戴尔昨天涨了32.82%，创历史最佳单日表现。Q1营收438亿美元同比+88%，AI服务器收入161亿同比+757%。一个季度的AI订单244亿，全年AI收入指引直接干到600亿。华尔街现在最喜欢看的是指引，因为这东西可以吹起码6个月泡泡，过去的3个月不重要了，要奏乐就得长曲子。。 美股续创新高，5月纳指涨了8.36%。但：自4月下旬以来，美股看跌头寸激增近1000亿，总规模达到2.13万亿美元，创历史新高。一方面是拿着现货的想继续冲，买点保护，另外是直接裸空在行情容易变成坟头草，不如用put去空，飞机继续飞，但是多买点降落伞就行了。。 存储超级周期还在发酵。NetApp暴涨22.39%，Okta财报后涨超30%。贝莱德软件ETF单月涨21%，是2001年10月以来最好的一个月。当然，我个人没买多少软件，以前有点adbe现货，最近主要是配了一点now和msft的otmcall，掺合一下。。ps：ntap我在120附近开始建立的仓位，这波190我平了很多期权仓位就留了点现货吧，长期依然看好，短期不投机了，真要选现货的目前aosl比它还是便宜点，昨天完全是蹭了dell的风口。。 Anthropic完成H轮融资，估值9650亿美元，正式超越OpenAI。还联合Apollo、黑石搞了360亿美元私募信贷，专门买谷歌TPU。AI战争已经打到融资结构层面了。在这轮风口如何让资本结构有利于自己甚至远大于融资多少本身，举个例子，恒大当年一轮逼空暴涨就是把一大部分债务换成了永续债，虽然利息高，但是变相剥夺了债主要本金的权利。。。 57亿博彩并购案落地。费尔蒂塔娱乐全现金收购凯撒娱乐，承接119亿债务，总估值176亿。这是美国博彩业史上最大收购。赌场老板们都在all in整合。美国做赌场真不是什么好生意，一方面是市区就有一些印第安人拿到的特许经营小赌牌，一方面是中产没钱，底层破产，还可以合规的干美股···你看川普当年干赌场都亏了好多。。 Autodesk 36亿美元全现金收购运维软件MaintainX，是公司史上最大收购。 mx直接涨停牌了一波，从2.8拿到9.7我还是不打算随便走，目前市值3个亿，距离21年内地有公司要收购它但是被否决了的价格14亿美金还有5倍，先拿着看看吧，毕竟人要有梦想 交易工具箱： 追高风险：戴尔同类型企业可以埋伏，昨天港股的联想都被幻想起来了。。比如一直亏损的惠普的企业部分hpe股票也被跳开了18个点，别乱冲，毫无逻辑了。。反而是电力和配件可以看看，对了，前面说的aosl是做电源的，这个赛道值得埋伏，服务器进场了不买电源不可能啊。。。 扩散逻辑：AI从硬件到软件，下一个是运维/安全，在再下一步是豪宅··· ps. 最近密切关注的是美国的国防部新一轮预算出来了要，大量的老鼠仓和军工股可能起飞，大家可以去看看怎么选到心仪的军工大哥