能有独善其身的标的。多花时间在寻找和验证板块上涨的thesis，多思考在择时，对找alpha不能有太多执念。
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熊市抄底就是很反人性，价格底部的时候看再好的标的的基本面都觉得差点意思，风险也很多，因为这个行业决定基本面的只有流动性，流动性没来的时候基本面看起来都很差。
crcl觉得没护城河，降息伤利润，竞争对手很多。coinbase觉得没upside增长，base做的一坨屎，做了股票没法跟robinhood竞争。robinhood估值太贵，没好的买入点。mstr模型被证伪，低卖高买的傻逼。BTC利好出尽。ETH万年老登资产。
反观AI那边，存储forward pe十倍不到，业绩每一季都在新高，毛利80%+，大模型不断翻倍的arr。
但你回想下一年多前的crypto。总统在sol上发meme，华尔街抱团搞eth，btc etf通过且天天净流入，m2持续增长，降息周期开启，美股天天新高，大家都在说super cycle。
你看到全是利好的时候是否真的是买入的好时候？你看到全是风险的时候是否又是卖出的好时候？
我想一年后回头看，熊底去抄底且拿住的人仍然会是少数中的少数，周期嘛，本身就是追涨杀跌的人性造成的。
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crypto七八月继续看反弹，然后九十月可能再来个最后一跌，不过不确定有没有，更不确定驱动的事件会是什么。
最近的策略都是短线做做存储的反弹，观望下贵金属，然后逢低抄底crypto的蓝筹资产的现货，现在就是四年一次的建仓期，有三个月左右的时间窗口，记得把握好
这轮的蓝筹资产并不多，不至于挑花眼
币：btc eth hype
股：mstr crcl coin hood
每个对应的风险和盈亏比也不一样，自己判断更喜欢哪个，哪个的波动更适合自己的交易风格吧。
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crypto七八月继续看反弹，然后九十月可能再来个最后一跌，不过不确定有没有，更不确定驱动的事件会是什么。
最近的策略都是短线做做存储的反弹，观望下贵金属，然后逢低抄底crypto的蓝筹资产的现货，现在就是四年一次的建仓期，有三个月左右的时间窗口，记得把握好
这轮的蓝筹资产并不多，不至于挑花眼
币：btc eth hype
股：mstr crcl coin hood
每个对应的风险和盈亏比也不一样，自己判断更喜欢哪个，哪个的波动更适合自己的交易风格吧。
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那帮5月还天天发btc，6月底部清了crypto资产全仓进AI，看到谁发crypto内容还得骂几句btc吐口痰说AI才是未来，一看就是有福之人，坚持拿住，福报在后面呢。
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我觉得这波存储崩盘前还是给了挺多信号的，除了所内费率已经很夸张了，几家hyperscaler股价提前撑不住了之外，我觉得最明显的一个就是“龙二和杂毛“的补涨到崩盘过程，这个逻辑在之前3月开始的几次空白银的交易里聊过，可以看下面这个帖子。
可以看看白毛股神喊的那个Sive，6月20号左右就开始崩了，现在离高点已经跌去了70%，还有诺基亚等等，都是炒预期没实际落地的“杂毛”标的。
板块炒作的传播路径是：龙头 → 龙二 → 龙三 → 杂毛补涨
见顶时则反过来：杂毛先死 → 龙三崩 → 龙二崩 → 龙头调整
BTC和以太坊如此，Meme如此，贵金属如此，AI也是如此，都是交易群体行为的具象化罢了。
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说个观点，贵金属这轮的上涨周期结束了，白银已经结束，黄金再延续个半年也结束了
逻辑：有个在任何市场里去观察周期的好方法，就是去找到那个赛道里的龙头和龙二，然后去看他们的汇率对的变化，龙二/龙一的汇率对是周期的量尺
牛初到牛中：龙头涨
牛中：龙二开始补涨
牛尾：龙二/龙头的汇率开始疯狂上刺
龙尾：龙二先达到高点，汇率对见顶开始崩盘，龙头滞涨或者延续上涨一段时间
以上在eth、sol和btc上见过不止一轮周期了，其实链上meme和A股的板块轮动也是这个逻辑，什么时候你看龙二/龙一的汇率对开始崩盘了，这个板块的周期就离结束不远了
可以仔细观察一下：
下方图一
蓝色：白银
橙色：黄金
蜡烛图：白银/黄金汇率对
下方图二
蓝色：以太坊
橙色：比特币
蜡烛图：eth/btc汇率对
这个现象背后的逻辑也不难理解：
龙头：市场公认的最强叙事、最纯正逻辑、最有故事、最有资金抱团意愿的标的。市场里的所有人都默认“要玩这个题材，就必须有龙头”，而龙头的机构含量也更高
龙二 ：叙事沾边，但逻辑纯度、故事性、市值、换手率、机构偏好都弱于龙头
资金进场顺序天然是：先买最确定、最贵的那个（龙头），再买便宜的、性价比高的（龙二）。
当板块情绪到顶、获利盘开始兑现时，最先跑的往往是“赚得最少、风险最大、也最P的那批人”——他们手里拿的一般就是龙二（也意味着龙二的散户参与度更高）
结果就是：
板块炒作的传播路径是：龙头 → 龙二 → 龙三 → 杂毛补涨
见顶时则反过来：杂毛先死 → 龙三崩 → 龙二崩 → 龙头调整
（妈哎，现在为啥编辑帖子都没法移动图片了，懒得搞文章了，大家凑活看吧😅）
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重温一下。
现在抄底存储只做反弹，已经深套的话有反弹一定要跑。
如果你已经被存储股低PE的叙事洗脑，记得去看这篇：“炒存储股本质上就是在炒存储商品价格”
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我知道现在唱空AI都已经成政治不正确了，但最近有两个现象让我在交易AI股的时候很不舒服。
1. 看下花钱建AI基建的公司的股价，5大hyperscaler：Meta，微软，谷歌，Oracle，Amazon，明显撑不住了，市场传递出的信号是并不再买账他们举债募资投入capex。而存储，网络这些仍能继续涨的逻辑有且只有一个，就是上面那几家云厂商给签的未来几年的合同，一旦采购不及预期，或者增速稍微慢一点，趋势会崩的很快。
2. 市场开始炒各种边角料了，炒上游的上游，材料商的材料商，设备商的设备商，这个现象在A股尤为明显。
时间上确实不好说（也许3-6个月？），给还在做AI trade的小伙伴们提个醒，趋势在追追，破了一定要果断走。
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说实话，我其实挺能理解为什么cz和一姐现在不想搞meme了，币安钱包那点收入跟cex比就是九牛一毛，为这点钱要一直吆喝造热点，上币也要不到筹码给bnb holder，还一定会被骂。
meme对于冷启动抢流量是好东西，但热度一定会一路走下坡路，而且没有任何护城河，哪里有热点资金和用户跑去哪，你看等robinhood把链的声量打出去了，几个月后还推不推meme。
别说他们了，有时候我发点bsc meme相关的东西，被骂的我都不想玩meme了。不说是所有人都这样，但链上真的太多穷逼巨婴了，一群不能为自己的钱负责，还总要审判你能买什么不能买什么，什么话可以说什么话不能说的人，现在bsc链上费死劲还挨骂，赚那点钱还不如合约随便开一单。
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没那么深奥，就是好久没看那个钱包，打开一看，发现代币太多了（上万个），软件显示有点不友好。提了建议，之后又做了个测试。
打到我的地址不如直接打入黑洞，减少一步操作，更直接有效🙏：
0x000000000000000000000000000000000000dEaD
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海力士上了美股之后抛售挺符合预期的。前段时间身边冲海力士的朋友们都是冲着adr trade去的，觉得上了美股估值倍数能跟美光拉平了。
逻辑有点像是某个币被市场预期要上upbit或者bsc的某个meme要上币安现货，而全市场都提前预知，那上了upbit或币安现货的那一刻所有人都会抛售。
等今天这波adr trade的抛售结束，明天看看可能会抄一批做做短线反弹。
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@hexiecs 我想的是等adr上了，做adr trade的人跑掉了之后可能会出个局部底。
韩股和美股海力士这费率太夸张了，这么多人赌溢价缩小吗，看台积电的历史数据，有溢价是正常的啊，万一溢价缩小花个一个月，这费率都能把本金吃腰斩了。
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我觉得这个"大V“的推特喊单历史值得学习下，12万高点的时候对着持续增长的m2和不断新高的美股看BTC新高；等BTC腰斩了之后全清了仓位开始担心量子计算和待挖的币太少，矿场没有利益所以要出清了。
别让你的屁股坐在哪决定了你的眼睛，黑和白永远是并存的，并不会因为你有或没有仓位有任何变化。
BTC在200没有死，在3000没有死，在16000没有死，也不会在60000死掉。
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🔥FORMER META ENGINEER: BITCOIN HAS TWO TICKING TIME BOMBS
He says quantum computers could one day break Bitcoin wallet security, with no cohesive plan to migrate the network.
The second: 95% of all Bitcoin is already minted and the fee economy that was supposed to replace block rewards never materialized. "A slow death spiral could trigger."
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