MSX景宝✨(@Jing_MSX):“世二存”三星电子今早发布了Q2季度的财报其业绩堪称炸裂，销售额171万亿韩元营业利润89.4万亿韩元，同比暴增1810%，单季利润超过去三年总和，存储芯片均价环比大涨四到五成但这份完美成绩单换来的却是股价盘中暴跌超10%，收跌逾8%韩国大盘都被拖到熔断（请问最近每天醒来能给我看点好消息吗🫠）财报与股价背离的原因分析如下：过去18个月三星股价已涨158%，利好早已消化。部分机构甚至期待利润突破90万亿韩元，171万亿的营收未触及最乐观线，估值高位下任何一丝不够惊喜都会引发获利盘踩踏。而且当前这些存储标的的交易量里面有大部分是由杠杆产品所贡献的，所以他们其实会放大这些标的的波动其次就是上周Meta暗示AI资本支出可能见顶，市场担忧科技巨头基建投资放缓，资金从存储芯片转向设备商和AI超算巨头。以及中国长鑫存储追赶加速，三星代工业务持续亏损竞争格局和内部结构均有隐忧但个人认为短期的情绪出清并不改变长期基本面，AI对存储芯片的需求仍处在早期爆发阶段

2026.07.07 08:38

“世二存”三星电子今早发布了Q2季度的财报其业绩堪称炸裂，销售额171万亿韩元营业利润89.4万亿韩元，同比暴增1810%，单季利润超过去三年总和，存储芯片均价环比大涨四到五成但这份完美成绩单换来的却是股价盘中暴跌超10%，收跌逾8%韩国大盘都被拖到熔断（请问最近每天醒来能给我看点好消息吗🫠）财报与股价背离的原因分析如下：过去18个月三星股价已涨158%，利好早已消化。部分机构甚至期待利润突破90万亿韩元，171万亿的营收未触及最乐观线，估值高位下任何一丝不够惊喜都会引发获利盘踩踏。而且当前这些存储标的的交易量里面有大部分是由杠杆产品所贡献的，所以他们其实会放大这些标的的波动其次就是上周Meta暗示AI资本支出可能见顶，市场担忧科技巨头基建投资放缓，资金从存储芯片转向设备商和AI超算巨头。以及中国长鑫存储追赶加速，三星代工业务持续亏损竞争格局和内部结构均有隐忧但个人认为短期的情绪出清并不改变长期基本面，AI对存储芯片的需求仍处在早期爆发阶段

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