投资TALK君
@TJ_Research
AI观察员；美联储观察员；资管打工人.
美股，宏观，偶尔CRYPTO
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刚和一家基金做完Q2 REVIEW（我最喜欢那家），给些他们的视角：
1. Q2从硬件转了些仓位去大科技，主要硬件涨太好，止盈，然后去一些被市场忽略的标的，更好的RISK/REWARD
2. 有不少的SK SQUARE，但认为MEMORY仍然是周期行业，只是这轮的周期比很多人想象的要长，加上公司本身在扩产能上的纪律。所以不期待P/E扩张（内部没人这么认为），期待股价涨幅来自于EPS
3. 重仓AI的同时分散一些去非AI标的，同时紧密地关注大科技的资本开支和行业动向
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