Herman Jin
@ShanghaoJin
Ex-Goldman Asia FICC. I think in public so my friends don't have to read my texts — your account, your problem.
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@bboczeng 不跟你辩论了，你底部不信我，心态难么差
现在我非要说服你，万一说错了咋整
@bboczeng 数学上VOO的性价比还不及momentum—预期收益/vol。指数其实好处是vol低，可以杠杆
但是每次危机的时候SPX（VOO）黑天鹅实际波动很大，导致不善管理风险的散户杠杆买风控极难。左右都有beta情况下真没必要拿指数
买了不看VOO风险控制、收益远远不如买momentum股票
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@bboczeng @LiFreyaFYI 我确实不认识哪个美国人，长期买股票不看不动亏很多钱的
我身边玩美国归零的基本都是中国人，三个特点
1. 喜欢炒中概
2. 天天觉得美帝要完蛋喜欢逃顶
3. 抄底喜欢加杠杆
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@bboczeng @LiFreyaFYI 我确实不认识哪个美国人，长期买股票不看不动亏很多钱的
我身边玩美国归零的基本都是中国人，三个特点
1. 喜欢炒中概
2. 天天觉得美帝要完蛋喜欢逃顶
3. 抄底喜欢加杠杆
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跟他认知相反：不做momentum在美股就要灭亡
好比木头姐的问题恰恰就是反momentum，她喜欢把涨的卖掉，补仓跌的
Warren Buffett 研究完拿着永远不动，跌的比率变小，涨的慢慢比率变大。就是手动momentum
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跟他认知相反：不做momentum在美股就要灭亡
好比木头姐的问题恰恰就是反momentum，她喜欢把涨的卖掉，补仓跌的
Warren Buffett 研究完拿着永远不动，跌的比率变小，涨的慢慢比率变大。就是手动momentum
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@cutebigDaDa @bboczeng 存储纯粹是因为
1. 毛利率即将到顶
2. 过去毛利上升周期累计了太多杠杆
3. 要清理杠杆回到合理周期性价格
基本面缺货叙事不受NVDA改方案影响，大家应该希望负面消息尽快报出来。让杠杆水平恢复，市场就正常了
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@cutebigDaDa @bboczeng 存储纯粹是因为
1. 毛利率即将到顶
2. 过去毛利上升周期累计了太多杠杆
3. 要清理杠杆回到合理周期性价格
基本面缺货叙事不受NVDA改方案影响，大家应该希望负面消息尽快报出来。让杠杆水平恢复，市场就正常了
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@ld35545559 @cherryPayment 你得想这个公司基本面不变的情况下，多了Michael Burry这个“多头”，和一些跟风的“多头”
做空的人要买回来，都是多头
@ld35545559 @cherryPayment 你得想这个公司基本面不变的情况下，多了Michael Burry这个“多头”，和一些跟风的“多头”
做空的人要买回来，都是多头
@lanque300825 下文说的是短期内存储过热，上文说的是AI整体源源不断
@XinYi_Captial 价格越跌，筹码越是不脏
分歧越大，安全边际越大
@RYANHINGSHING 是的，每个行业人士看到的基本面全是对的，而且他们长期正确
只是观测短期围猎不是他们所长而已
