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AI基建股遭抛售，苹果重夺全球市值第一，释放了什么信号？接下来该盯紧哪些关键点？📊
$AAPL $NVDA $SK海力士
AI基建板块遭遇集中抛售，苹果借此重夺全球市值第一的宝座，市场情绪正在发生微妙转变。
"循环融资"模式的质疑正在加深。如果相关条款出现缩水，或交易进度被推迟，这可能预示着AI基建投资的节奏开始放缓。
与此同时，需要密切关注英伟达下一季度10-Q文件中担保账簿规模的变化，当前基线为35亿美元，这将是判断风险敞口是否扩大的重要参照。
第四，韩国市场能否企稳值得关注。SK海力士股价跌破149美元的IPO发行价，构成一个重要心理关口，KOSPI指数接下来的走势，将反映市场对AI芯片需求预期修正的深度。HBM4芯片出货量能否如预期增长，是SK海力士能否止跌企稳的核心基本面因素。
第五，数据中心监管动向不容忽视。纽约州出台的数据中心禁令是否会引发其他州跟进效仿，将直接影响AI基建物理扩张的速度。此外，商务部长Lutnick针对俄亥俄项目电力分配做出的决定，也将左右OpenAI算力布局的推进进度。
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