Masa　半導体プロセス視点×半導体株 (@semicon_eng1)

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.11.06 08:47

今夜の雇用統計サマータイム終わったので、 22時半発表ですね

0

22

3

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.11.06 08:07

キオクシア同意ですねあと、個人的には、2年以上とかの長期で見られない人は投資しない方が得策と思います 4月から6月の上げがアゲインと期待するのは、さすがに、、あれ？メモリ　サイクルは？くらいに認識されるまで上がらない、くらいの期待感が良いと思います

0

1

114

12

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 22:20

キオクシアなのに、雇用統計のFXみたいで草結構な人に、 18:45 は呪いの時間として刻まれそう

覚醒てえんだ@Teenda0202

2026.10.30 10:06

キオクシアで人生詰んだ

0

6

2

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 22:16

（しょせんDEXだけど）キオクシア10%安ファンダはともかく、 TOPIXリバランス買い期待あったが、引けで大量売りに遭い下落 →翌日、インテル砲被弾してさらに下落 →アメリカ市場でサンディスク暴落流れは非常に悪いですね

0

10

1

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 15:56

悲観論満載のキオクシアですが、私はこのCBAなど見据えて数年スパンの投資をしていますですから、オワタとか、私はキオクシアだけは触りません、みたいに言われても関係無しただ、ホールドしてます

パウロ@paurooteri

2026.10.30 14:36

キオクシアは次世代のCBA Multi-Stacked Cell Array CMOS directly Bonded to Array（MSA-CBA）実証しましたよこれは2029年ぐらいですかね

0

1

71

5

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 15:47

マイクロン株価6%下落インテルのニュースに反応で（メモリ不足に終わりは見えない） →はあ？逆やろ？　なんで、メモリメーカーが需要過多で株価暴落する？

Jo Bhakdi@JOBhakdi

2026.10.30 11:54

$MU down 6% on news that Intel doesn’t see an end to the memory shortage. 🧐

0

69

2

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 15:43

キオクシア四半期の期ズレ要因ですね長めに見てあげるのが良し企業は価値提供できる限り永続するものですから一方、信用フルレバ、全ツッパな人には、週明けが鬼門ですね私はただ、ホールド

にこそく@nicosokufx

2026.10.30 14:40

🇯🇵キオクシア「3Q横ばいの理由が判明！4Qに期待」🚀 河村副社長が決算説明会で説明！ ① AI需要が非常に強く、一部出荷を3Qから2Qに前倒し ② 製品ミックスの変化で製造リードタイムが長期化 👉一部出荷が3Qから4Qへずれ込み ③ 為替の影響💱 2Q実績：1ドル161円 3Q想定：1ドル157円（4円の円高） 👉売上へのマイナス影響約550億円 ④ 4Qは出荷数量が大幅増加する見通し！⭕️ ⭐️ 会社側は需要の弱さではなく、出荷タイミングと円高前提が3Q横ばいの要因と説明！ 👉つまり、3Qの成長鈍化は必ずしも需要減速を意味しない！好決算でもPTS急落したキオクシア。 4Qへの期待が株価の見直し材料になるか注目！👀

0

47

1

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 15:18

インテル　ショック？マイナス28% 比べたらマイクロンの4%は堅調レベルな暴落アメリカ

0

19

0

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 12:49

アメリカ時間外インテル25%安など真っ赤だが、さて、オープン後はどうなるか？

0

1

30

0

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 11:03

キオクシア、決算発表後に時間外で売られる理由を整理業績そのものは非常に好調ただし、市場の高い期待に対して物足りない部分も ① EPSのコンセンサス未達 7〜9月期EPSは838.31円。市場予想847.73円に約1.1%未達。一方、売上高2兆4,800億円は市場予想を上回っており、全面的な未達ではない。 ② 10〜12月期の利益見通し会社予想の純利益は1兆3,600億円。事前に市場で意識されていた約1兆5,000億円を約9%下回る。売上高は前四半期比+0.8%、営業利益もほぼ横ばいの見通し。市場が期待していた成長加速が見られない点は、失望材料になり得る。 ③ 初配当の規模発表された中間配当90円は株式分割前の金額。現在の株式では30円相当。 10月30日終値ベースで約0.22%（中間配当単独）。上期純利益約2.2兆円に対し、配当総額は約479億円。利益規模からすれば物足りないと受け取られたか。ただし、8,000億円の自社株買いは実施済みで、今後は余剰資金の100%還元方針も示している。 AI向けデータセンター需要は引き続き旺盛。短期的な市場の反応と、事業のファンダメンタルズは分けて評価したい。ただ、短期的には地合い最悪で、週明けの投げ売りは有り得るね。

0

5

165

10

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 08:06

【レーザーテック決算、コンセンサス44%未達。AI半導体需要に陰りなのか？】 2027年6月期1Q経常利益は147億円。市場予想263億円を約44%下回る厳しい内容。ただし、今回の未達をAI半導体需要の減速と直結させるのは早計では？ ■ 決算内容を詳しく見ると　※生産は伸びている・半導体関連装置売上：前年比▲42.9% ・同装置の生産実績：＋120.2% ・サービス売上：＋31.2% ・前受金：前期末比約428億円増加・仕掛品：約156億円増加・売上総利益率：60.6%→59.5% ・販管費：60.8億円→82.7億円売上総利益率は比較的維持されており、装置売上の減少と販管費増加が営業減益の主要因。一方、装置の生産実績は大きく伸びている。製造が進む一方、売上計上との間に時間差が生じている可能性も考えられます。ただし、詳細な要因は決算短信だけでは判断できません。 ■ AI半導体需要は？会社側はCPU、GPU、HBMなどの需要が高水準で推移し、半導体メーカーの設備投資計画はさらに積極化したと説明。さらに、今期の受注見通しは従来想定を上回るとしています。直近のTSMC、ASML、SKハイニクスの発表も、先端半導体需要の強さを裏付けています。 ■ 今後の注目点通期予想は据え置きですが、達成には残り3四半期で平均832億円の売上が必要。今回の決算からAI需要の減速を示す明確な材料は見当たりません。ただし、市場予想との乖離は大きく、今後は受注拡大が計画通り売上・利益に転換するか、特に出荷・検収の進捗を確認したいところです。あとは、コンセンサスとの乖離をどう解釈するか？ですかね

0

1

37

4

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 07:27

改めて株式トレードで食っていくって、大変だと思います。自分は違いますが。他人のやり方を批判しませんが、自分には、余裕資金現物のみ（信用は稀にやるとしても、極めてレアケース）が合ってます。短期トレードは極めてギャンブル性高いと思ってますが、その短期トレードの為に企業分析に時間使って、毎回、急落したら、その理由を探し続けるのは私にはムリ。それが好きな人は良いと思いますが、アメリカ時間も心配で寝れない、とか、自宅を数日出てない、とか、海外旅行にもいけない、とか、無理です。

0

37

0

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 07:19

【レーザーテック（6920）1Q決算、コンセンサス44%未達】 2027年6月期1Qの経常利益は147.1億円。市場予想262.9億円を約44.0%下回る厳しい結果。 ■ 1Q業績・売上高：403.7億円（前年比▲25.5%）・営業利益：157.7億円（▲41.0%）・経常利益：147.1億円（▲45.8%）・純利益：107.3億円（▲43.7%）・営業利益率：39.1% ■ 注目ポイント・半導体関連装置売上：▲42.9% ・サービス売上：＋31.2% ・半導体関連装置の生産実績：＋120.2%（販売価格換算）・前受金：前期末比約428億円増加・営業CF：391億円のプラス ■ 会社側の見通し・1Q売上は概ね当初想定通り・AIデータセンター投資を背景にCPU、GPU、HBMなど先端半導体需要は高水準・今期の受注見通しは従来想定を上回る・通期予想は売上2,900億円、営業利益1,250億円で据え置き今回の決算は市場期待を大きく下回った一方、会社側は受注環境に前向きな見方を示しています。今後の焦点は、受注拡大が実際の装置出荷・売上・利益にいつ結びつくか。次回以降の受注高、受注残高、利益率の推移に注目したい。

0

24

0

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 06:54

東京エレクトロン（8035）決算発表上期は大幅増収増益、会社予想も上回る好決算。【2027年3月期上期実績】・売上高：1兆6,675億円（前年比+41.3%）・営業利益：5,068億円（+67.2%）・純利益：3,769億円（+56.0%）会社予想比では、営業利益が10.6%上振れ。営業利益率も前年の25.7%から30.4%へ改善。【新たに公表した通期予想】・売上高：3兆7,000億円（前年比+51.4%）・営業利益：1兆1,690億円（+87.1%）・純利益：8,650億円（+50.6%）通期予想から逆算すると、下期だけで売上高約2.03兆円、営業利益約6,622億円を見込む計算。下期の営業利益率は約32.6%となり、上期から一段の改善を想定。【株主還元】・年間配当予想：株式分割後換算191円・上期に約1,500億円の自己株式取得を実施【注目ポイント】会社はデータセンター向けAIサーバー需要の拡大を増収増益の背景として説明。個人的には、足元の好業績に加え、下期にさらなる増収と利益率改善を見込んでいる点に注目。 DRAM・HBM・NAND向けの装置投資が今後どの程度拡大するのか、決算説明会でのコメントにも注目したい。あとは、弱い地合いにポジティブ要素となるか？

0

59

6

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 06:31

キオクシア引け乙さて、決算報告は18時４5分です

0

1

30

1

コミュニティへ転送

Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.10.30 05:15

【村田製作所（6981）決算】 AIサーバー需要が牽引、通期予想を大幅上方修正 2027年3月期上期実績・売上収益 1兆908億円（前年比+20.8%）・営業利益 2,459億円（+48.9%）・最終利益 1,862億円（+40.6%）・営業利益率 22.5% 売上・営業利益ともに上期過去最高。為替影響を除いても営業利益は30.7%増。【通期予想を上方修正】・売上収益 2兆1,100億→2兆2,600億円・営業利益 4,300億→5,200億円・最終利益 3,380億→3,960億円【注目点】・コンデンサ売上は上期33.1%増・コンピュータ用途は61.2%増・データセンター向け通期売上予想を3,706億→4,250億円へ引き上げ・2026〜2030年にMLCC関連へ約1兆円を投資・2030年度のMLCC売上高は2025年度比2倍以上を計画【株主還元】・1,500億円の自社株買いを計画通り実施・年間配当予想70円は据え置き今回の決算は、AIインフラ投資の拡大が電子部品需要に波及していることを示す内容。円安効果も寄与していますが、為替を除いても増収増益。今後の注目点は、MLCCの供給能力拡大と、高付加価値品の需要成長がどこまで続くかでしょう。 #太陽誘電#