这么短视干嘛？
我确实没懂这群散户的思路
我看空半导体也已经三个月了，9月份反弹你们不也嘲笑过我
熊市现在还没结束，甚至才刚开始，然而AEHR已经膝盖斩了，
财报后死猫跳一下又如何？不就是Short Squeeze么
要不要等到年底再来看？
我怕等$40的时候，
你这账号都没了。。。
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告诉大家一个不幸的消息
Jin老师看好甚至“重仓”的AEHR今天盘后发财报
别的我不敢说
根据几何性质，美股几何学
上周死猫跳结束后，应该是要崩掉的
也就回到$40吧
让我们拭目以待！
7月底，资金就已经全部跑完了
我不相信身为GS大庄家的的Herman老师
看不到这么一个基本，简单的事实
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典型的不能再典型的顶部信号了，
业绩营收双见顶，但股价暴跌。。。。
铠侠（Kioxia）创下历史最高利润纪录，但因业绩展望平淡，股价下跌
截至2026年9月30日的季度，铠侠实现营收 2.48万亿日元，环比增长40%，同比暴增453%，主要受数据中心SSD需求强劲推动。
然而，公司预计下一季度营收仅增长约1%，达到 2.5万亿日元，营业利润预计为 2万亿日元。管理层指出，日元升值带来汇率压力，同时此前大幅上涨的存储芯片价格涨势开始放缓。
管理层强调，2027年的产能已全部售罄，并宣布一项新的股东回报政策：将所有剩余现金返还给股东。
尽管如此，公司业绩指引仍低于市场预期，引发投资者担忧：AI需求推动的NAND闪存价格上涨周期可能正在接近顶峰。
这一担忧导致铠侠股价下跌，并进一步波及其他存储芯片公司的股价。
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和我想说的差不多，不过我主要会从美股历史，投资信贷和Capex Bull 与 Late Cycle的关系出发
周末有空继续写一篇《Yes Sir》，作为上周文章《半导体会意外进入长期熊市吗？》的补充
谢谢大家
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整个国家的信贷系统，都对AI毫无节制的需求感到疲惫了
我很好奇多头们还有什么好说的
是让自己的粉丝继续hold吗？
调整是暂时的，每一次反弹都是对自己观点的证明
然后一直hold到2027年大熊市？
OpenAI这次融资失败，基本可以预示着AI Capex狂潮的结束，
1）Anthropic IPO之后至少腰斩，估值跌破1T
2）OpenAI可能会选择推迟，但明年再IPO的话，估值1T都保不住了
3）NeoCloud暴掉一个是必然事件，直接引发全球信贷危机，史称“循环贷”危机
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In March OpenAI asked for $110B. It got $122B.
This week it asked for $30B. It got $11B.
Same company. 7 months apart.
What changed?
铠侠（Kioxia）创下历史最高利润纪录，但因业绩展望平淡，股价下跌
截至2026年9月30日的季度，铠侠实现营收 2.48万亿日元，环比增长40%，同比暴增453%，主要受数据中心SSD需求强劲推动。
然而，公司预计下一季度营收仅增长约1%，达到 2.5万亿日元，营业利润预计为 2万亿日元。管理层指出，日元升值带来汇率压力，同时此前大幅上涨的存储芯片价格涨势开始放缓。
管理层强调，2027年的产能已全部售罄，并宣布一项新的股东回报政策：将所有剩余现金返还给股东。
尽管如此，公司业绩指引仍低于市场预期，引发投资者担忧：AI需求推动的NAND闪存价格上涨周期可能正在接近顶峰。
这一担忧导致铠侠股价下跌，并进一步波及其他存储芯片公司的股价。
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真的是没想到啊，
在无数多头前赴后继和完美基本面，完美需求，完美技术的簇拥下
AI熊市，还是这么无声无息的
到来了。。。
据英国《金融时报》（FT）报道，OpenAI 将融资目标下调100亿至200亿美元，同时将目标估值从1.4万亿美元大幅下调至1.25万亿美元。
也就是说，目标估值下调了1500亿美元，降幅约10.7%。
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据英国《金融时报》（FT）报道，OpenAI 将融资目标下调100亿至200亿美元，同时将目标估值从1.4万亿美元大幅下调至1.25万亿美元。
也就是说，目标估值下调了1500亿美元，降幅约10.7%。
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没有想到
因为对神的非理性崇拜
对半导体的错误的、过分的投资
给人类未来20年的黑暗
奠定了坚实基础
有没有一种可能
人类在面对AI所取得的飞速发展时，在这个人类文明2万年来最接近的神迹面前，
已经失去了理智
非理智包括训练规模，人才，招聘和投资
而这些非理智的行为
最终将在市场的清算中
彻底破产
这甚至包括Anthropic本身
😅😅😅
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这波Capex Driven Bull Market其实已经在6月份Blow off the top，钱都给你们赚完了，还要什么自行车？
那就是顶，接下来的所有表演，都指向一个漫长的熊市
最可怕的是，Capex消耗了美国所有的信贷资源，AI也摧残了全美国所有的正常企业（这甚至包括Google自己）。这个熊市之后，很多年恐怕都不会再有新的故事了
这其实就和00-08，或者70年代中期的长期熊市非常接近。
最差情况横盘10-20年，好日子真的还在后面。
当然我希望不要那么久，基建大熊市搞到2028-2030年足够了
希望市场变化能快一点
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看下SPY吧，毕竟大盘指数更好观察一点：
第一回调目标是去729，那是7月底的低点。
这个我觉得不难。过去三个月大盘是在横盘震荡，往前走一步往后退两步。从K线上看，11月跌破箱体加速的话，接下来会快起来。我认为再等一个月能等到。
第二目标要去690，其实跌幅也不算太多，只要这样就能实现全年收平的计划
如果明年能开始正式熊市，我认为至少要跌回今年三月底的低点，也就是630。这个幅度就有点大，有10%，可能需要消耗2027年半年时间
等跌到630，我就开始打算卖掉SGOV抄底了。
抄底的速度要看下跌原因，如果是因为AI债整体爆掉的话，那需要很久才能恢复，
估计也只能每个季度抄一点，一年抄四次。毕竟它涨了又会跌的，一年反反复复很多次，
参考2000-2008
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有没有一种可能
人类在面对AI所取得的飞速发展时，在这个人类文明2万年来最接近的神迹面前，
已经失去了理智
非理智包括训练规模，人才，招聘和投资
而这些非理智的行为
最终将在市场的清算中
彻底破产
这甚至包括Anthropic本身
😅😅😅
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@zhnmng240300 @yalieb194602 那倒也不是，反弹绝对不会去新高、未来6个月创新低
这都是有明确指标的
我们是在严格执行为了避免序列风险的养老大计划
和你这只能最空耐心不超过2个星期的散户不一样
😅😅😅
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@zhnmng240300 @yalieb194602 那倒也不是，反弹绝对不会去新高、未来6个月创新低
这都是有明确指标的
我们是在严格执行为了避免序列风险的养老大计划
和你这只能最空耐心不超过2个星期的散户不一样
😅😅😅
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韩国股市大概率要步上后尘：
Indonesian markets extended their selloff, with stocks deepening their worst rout in almost 30 years and losses spreading to bonds and the rupiah after MSCI Inc. warned the country may face a two-step downgrade
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这篇文章写得不错，建议所有对“反弹”抱有侥幸的多头都来看看，批判一下也好
总而言之，虽然是英文的，但是内容并不艰深。主要结论就是这两个：
1）9月底至今的下跌因为融资成本增加。市场缺乏资金，但有太多资产需要钱去投资
2）这波反弹不会超过8月份的高点，而且可能意味着硬件不再是市场的赢家。
这和所谓AI需求有多少其实没有什么关系，是Investment Cycle的必然
科技继续发展，数据中心继续建设，Token继续降价
股价也完全可以继续崩盘
谢谢大家，再见！
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看这个情况，沈伯洋可能是真的要赢了
如果沈伯洋赢得台北市长选举，我就去台北找他玩，吃宁夏夜市，和台湾果汁
谢谢大家
笑死；如果不是为了宣传你的群，何必管他？删掉并把群友全部拉黑，你这辈子能安全养老
否则估计会后大悔
第一波顶峰是7月底，二波反弹顶是9月底
不能说是完全一样，但也可以说是非常像了
能不能跌这么多不知道
全仓SGOV
静观其变！
The ABSOLUTE worst day in ALL history to buy the Nasdaq $QQQ was March 27, 2000.
$117.75 a share. The very top of the dot com bubble.
By October 2002 it was $20.06. Down 82%.
It took about 15 years just to get back to even... & that's WITH dividends reinvested.
But if you bought that exact day & did nothing, today it's around $740. About 7x your money with dividends.
Now the person who bought in October 2002 at $20... that's about 37x on price alone.
Same fund. The only thing that changed was the price paid.
That's why I don't buy just because something is going up. I want great companies/ETFs trading near or below fair value.
YOU MUST HAVE BOTH TO HAVE A GOOD INVESTMENT
1. Great company/ETF
2. Good price
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A very flat line = “accelerated”？
如果你没有买，就没必要装多头
真的
不累吗
😅😅😅
Don’t that pretend you don’t know— Anthropic’s ARR has re-accelerated over the past few weeks
