Darren北美投资
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这是我两个月前做的微软深度分析，当时的股价不到400美元。当时给出的目标价位是500美元，到了500美元我会进行第一波止盈。
最新财报的深度分析已经分享在了会员频道，目标价格和加减仓点位也都做了更新，感兴趣的朋友可以在会员频道收看。
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微软深度解析：被错杀的AI龙头，难得的长线布局机会 via @YouTube
非常开心看到亚马逊和微软的财报得到市场认可，证明即使资本支出Capex依然在提升，但只要能看到回报，那么市场是可以奖励你的。包括今天的谷歌，从财报后跌到310美元，今天再次上涨5%，已经回到350美元。
市场是可以同时奖励花钱的人，和拿钱的人，这是非常健康的事情。过去几个月，市场一直只在奖励拿钱的人，也就是半导体板块，而在持续打击花钱的人，也就是这几家科技巨头。我一直在说，这些科技巨头的CEO都是行业精英，他们必然是看到了绝好的机会，才会如此大规模的进行资本投入，一直被市场打压是被错杀的。
当然资本支出的直接受益方依然是半导体，所以我认为至少在接下来的一两年内，投资半导体依然是正确的选择，一两年甚至有点保守，因为接下来对算力的需求只会越来越大。
而Meta财报后被惩罚，不只是因为他们提升了资本支出的指引，主要是因为他们还没有拿出一个令市场满意的答卷，证明他们的资本支出有回报。投资Meta长期来看没有问题，但是短期的回报可以要暂时落后其他几个巨头。
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亚马逊 2026 财年第二季度财报分析：资本开支终于交出了答卷
今天操作不多，因为都在涨，还没有涨到目标价，拿着就行了，现金也腾出来不少。
我也没闲着，一口气整理了Sofi, Meta, 微软和亚马逊四家公司的财报深度分析，目标价位和加减仓点位更新。
感兴趣的朋友，可以在以下三个平台，找到这些文章。
油管研究官频道：
爱发电平台：
Substack:
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亚马逊 2026 财年第二季度财报分析：资本开支终于交出了答卷
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亚马逊 2026 财年第二季度财报分析：资本开支终于交出了答卷
非常开心看到亚马逊和微软的财报得到市场认可，证明即使资本支出Capex依然在提升，但只要能看到回报，那么市场是可以奖励你的。包括今天的谷歌，从财报后跌到310美元，今天再次上涨5%，已经回到350美元。
市场是可以同时奖励花钱的人，和拿钱的人，这是非常健康的事情。过去几个月，市场一直只在奖励拿钱的人，也就是半导体板块，而在持续打击花钱的人，也就是这几家科技巨头。我一直在说，这些科技巨头的CEO都是行业精英，他们必然是看到了绝好的机会，才会如此大规模的进行资本投入，一直被市场打压是被错杀的。
当然资本支出的直接受益方依然是半导体，所以我认为至少在接下来的一两年内，投资半导体依然是正确的选择，一两年甚至有点保守，因为接下来对算力的需求只会越来越大。
而Meta财报后被惩罚，不只是因为他们提升了资本支出的指引，主要是因为他们还没有拿出一个令市场满意的答卷，证明他们的资本支出有回报。投资Meta长期来看没有问题，但是短期的回报可以要暂时落后其他几个巨头。
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Leopold被爆仓，可以让我们散户看懂两件事。第一，远离杠杆。就算你天赋异禀，就算你对AI产业链研究的再透彻，也大概率比不过这个年轻人。他都能被杠杆玩死，你觉得你的长期胜算有多大？
第二，学会止盈。止盈是反人类的事情，任何人在股价暴涨的时候，第一反应永远是继续涨不要停，很难做到在情绪高涨的时候停下来，落袋为安。
我一直以来都是买卖本股，配合出售看跌期权和购买看涨期权完成一些短线交易和增加现金流，从来没上过杠杆融资。
我持有的每一只股票我都有清晰的进场和出场点位。有了目标价格，就可以做到心里有数，赚够了不贪多，学会分批止盈，等待下次机会。
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本周初，在市场普遍认为周三美联储议息会议上，利率将维持不变的情况下，对冲基金Citadel指出周三有很大的加息概率，一度造成市场恐慌，半导体和qqq都下跌严重。
今年走红的Situational Awareness的基金经理人Leopold, 由于选中很多AI瓶颈公司，今年6月底累计收益率439%,却在七月份因为4倍杠杆押注AI基础设施，加上做空软件股双线踩雷,被迫在今天清空了他们的全部公开持仓,而主要买家之一，正是本周几乎一己之力拉崩大盘的Citadel。
Citadel, 收下我的膝盖😂
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Leopold被爆仓，可以让我们散户看懂两件事。第一，远离杠杆。就算你天赋异禀，就算你对AI产业链研究的再透彻，也大概率比不过这个年轻人。他都能被杠杆玩死，你觉得你的长期胜算有多大？
第二，学会止盈。止盈是反人类的事情，任何人在股价暴涨的时候，第一反应永远是继续涨不要停，很难做到在情绪高涨的时候停下来，落袋为安。
我一直以来都是买卖本股，配合出售看跌期权和购买看涨期权完成一些短线交易和增加现金流，从来没上过杠杆融资。
我持有的每一只股票我都有清晰的进场和出场点位。有了目标价格，就可以做到心里有数，赚够了不贪多，学会分批止盈，等待下次机会。
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本周初，在市场普遍认为周三美联储议息会议上，利率将维持不变的情况下，对冲基金Citadel指出周三有很大的加息概率，一度造成市场恐慌，半导体和qqq都下跌严重。
今年走红的Situational Awareness的基金经理人Leopold, 由于选中很多AI瓶颈公司，今年6月底累计收益率439%,却在七月份因为4倍杠杆押注AI基础设施，加上做空软件股双线踩雷,被迫在今天清空了他们的全部公开持仓,而主要买家之一，正是本周几乎一己之力拉崩大盘的Citadel。
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你可以继续开心的卖闪迪的put了啊 卖到闪迪3000，卖到财富自由
我并不觉得跌11%就算correction了，请注意，26年4-6月份这短短两个月，qqq在毫无理由、毫无预兆的情况下大涨了35%
涨的时候就随便乱涨，跌的时候10%就受不了了？
如果他今年不跌53%，跌回25年4月的最低点
我都觉得不是熊市
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这么看好吗😂
微软盘前已经10个点了 还有人觉得它是老登股吗 觉得印度人太多是问题吗？ 谷歌也快回到340了， 这两个巨头现在是不是越看越香了呢？
英伟达大家都在诟病它之前不涨，买它不如买美光，但下跌的时候，美光从高点已经跌了40%，英伟达还没有跌破190。
现在这个价位，我认为去追涨微软性价比已经不高，我目前微软仓位8%，我会继续持有等它回到500上方，之后如果跌破380，我会再加仓。
美光的价位相比之下，更具有吸引力。我在750的时候再次小幅度加仓，目前仓位5%， 看看这次是否会跌破700，给我更多加仓的机会。
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我看不少朋友问我Meta, 我是在昨天财报出来后，看到eps低于预期14%直接就清仓了。
我之前在会员频道分享过，我在650美元的时候进行过一次较大减仓，把我meta仓位从7%减到4%，之后随着股价下跌，这次财报前我meta仓位只还剩3%，这次我在560的位置清仓，我的均价是590，两次清仓合计，我大概只在这笔投资上赚了5%，考虑持有时间的话，是比价失败的一次尝试。
Meta我依然长期看好，这次财报的结果，只会让它股价重回700甚至900变得更久，并非叙事崩塌。我财报后也研究了一下，发现它eps没过预期主要也是因为一次性支出的费用导致，但利润率的确有所下滑。而且meta前方还有一个暗雷，就是他们会不会效仿谷歌，在股价回暖后宣布股权稀释。
综合这些因素考虑，我决定清仓Meta, 把这部分资金拿出来放在其他确定性更好的板块和公司。
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