Kova
@kovainvest
Founder - Kova Investment Research, Lya AI, Kovaview
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Wait today might be the bottom?
我开始重新买入半导体
July 29th Update: 从7月24日清仓之后，目前我还是空仓
FOMC Meeting: 我的观点，My take
warsh是个很强我很喜欢的主席，他原话"play the ball, not the referee" 是一个structure change
在未来，不再是美联储说了算，让市场自己根据数据来真是定价，对market的健康来说是好事。
Market Reaction:
$MU 收盘在737， 短期可能会有反弹，但是目前没有看到底在哪里， Next Stop 680
$AMD Nice Short Target here, its going to fill that gap and next stop 363
$DELL Nice short target as well, its going 300 next
之前没有跌的leader
因为还没有开始跌很多是非常好的做空标的
High winrate trade opportunity
任何反弹都是short的机会, 如果你要short记住set tight stop loss
Buy the dip, 长期套牢，discord在个人资料🥸
（LOLLL just kidding）
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直播间有人问我怎么看但斌抄底半导体
但斌 巴菲特 他和你玩的不是一个游戏
他们是赚管理费
他们当然希望你Buy the dip 长期持有
而且资金量太大了像段永平 只能通过sell put的方式做交易
包括所有做一级市场投资的
所谓“流水不争先 挣的是滔滔不绝”
意思就是 让你长期持有
立场不一样而已 也不是谁对谁错
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七月29日 今日直播开始了 半导体的底在哪里 美光会跌破支撑805吗 $MU
如果把交易抛开，我还是看好储存 $MU
人形机器人一台要用的memory，是L2+汽车的10倍
而机器人跑VLA模型、多传感器融合、实时平衡与精细操作，这些都需要本地推理，延迟超过10ms就可能摔倒或误操作，不能全靠云端
LPDDR5/5X/6 + 高容量NVMe SSD和大量本地模型参数和日志，边缘设备对低功耗、小体积、高可靠性要求极高。我们需要高宽带+大容量
如果人形机器人真的进入工厂、物流、服务场景并达到百万甚至千万台级，每一台的存储含量都远超现在的手机或汽车
这是纯增量
structural shortage不会因为一次miss就消失
我空仓/做空是交易，不否定thesis
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$MU 盘后782 海力士财报不及预期
希望和我空仓的你能睡个好觉
Q2营业利润60.5万亿略低于市场共识的64-65万亿，且LTA锁价压制了ASP弹性，叠加AI资本开支可持续性质疑和中国存储厂商竞争加剧的担忧
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我希望你有和我一起清仓 因为下跌才刚刚开始
我公司账单 在用了fable一周后 🤣
我鼓励我所有团队成员把AI用到极致
AI Agent Bill越高越好
今天930EST 开盘直播 Live Stream 在ytube
$MU -6% PREMARKET盘前又跌
Market is like shit
现在只有我群里的小伙伴还能笑得出来
$MU $SNDK
当你在最高点清仓
在伦敦醒来
打开手机看到 $MU 到了883
感觉自己没睡醒在梦里
$sive death drop
每次发 $SIVE 评论区一堆安静哥粉丝喷我
不止损继续补仓的结果 = 被埋
很喜欢很respect我们的安静哥
But man $SIVE 技术面已经完全结构性崩溃
为什么很重要？
因为SIVE一直很尊重技术面 直到今天
清仓看到这样的market
感觉还是有点爽的
再多清一点杠杆
$MU $SNDK
I closed all my positions today.
清仓了100%
$MU solana:SNDKbwMUQvZhnLnxLduradgLHG5KrPuKwpnrkkGRhfH $QQQ
盘前 $MU 920
We almost there
我在4月1日半导体回调精准抄底 $MU
看看这次 $MU 的底在哪里
我觉得会在 850-890 之间
Bookmark it 看看我说的对不对
$MSTR Saylor被迫Sell比特币就是institutions想看到的
btc bottom is very close
BREAKING: Michael Saylor's MicroStrategy $MSTR sold over $210,000,000 worth in Bitcoin, or ~3,500 Bitcoin, according to MicroStrategy's website.
Their previous total was listed at 847,363.
This was just updated moments ago.
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我的所有交易记录 每一篇substack文章都有track
欢迎回看
我在4月1日半导体回调精准抄底 $MU
看看这次 $MU 的底在哪里
我觉得会在 850-890 之间
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我在4月1日半导体回调精准抄底 $MU
看看这次 $MU 的底在哪里
我觉得会在 850-890 之间
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$MU 的下跌是一个Gift
当supply demand不平衡，按道理来说卖家应该把货留在现货市场赚暴利，就像三星和SK一样。但是美光反着来，主动和antropic签了一个长约。
我如果是美光的CEO 我会做一样的事情，why？：
1. 锁定一个超级客户，签约的是antropic，不是其他垃圾ai公司，antropic的需求只会越来越大，这是结构性的。谁会在未来五年买我的内存 比 这个月能卖多贵更重要。
2. 锁定产能分配权，双方都获利。美光投资antropic并且把hbm产能优先分给antropic，双方都在对冲供应链风险，这是think long term。
This dip is a gift 如果你是 $MU long term share holder
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$Sive 45是个关键的位置
45如果没有support 下一站35
如果有反弹signal 我会在这里第一时间发出来
希望你两周前看到上个post有清仓
很喜欢很respect我们的安静哥
But man $SIVE 技术面已经完全结构性崩溃
为什么很重要？
因为SIVE一直很尊重技术面 直到今天
😂还是要有自己的判断能力
普通人都喜欢靠投资暴富的故事
提醒：自我们5月26日唱空 $SIVE $AXTI 以来，分别下跌-44%和-50%，典型的腰斩。本来以为，白毛股神Serenity，只是个人行为。没想到，背后有个团队。眼看白毛神话破灭，又推出一个字节股神。撰写炒作推文的，又是同一批加密KOL。白毛股神，账面回报率45倍，与韩红是F1赛车手一样，考验你是否智商及格。
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