$SNDK 目錄更新。波動率終於止跌了，波動率差值也從短期看漲的熱潮中冷卻，股價形態非常正面。
總體來說，股價接近阻力位難免回落整理，但短期展望依然樂觀。後續若股價下跌但能守住綠線(上升三角)，那麼近期內將會再次挑戰1828~1946美元阻力帶。
目前綠線位置大約落在價位1600美元，理想的上漲趨勢是股價以下影線輕觸此價位後，立即拉回並朝上升三角的水平頂接近。
長期關注$SNDK的朋友，歡迎善用此目錄，此目錄可以幫助你查找到過去所有SNDK分析。
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$INTC 09/08 波動率差值達到最低點，而當天股價跳空上漲，一舉突破中期下降趨勢線，同時令股價漲回POC(102.8美元)。
股價轉為強勢。後續兩天，09/09上漲、09/10下跌這兩天一來一回，原本還在負的波動率差值立刻陡升回到正值。
這是很好的現象，代表多頭非常謹慎。股價僅花兩天的時間震盪，就有效地將累積的多頭槓桿清除殆盡，並且還對最近兩周增添了上漲燃料。
今天週五再交易一天，無論股價漲跌，如果波動率差值能繼續升，那麼股價最起碼能守住POC，而且後勢還有望上漲。
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📅 2026/09/11 更新波動率斜差值：
🔥 Put Skew 特別高（避險需求顯著）：
🥇 $INTC｜Skew Rank：75
🥈 $VRT｜Skew Rank：72
🥉 $MSFT｜Skew Rank：70
📌 其餘高 Skew 標的：$CIFR 68、$NOK 64。
❄️ Put Skew 特別低（追價情緒偏熱）：
🥇 $AAPL｜Skew Rank：4
🥈 $BTBT｜Skew Rank：5
🥉 $MSTR｜Skew Rank：9
📌 其餘低位 Skew 標的：$HYG 11、$MU 13、$IBIT 15、$ORCL 15、$COIN 16。
📊 本次 Skew Rank 分布：
高 Put Skew（Skew Rank ≥ 60）：6 檔
平衡區（30 ≤ Skew Rank < 60）：28 檔
低 Put Skew（Skew Rank < 30）：14 檔
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$VRT 波動率上升比股價急跌還要早發生。波動率差值也急升，呈現清晰的恐慌情緒。
根據過去兩年的波動率差值走勢，過去波動率差值急升超過+20 pts ，有很高的機率指向股價的局部谷底，對於長期投資而言是不錯的買點。
這次應該也不例外，畢竟最近會造成股價急跌的檯面上因素似乎就是收購 UtilityInnovation Group的事件所引起，並非本業經營或產業動態發生質變。
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@KotlinerBTC VRT为什么put skew这么高？🧐
📅 2026/09/11 更新波動率斜差值：
🔥 Put Skew 特別高（避險需求顯著）：
🥇 $INTC｜Skew Rank：75
🥈 $VRT｜Skew Rank：72
🥉 $MSFT｜Skew Rank：70
📌 其餘高 Skew 標的：$CIFR 68、$NOK 64。
❄️ Put Skew 特別低（追價情緒偏熱）：
🥇 $AAPL｜Skew Rank：4
🥈 $BTBT｜Skew Rank：5
🥉 $MSTR｜Skew Rank：9
📌 其餘低位 Skew 標的：$HYG 11、$MU 13、$IBIT 15、$ORCL 15、$COIN 16。
📊 本次 Skew Rank 分布：
高 Put Skew（Skew Rank ≥ 60）：6 檔
平衡區（30 ≤ Skew Rank < 60）：28 檔
低 Put Skew（Skew Rank < 30）：14 檔
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📅 2026/09/10 更新波動率斜差值：
🔥 Put Skew 特別高（避險需求顯著）：
🥇 $CIFR｜Skew Rank：76
🥈 $NOK｜Skew Rank：69
🥉 $MSFT｜Skew Rank：67
📌 其餘高 Skew 標的：$QQQ 63、$INTC 61、$SATS 61。
❄️ Put Skew 特別低（追價情緒偏熱）：
🥇 $AAPL｜Skew Rank：0
🥈 $MSTR｜Skew Rank：8
🥉 $BTBT｜Skew Rank：14
📌 其餘低位 Skew 標的：$SOFI 18、$IBIT 19、$AMZN 21、$HYG 22、$WFC 22。
📊 本次 Skew Rank 分布：
高 Put Skew（Skew Rank ≥ 60）：6 檔
平衡區（30 ≤ Skew Rank < 60）：26 檔
低 Put Skew（Skew Rank < 30）：15 檔
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📊 2026/09/11 更新隱含波動率排名（IV Rank）：
🔥 IV Rank 特別高（選擇權價格偏貴）：
🥇 $ORCL｜IV Rank：82
📌 本次僅有 1 檔進入高 IV 區。
❄️ IV Rank 特別低（選擇權價格偏便宜）：
🥇 $BE｜IV Rank：0
🥈 $AVGO｜IV Rank：3
🥉 $BTBT｜IV Rank：4
🥉 $IREN｜IV Rank：8
🥉 $SNDK｜IV Rank：9
📌 其餘低 IV Rank 標的：$SOFI 9、$CLSK 10、$APP 11、$CIFR 12、$NVDA 12、$RKLB 12。
📊 本次 IV Rank 分布：
高 IV 區：1 檔
平衡區：9 檔
低 IV 區：38 檔
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📊 2026/09/10 更新隱含波動率排名（IV Rank）：
🔥 IV Rank 特別高（選擇權價格偏貴）：
🥇 $ORCL｜IV Rank：75
📌 本次僅有 1 檔進入高 IV 區。
❄️ IV Rank 特別低（選擇權價格偏便宜）：
🥇 $AVGO｜IV Rank：4
🥈 $IREN｜IV Rank：9
🥉 $APP｜IV Rank：11
🥉 $CIFR｜IV Rank：11
🥉 $SOFI｜IV Rank：11
🔹 $NVDA｜IV Rank：13
🔹 $RKLB｜IV Rank：13
🔹 $HYG｜IV Rank：14
🔹 $NOK｜IV Rank：14
🔹 $SNDK｜IV Rank：14
🔹 $TSLA｜IV Rank：14
📌 其餘低 IV Rank 標的：$IBIT 15、$MU 16、$AMD 17、$AMZN 18、$NFLX 18。
📊 本次 IV Rank 分布：
高 IV 區：1 檔
平衡區：11 檔
低 IV 區：35 檔
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$AAPL 蘋果新產品發表會後，首個交易日。可以看到做多短期的的人有相當多的比例在昨天股價上漲時下車了。
昨天股價單日上漲3.56%，但是本周五到期的期權波動率從37%下降到32%。
價差有賺，但波動率侵蝕掉一部分獲利。這就是「賭事件」不好做的地方，方向看對，很可能有一部分獲利必須從波動率吐回去。
有趣的是，做短多的人獲利了結。但下周到十月初的所有期權依舊保持原本的波動率差值，九月底與十月初的期權對看跌期權的買氣沒有鬆懈。沒有因為新產品發表，而鬆懈對下跌的防守。
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$AAPL 底下的期權數據，是蘋果近期的波動率差值。這份數據是昨天收盤一刻的狀態。也就是蘋果發表新機前的「市場投票」，這是有趣的結構，最近期(深紅色)波動率差掉到罕見的負值(-3.9 pts)，在蘋果這檔股票上，這並不多見。
但有趣的是下週五到期的期權，竟然持平在零線，而越是遠期的期權，則越是積極追買看跌期權。
市場參與者的態度，若翻譯成白話就是:
蘋果即將發表新機，短期一、兩天内股價強烈看漲 !
但是越遠期，越是防範股價強彈後引發下跌的可能。
又或者是，股價要是受新品發表激勵，頂多就強彈一、兩日。但如果新品發表令大家失望，那麼將會出現中期等級的下跌。所以短期押注看漲，遠期押注看跌。
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$ORCL 財報前的交易日下跌5.40%，財報發佈之後的盤後股價上漲 4.32%，所以整個單日僅下跌約 1%。
這已經是多頭過熱的情況下，最好的結果了。
有了六月初的崩跌經驗，現在有一部分多頭趕在財報發佈前夕下車，這也算是學乖了。
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$ORCL 目前看來很不妙。每次我要是講它可能不妙，就會引來一些朋友的不悅，但數據怎麼呈現我就得怎麼表述，這是沒辦法的事。
也別光聽我吹，你就自己看底下這張圖。這是甲骨文過去兩年的波動率差值，我在這張圖上繪製了許多黃色的垂直線，這些垂直線都是局部的波動率差值低點。
波動率差值會掉得特別低，代表那個當下，期權交易以追價購買看漲期權為主。
在具有投機屬性的標的中，透過期權的槓桿特性押注，這背後需要有很強的情緒驅動。而我們也都知道，市場情緒熱到一定程度就會招致股價反轉。
底下這些垂直黃線，連接著波動率差值的低點和股價的局部高點。
至於準不準? 有沒有對齊得很好?
圖就在底下，大家就自由判斷了。
另外，圖的右側有一個黃色虛線方框，這個方框就是六月初財報前的狀態。你可以看到當時的波動率差值已經史無前例的低，那時候甲骨文股價也剛好觸底反彈拉了一波，所以許多資金湧入在財報前積極做多.......
這一次呢?
這一次目前看來不妙，雖然沒有六月初那麼誇張，但是現在也已經能看到很強烈的看漲期權買氣，數值上來看，大約就上次的一半吧。
這次是否會不一樣?
有可能，投資市場沒有百分之百絕對的事。預判可以被預判再預判，但討論層層陰謀論的意見沒有意義，我這裡就呈現過去統計數據給大家參考。
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$MSFT 目錄更新。微軟股價這一波上漲沒有超越2025年最高價、目前波動率行為正常、波動率差值尚未明顯上升、相關係數亦未因股價小幅修正而往強負相關發展。
總體來說，短期展望股價繼續下跌的機會比較高，或者說需要下跌來醞釀新一輪的上漲。目前股價下跌的整理效果不足，但也沒看到任何可能出現激烈下跌的信號，短期還是盤跌格局。
長期關注微軟的朋友，歡迎善用此目錄，此目錄可以幫助你快速查找到過去所有$MSFT分析。
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$AAPL 底下的期權數據，是蘋果近期的波動率差值。這份數據是昨天收盤一刻的狀態。也就是蘋果發表新機前的「市場投票」，這是有趣的結構，最近期(深紅色)波動率差掉到罕見的負值(-3.9 pts)，在蘋果這檔股票上，這並不多見。
但有趣的是下週五到期的期權，竟然持平在零線，而越是遠期的期權，則越是積極追買看跌期權。
市場參與者的態度，若翻譯成白話就是:
蘋果即將發表新機，短期一、兩天内股價強烈看漲 !
但是越遠期，越是防範股價強彈後引發下跌的可能。
又或者是，股價要是受新品發表激勵，頂多就強彈一、兩日。但如果新品發表令大家失望，那麼將會出現中期等級的下跌。所以短期押注看漲，遠期押注看跌。
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📅 2026/09/10 更新波動率斜差值：
🔥 Put Skew 特別高（避險需求顯著）：
🥇 $CIFR｜Skew Rank：76
🥈 $NOK｜Skew Rank：69
🥉 $MSFT｜Skew Rank：67
📌 其餘高 Skew 標的：$QQQ 63、$INTC 61、$SATS 61。
❄️ Put Skew 特別低（追價情緒偏熱）：
🥇 $AAPL｜Skew Rank：0
🥈 $MSTR｜Skew Rank：8
🥉 $BTBT｜Skew Rank：14
📌 其餘低位 Skew 標的：$SOFI 18、$IBIT 19、$AMZN 21、$HYG 22、$WFC 22。
📊 本次 Skew Rank 分布：
高 Put Skew（Skew Rank ≥ 60）：6 檔
平衡區（30 ≤ Skew Rank < 60）：26 檔
低 Put Skew（Skew Rank < 30）：15 檔
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📅 2026/09/10 更新波動率斜差值：
🔥 Put Skew 特別高（避險需求顯著）：
🥇 $CIFR｜Skew Rank：76
🥈 $NOK｜Skew Rank：69
🥉 $MSFT｜Skew Rank：67
📌 其餘高 Skew 標的：$QQQ 63、$INTC 61、$SATS 61。
❄️ Put Skew 特別低（追價情緒偏熱）：
🥇 $AAPL｜Skew Rank：0
🥈 $MSTR｜Skew Rank：8
🥉 $BTBT｜Skew Rank：14
📌 其餘低位 Skew 標的：$SOFI 18、$IBIT 19、$AMZN 21、$HYG 22、$WFC 22。
📊 本次 Skew Rank 分布：
高 Put Skew（Skew Rank ≥ 60）：6 檔
平衡區（30 ≤ Skew Rank < 60）：26 檔
低 Put Skew（Skew Rank < 30）：15 檔
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📅 2026/09/09 更新波動率斜差值：
🔥 Put Skew 特別高（避險需求顯著）：
🥇 $CIFR｜Skew Rank：75
🥈 $NOK｜Skew Rank：70
🥉 $MSFT｜Skew Rank：69
📌 其餘高 Skew 標的：$QQQ 63、$NFLX 62。
❄️ Put Skew 特別低（追價情緒偏熱）：
🥇 $WFC｜Skew Rank：6
🥈 $AAPL／$MSTR｜Skew Rank：9
🥉 $IBIT｜Skew Rank：10
📌 其餘低位 Skew 標的：$AMZN 17、$BTBT 19、$COIN 21。
📊 本次 Skew Rank 分布：
高 Put Skew（Skew Rank ≥ 60）：6 檔
平衡區（30 ≤ Skew Rank < 60）：25 檔
低 Put Skew（Skew Rank < 30）：16 檔
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$BE 正面利多不斷，09/21納入標普500指數生效。在一系列正面催化劑作用下，現在觀察到多頭正在收斂，這是正面的訊號。
最怕的就是多頭槓桿不斷堆積，一路往上疊到09/21，那麼利多一但落地就很可能是高樓倒塌之時。
$BE 營運看俏，但反映在營收與實質成長是以年為單位，任何短短數周的股價走勢很容易受到一時市場情緒左右。現在我們觀察到，$BE的交易情緒正在冷卻，這是好事。
今年四月初到六月中 $BE 的上漲，當時波動率差值保持在零線以上，股票大漲過程，保持看跌期權的買氣較旺，這才是能夠持續上漲的背景條件。
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$BE 已經確定 9/21（週一）會被納入標普500指數，將在09/21美股開盤前生效。加入後股價會大幅上漲嗎?
理論上，許多被動基金在生效日之後必須照比例買入，所以將會湧入一股強大的買氣，照理說股價會上漲。
但事實往往不是這樣，原因在於這件事情提前公告，全市場周知。
甚至在公告之前，研究比較深的投資人，往往就能依照納入指數的規則與公司營運狀態，提早數周甚至兩、三個月，推估「有很大的機率」將會被納入標普500。
股價有充分的時間能提早反應!
透過波動率差值走勢，我們也能有一些線索做出判斷。
下圖是Bloom Energy (BE) 最近兩年的波動率差值走勢，你可以見到最新的波動率差值出現陡降，這代表市場積極搶買看漲期權。
由於市場熱烈追價購買，造市商當然樂於賣出，並且在價差上吃一點豆腐。同時為了保持風險中性，造市商必須被迫買入現股以對沖風險。
因此接下來到09/21之前，如果波動率差值持續下降，股價將會繼續上升。甚至兩者會形成股價上漲的正向螺旋，彼此助攻。
股價上漲是好事，但如果同時挾帶著槓桿，並且一路堆疊到09/21。 一旦利多落地，這些多頭部位若有相當比例的人同步獲利了結，無疑將會造成人群踩踏，形成利多出盡的股價下跌現象。
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📊 2026/09/10 更新隱含波動率排名（IV Rank）：
🔥 IV Rank 特別高（選擇權價格偏貴）：
🥇 $ORCL｜IV Rank：75
📌 本次僅有 1 檔進入高 IV 區。
❄️ IV Rank 特別低（選擇權價格偏便宜）：
🥇 $AVGO｜IV Rank：4
🥈 $IREN｜IV Rank：9
🥉 $APP｜IV Rank：11
🥉 $CIFR｜IV Rank：11
🥉 $SOFI｜IV Rank：11
🔹 $NVDA｜IV Rank：13
🔹 $RKLB｜IV Rank：13
🔹 $HYG｜IV Rank：14
🔹 $NOK｜IV Rank：14
🔹 $SNDK｜IV Rank：14
🔹 $TSLA｜IV Rank：14
📌 其餘低 IV Rank 標的：$IBIT 15、$MU 16、$AMD 17、$AMZN 18、$NFLX 18。
📊 本次 IV Rank 分布：
高 IV 區：1 檔
平衡區：11 檔
低 IV 區：35 檔
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📊 2026/09/09 更新隱含波動率排名（IV Rank）：
🔥 IV Rank 特別高（選擇權價格偏貴）：
🥇 $ORCL｜IV Rank：74
🥈 $HYG｜IV Rank：64
🥉 $AAPL｜IV Rank：60
📌 本次僅有 3 檔進入高 IV 區。
❄️ IV Rank 特別低（選擇權價格偏便宜）：
🥇 $SPY｜IV Rank：10
🥈 $APP｜IV Rank：12
🥈 $BTBT｜IV Rank：12
🥈 $SOFI｜IV Rank：12
🔹 $AVGO｜IV Rank：13
🔹 $CIFR｜IV Rank：13
🔹 $IBIT｜IV Rank：15
🔹 $NVDA｜IV Rank：15
🔹 $CLSK｜IV Rank：16
🔹 $RKLB｜IV Rank：16
📌 其餘低 IV Rank 標的：$AMZN 17、$IREN 17、$NOK 17、$SNDK 17、$TSLA 17、$MU 18。
📊 本次 IV Rank 分布：
高 IV 區：3 檔
平衡區：13 檔
低 IV 區：31 檔
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三星這個護照尺寸的摺疊機推出後，我非常心動，還曾經到專櫃實際操作實機。
但我一剛開始就沒有認為它適合當手機，因為我從三星Note系列開始就已經無法離開那支內建在機身內的手寫筆。後來Note系列變身成為現在S系列中的Ultra，手寫筆依舊是標配而且就插在手機內，要用隨時可抽出來寫。
手寫筆是最主要的原因，讓我不可能改用其他手機。
另外一個無法將摺疊機當作手機的原因是在於相機，無論是蘋果或是三星，摺疊機所搭配的相機都不如旗艦手機。
因為這兩個原因，讓我關注三星摺疊機多年，但一直都沒辦法跳槽過去。
可是護照尺寸的摺疊機有進一步讓我更想入手，護照尺寸才是更高效的顯示方式。不過我需要的並不是護照尺寸的摺疊手機，我認為最理想的配置應該是護照尺寸的摺疊平板加上一支S Ultra系列手機。
如果護照尺寸的摺疊平板能無縫相容三星S Ultra系列手機的手寫筆，那就真的太完美了......
可惜，三星本身也沒理解手寫筆在其旗艦手機中的價值，因此三星摺疊機已經在最近兩代取消手寫筆功能。
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$ORCL 今天下午我應要求，看了一下甲骨文的數據，昨天的交易中已經出現多頭過熱的現象，看漲期權倉口數累積到有點嚇人了。
今天要是能收個小跌，多少釋放一下能量，絕對是一件好事 !
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$ORCL 目前看來很不妙。每次我要是講它可能不妙，就會引來一些朋友的不悅，但數據怎麼呈現我就得怎麼表述，這是沒辦法的事。
也別光聽我吹，你就自己看底下這張圖。這是甲骨文過去兩年的波動率差值，我在這張圖上繪製了許多黃色的垂直線，這些垂直線都是局部的波動率差值低點。
波動率差值會掉得特別低，代表那個當下，期權交易以追價購買看漲期權為主。
在具有投機屬性的標的中，透過期權的槓桿特性押注，這背後需要有很強的情緒驅動。而我們也都知道，市場情緒熱到一定程度就會招致股價反轉。
底下這些垂直黃線，連接著波動率差值的低點和股價的局部高點。
至於準不準? 有沒有對齊得很好?
圖就在底下，大家就自由判斷了。
另外，圖的右側有一個黃色虛線方框，這個方框就是六月初財報前的狀態。你可以看到當時的波動率差值已經史無前例的低，那時候甲骨文股價也剛好觸底反彈拉了一波，所以許多資金湧入在財報前積極做多.......
這一次呢?
這一次目前看來不妙，雖然沒有六月初那麼誇張，但是現在也已經能看到很強烈的看漲期權買氣，數值上來看，大約就上次的一半吧。
這次是否會不一樣?
有可能，投資市場沒有百分之百絕對的事。預判可以被預判再預判，但討論層層陰謀論的意見沒有意義，我這裡就呈現過去統計數據給大家參考。
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$GOOG 這不是分析，只是快速看一眼 $GOOG 的數據。我有點好奇， 因為$GOOG近期波動率開始上升，而波動率差值顯著下降。有資金進場押注看漲，看漲期權的波動率上升得比看跌期權要快(多)。
這是為什麼?
近期有任何關於 $GOOG 的產品發表 ?
(總不可能是有人在期待Gemini 4 pro 吧!)
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@KotlinerBTC 大佬可以分析下TSM和GOOG吗
📊 2026/09/09 更新隱含波動率排名（IV Rank）：
🔥 IV Rank 特別高（選擇權價格偏貴）：
🥇 $ORCL｜IV Rank：74
🥈 $HYG｜IV Rank：64
🥉 $AAPL｜IV Rank：60
📌 本次僅有 3 檔進入高 IV 區。
❄️ IV Rank 特別低（選擇權價格偏便宜）：
🥇 $SPY｜IV Rank：10
🥈 $APP｜IV Rank：12
🥈 $BTBT｜IV Rank：12
🥈 $SOFI｜IV Rank：12
🔹 $AVGO｜IV Rank：13
🔹 $CIFR｜IV Rank：13
🔹 $IBIT｜IV Rank：15
🔹 $NVDA｜IV Rank：15
🔹 $CLSK｜IV Rank：16
🔹 $RKLB｜IV Rank：16
📌 其餘低 IV Rank 標的：$AMZN 17、$IREN 17、$NOK 17、$SNDK 17、$TSLA 17、$MU 18。
📊 本次 IV Rank 分布：
高 IV 區：3 檔
平衡區：13 檔
低 IV 區：31 檔
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📅 2026/09/09 更新波動率斜差值：
🔥 Put Skew 特別高（避險需求顯著）：
🥇 $CIFR｜Skew Rank：75
🥈 $NOK｜Skew Rank：70
🥉 $MSFT｜Skew Rank：69
📌 其餘高 Skew 標的：$QQQ 63、$NFLX 62。
❄️ Put Skew 特別低（追價情緒偏熱）：
🥇 $WFC｜Skew Rank：6
🥈 $AAPL／$MSTR｜Skew Rank：9
🥉 $IBIT｜Skew Rank：10
📌 其餘低位 Skew 標的：$AMZN 17、$BTBT 19、$COIN 21。
📊 本次 Skew Rank 分布：
高 Put Skew（Skew Rank ≥ 60）：6 檔
平衡區（30 ≤ Skew Rank < 60）：25 檔
低 Put Skew（Skew Rank < 30）：16 檔
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$ORCL 目前看來很不妙。每次我要是講它可能不妙，就會引來一些朋友的不悅，但數據怎麼呈現我就得怎麼表述，這是沒辦法的事。
也別光聽我吹，你就自己看底下這張圖。這是甲骨文過去兩年的波動率差值，我在這張圖上繪製了許多黃色的垂直線，這些垂直線都是局部的波動率差值低點。
波動率差值會掉得特別低，代表那個當下，期權交易以追價購買看漲期權為主。
在具有投機屬性的標的中，透過期權的槓桿特性押注，這背後需要有很強的情緒驅動。而我們也都知道，市場情緒熱到一定程度就會招致股價反轉。
底下這些垂直黃線，連接著波動率差值的低點和股價的局部高點。
至於準不準? 有沒有對齊得很好?
圖就在底下，大家就自由判斷了。
另外，圖的右側有一個黃色虛線方框，這個方框就是六月初財報前的狀態。你可以看到當時的波動率差值已經史無前例的低，那時候甲骨文股價也剛好觸底反彈拉了一波，所以許多資金湧入在財報前積極做多.......
這一次呢?
這一次目前看來不妙，雖然沒有六月初那麼誇張，但是現在也已經能看到很強烈的看漲期權買氣，數值上來看，大約就上次的一半吧。
這次是否會不一樣?
有可能，投資市場沒有百分之百絕對的事。預判可以被預判再預判，但討論層層陰謀論的意見沒有意義，我這裡就呈現過去統計數據給大家參考。
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不只是 $INTC 的波動率出現觸底反彈，$MU也有相同的反彈走勢，這不是個股的行為而是整個美股先前AI相關個股帶頭的波動率壓縮已經到了尾聲的跡象。
有可能會回到去年12月的基準值，並在這裡震盪形成基準值。如果是這樣，那麼股價的動能隨時有可能回來，無論是 $INTC 或是 $MU / $SNDK 去年第四季的大漲，就是在這個波動率基礎，今年三月底第二輪大漲才是由波動率領先保持在高位一陣子，股價才啟動新一波拋物線式上漲。
近期比較大的事情是甲骨文財報，甲骨文的財報不是一家公司的事，而是涉及AI變現的一種預期。現在我們所看到的波動率反彈是否和甲骨文財報有關? 這得等到甲骨文財報後，才能確認波動率是續漲或回跌。
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DTW（Dynamic Time Warping) 計算會容許一定時間範圍內的波形張弛、延遲，所以可以視為一種非線性的相關性計算。
傳統的相關性計算(Pearson Correlation)，要求嚴格對準，但是實務上，兩支不同股票的漲跌起落即使有很強的關聯性，往往也是一個落後一個超前，而且落後與超前角色經常互換，時間差並不是穩定以常數存在。
所以股價的波形相似度計算(DTW)，往往比相關性計算要能挖掘更多可能性。
底下就是 $AMZN 與 $NVDA 在這一次DTW計算的數據範圍，只要你將兩張圖都打開來在螢幕上比對，你就會明白為什麼它們具有高相似度。
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@KotlinerBTC nvda和amzn波形相似我还是挺意外的
