Darren北美投资(@darrencao2024):对于我现在持有的这些标的，我把我认为今年还有较大成长空间的，大概可以分成三个层级。第一类，是大市值、确定性最强的核心资产。这里包括微软，英伟达和Meta。这三家公司，本质上已经不是“AI概念股”，而是AI时代真正在赚钱的科技龙头。而且和亚马逊谷歌不一样的是，这三家公司目前仍然被低估。这一层，更多是长期复利和底仓逻辑。第二类，是我认为有较强成长确定性的中坚层。包括：PLTR, SOFI, MU/SNDK 这一类的共同点，是市场还没有完全决定应该给它们什么估值体系。 PLTR的基本面在以难以置信的速度发展，它不会被AI取代，相反它是AI高速发展的最大受益者之一；SOFI如果最终成为数字银行平台，估值体系可能会完全改变，上涨空间巨大；MU和SNDK则不再只是传统存储周期，而是AI时代长期HBM、NAND和企业级存储需求的核心受益者。目前估值倍数依然很低。第三类，则是我认为未来几年最有可能出现跳跃式增长的高波动成长股。包括：RKLB, NBIS, Zeta, 以及Lite。这一层的特点，是波动极大，但如果逻辑兑现，成长空间很大。 RKLB代表下一代航天基础设施；NBIS代表AI GPU Cloud和AI平台；ZETA则是AI营销自动化和数据平台方向；而光通信，则可能是AI Scaling过程中最被市场低估的重要瓶颈。我还在准备本周最新油管视频，大家希望我详细讲哪一家公司，或者哪一类公司，可以留言告诉我。另外还有哪些公司值得关注，也欢迎大家分享。

Darren北美投资@darrencao2024

2026.05.08 15:42

对于我现在持有的这些标的，我把我认为今年还有较大成长空间的，大概可以分成三个层级。第一类，是大市值、确定性最强的核心资产。这里包括微软，英伟达和Meta。这三家公司，本质上已经不是“AI概念股”，而是AI时代真正在赚钱的科技龙头。而且和亚马逊谷歌不一样的是，这三家公司目前仍然被低估。这一层，更多是长期复利和底仓逻辑。第二类，是我认为有较强成长确定性的中坚层。包括：PLTR, SOFI, MU/SNDK 这一类的共同点，是市场还没有完全决定应该给它们什么估值体系。 PLTR的基本面在以难以置信的速度发展，它不会被AI取代，相反它是AI高速发展的最大受益者之一；SOFI如果最终成为数字银行平台，估值体系可能会完全改变，上涨空间巨大；MU和SNDK则不再只是传统存储周期，而是AI时代长期HBM、NAND和企业级存储需求的核心受益者。目前估值倍数依然很低。第三类，则是我认为未来几年最有可能出现跳跃式增长的高波动成长股。包括：RKLB, NBIS, Zeta, 以及Lite。这一层的特点，是波动极大，但如果逻辑兑现，成长空间很大。 RKLB代表下一代航天基础设施；NBIS代表AI GPU Cloud和AI平台；ZETA则是AI营销自动化和数据平台方向；而光通信，则可能是AI Scaling过程中最被市场低估的重要瓶颈。我还在准备本周最新油管视频，大家希望我详细讲哪一家公司，或者哪一类公司，可以留言告诉我。另外还有哪些公司值得关注，也欢迎大家分享。