#年初来パフォ#+57.02% 年初来損益 +240,979,968円 今週は水曜日の急落の影響を受けたが木曜日、金曜日は回復。 ただし、YHには届かず。 インフラファンド、カナディアンの保有額がグリーンライトを超えて、全体でも2番目の保有額に。1位はキオクシア。 紹介コード【hJDw】 #カビュウ#

3月ホテルで断食ダイエットチャレンジしてるとき リクルート株価　年初来安値突き抜け6000円とかだったのに5ヶ月で3倍。半導体でもないのに。 どしたん？はなしきかせて　涙

中国のレアアース輸出、8月は前月比12.1％増も前年同月比18.2％減→対米輸出見合わせも判明、年初来平均を大幅下回る　高市どーすんのこれwwwww 輸出額は前年同期比53.5％増で、数量減との食い違いも目立ちます。

💡 Planet Labs PBC $PL Q2 FY2027決算 2026-09-03 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$0.02 (予想$-0.02) - 🟢 売上高：$116.1M (予想$104.53M) 📊 重要指標 - 🟢 調整後EBITDA：$13.9M (Est. $1.6M) (YoY+117%) - 🔴 Non-GAAP粗利率：59% (YoY-200bps) - 🟢 バックログ：~$814.9M (RPO: ~$753.1M) - 🟢 現金・短期投資残高：$865.4M (YoY+219%) - 🟢 年初来調整後フリーキャッシュフロー：$28.8M - 🟢 経常ACV比率：98% - 🟢 GAAP純損失：-$9.4M (前年同期: -$22.6M, 改善) 📊 次四半期ガイダンス - 🔴 売上高：$103M (予想$114.02M) 📊 通年ガイダンス - 🔴 売上高：$435.5M (予想$435.8M) 📍決算内容の注目ポイント - NGA（National Geospatial-Intelligence Agency）から$8MのOTA契約を獲得し、Planet Global Monitoring Service（GMS）を展開。ドイツ政府からも最大€25M/5年の専用衛星サービス入札を受注 - Pelican-11技術実証衛星の打ち上げに成功し、軌道上の高解像度Pelican衛星は合計10基に。Tanager-2衛星および18基のSuperDove衛星をVandenberg基地へ出荷 - ATMプログラムにより約$120Mを調達（平均純売却価格$31.95/株）。現金・短期投資残高は$865.4Mに拡大 - Planet AIアプリケーションがオープンベータフェーズに進行。自然言語によるグローバルデータアーカイブの検索を実現するエージェント型AIツール - Berlin製造施設の戦略的拡張を開始し、欧州でのプレゼンスを強化。Isar Aerospaceとの戦略的打ち上げ契約も締結 🤵‍♂️CEO (Will Marshall) コメント 「Planet は傑出した第2四半期を達成し、売上高は過去最高の$116.1Mを記録、前年同期比58%の成長となりました。これはRule of 40を4四半期連続で達成または上回る結果です。スウェーデン軍への衛星引き渡し、8月のNGAおよびドイツ政府との画期的な契約獲得など、チームは引き続き力強い実行力を示しています。衛星サービスにおける驚異的な牽引力とパイプラインの継続的拡大を受け、当社の戦略はAI対応アナリティクスとソブリン衛星サービスを組み合わせ、コア成長ベクトルをさらに強力なオファリングへと統合しています。」 🤵‍♂️CFO (Ashley Johnson) コメント 「当社の力強いトップライン成績は大幅なオペレーティングレバレッジに転換されており、Non-GAAP粗利率において予想を上回り、四半期の調整後EBITDA利益は$13.9Mを達成しました。年初来の調整後フリーキャッシュフロー$28.8M、期末の現金・短期投資残高$865.4Mという強力な業績により、コア成長イニシアティブへの投資を自信を持って進めつつ、持続可能な長期キャッシュフロー創出を推進する戦略的柔軟性を確保しています。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 6.11B - PER: -16.04 - Forward PER: -- - PEG: 0.17 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📉$18.36 (-8.15%) - 株価 (発表後): 📈$20.9113 (13.9%) - 決算前アナリスト目標株価: $41.14 ($53 ~ $25) D+ - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 🤩18.72% - 決算後目標株価 (AI推定): $21.86 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「Planet Labs PBCのQ2 FY2027決算は、売上高$116.1M（前年同期比+58%）と市場予想を大幅に上回る好決算となりました。Non-GAAP EPSも$0.02と予想の-$0.02を大きく上回り、調整後EBITDAは$13.9Mと前年同期比117%増を達成しています。 特筆すべきは、NGA・ドイツ政府・スウェーデン軍など防衛・政府系の大型契約獲得が加速している点です。バックログは$814.9Mに達し、今後の収益可視性が大幅に向上しています。経常ACV比率98%という高い収益の質も評価に値します。ATMプログラムによる$120Mの資金調達により、現金残高は$865.4Mと潤沢な財務基盤を構築しています。 一方、懸念材料として、Q3ガイダンスの売上高$101M-$105M（中央値$103M）がアナリスト予想$114Mを大幅に下回っている点が挙げられます。Q2の$116.1Mからの逐次減少は、衛星サービス契約の収益認識タイミングや季節性の影響と推察されますが、成長の持続性に対する不確実性を示唆しています。通年ガイダンスも$430M-$441M（中央値$435.5M）と予想をわずかに下回りました。 Pelican衛星群の拡充、AIアプリケーションのオープンベータ進行、欧州製造拠点の拡張など、中長期的な成長基盤の構築は着実に進展しています。決算発表後の時間外取引での反発は、今期実績の強さが市場に評価された結果と考えられますが、次四半期ガイダンスの弱さが今後の株価動向における不確実要因となり得ます。 評価は⚡ポヨ」 🏢 Planet Labs PBC 概要 - セクター: 産業 - 特徴: 世界最大級の地球観測衛星群を運用 🤘情報提供 Stock Slayer :

💡Marvell $MRVL 、Google と累計1200億ドル規模のカスタムシリコン契約 | 5897万株の新株予約権を発行 $AVGO $GOOGL Marvell Technology $MRVL は8月19日、SEC に提出した Form 8-K で Google とのカスタムシリコン協業を大幅に拡大したと開示した。対価として Marvell は Google に対し、行使価格206.58ドルで最大58,970,907株を取得できる新株予約権(ワラント)を発行する。全量行使時の行使総額はおよそ122億ドルに達する。 契約の本質は、権利確定(ベスティング)の設計にある。1,360,867株は初年度に時間経過で確定するが、残る57,610,040株は240の均等トランシェに分割され、対象カスタム製品売上5億ドルごとに1トランシェが確定する。240×5億ドルで、全量確定には累計1200億ドルの調達が必要になる。対象期間は Marvell の FY2027 第3四半期から FY2033 末までで、予約権の失効日は2033年8月18日。つまり1200億ドルは支出コミットメントではなく、あくまでベスティングの閾値である。協業範囲は TPU エコシステムに attach する領域と定義され、AI 推論アクセラレータ、ストレージコントローラ、ネットワークインターフェースコントローラ、メモリインターフェースコントローラ、ニアメモリコンピュートが含まれる。TPU 本体の設計を置き換える契約ではない。 市場の反応は対照的だった。Marvell 株が10%近く上昇する一方、Broadcom 株は約5%下落した。Broadcom $AVGO の8月18日終値は380ドルで、年初来の上昇率は10%程度と半導体セクターの中では明確に出遅れている。 BofA(Vivek Arya チーム)は今回の契約を Broadcom にとって中立と評価する。根拠は既存の長期契約(LTA)だ。Broadcom は2026年4月、次世代 TPU の開発供給と次世代 AI ラック向けコンポーネントを2031年まで対象とする長期契約を Google と締結している。JPMorgan によれば同契約は v11 までの4世代をカバーし、2031年まで TPU 売上を毎年積み増すコミットメントを含む。TPU のコア設計そのものは CY31 まで確保されているという整理になる。 BofA の TAM 試算はこうだ。 Google のサーバー/ハードウェア向け設備投資は今後5年で1.5兆から2.0兆ドル超、TPU システムの TAM は CY27-31 累計で4000億から6000億ドル超。この配分について、Broadcom は55-60%超(2500億から3500億ドル超)を維持するとみる。メインのプロセッサダイ上の高付加価値コンテンツ、先端パッケージング、HBM 統合、SerDes、ネットワーキングを押さえているためだ。Marvell は XPU-attach プログラムを通じて10-20%(500億から1000億ドル超)、MediaTek はコスト最適化バリアントで20-30%(1000億から1500億ドル)を取りにいく構図となる。MediaTek は Google 内製チームと Zebrafish(TPU v8t、3nm)で協業しているが、Broadcom には18カ月のリードがあるとされる。 レーティングは両社とも据え置きだ。 Broadcom $AVGO は買い継続、目標株価530ドル(CY27予想 PER の30倍、SBC 込み)。FQ3 決算は9月2日の引け後に予定され、売上高約294億ドル、AI 半導体売上高は前年同期比200%超増がガイダンスとして示されている。顧客はAnthropic、Google、Meta、OpenAI を含む6社体制で、CY27 開始の Meta および OpenAI からの新規ランプアップが短期需要を下支えする。 Marvell $MRVL はトップコネクティビティピックとして維持、目標株価365ドル(CY30予想プロフォーマ EPS 15.04ドルの31倍を2年分割り引いた水準、過去中央値26倍をやや上回る)。XPU-attach の新規受注は収益可視性を高める一方、競争激化がマルチプルへのリスクとして残る。 直近の検証ポイントは2つ。Marvell の FQ2 決算が8月27日、Broadcom の FQ3 が9月2日である。Marvell 側では Google 案件の規模とタイミング、Broadcom 側では TPU の世代交代に伴う単価とコンテンツ構成が問われる。 構造的には、Google が単一供給から複数供給へ移行したこと自体は既定路線であり、争点は「誰が外れるか」ではなく「システム1台あたりの価値をどう分けるか」に移った。 Broadcom にとっての実質的なリスクはGoogle の喪失ではなく、シェアの逓減とマルチプルの剥落である。実際、8月14日の下落は AMD 要因ではなく、BofA のクレジット部門が Broadcom の発行体格付を Overweight から Marketweight へ引き下げ、AI チップ向けオフバランス調達の規模を3700億ドルと試算したことが引き金だった。エクイティ側の強気とクレジット側の慎重論が併存している点は、今の $AVGO を見る上で外せない。 調達額に株式を紐づける構造は、NVIDIA と OpenAI、AMD と OpenAI に続く流れであり、循環取引的な性格からバリュエーション膨張への懸念も指摘されている。Marvell 側には最大6.3%の希薄化が伴う。1200億ドルという数字を売上確約と読み違えないことが重要となる。

2026/1/25日 新年初BBQオフ会✨✨ 13:00~16:00までやります！ 申し込み全然来てないです！ あいりとおしゃべり放題❣️ チェキ存分にとれます🙌🙌 予約と詳細はこちら！⬆️ あいりに会いに来て欲しい🥺