AAOI财报押注 截止目前来看，相对中性偏正 $AAOI 尤其留意 9:30 也就是 北京时间 23:30出现大量多头平仓现象 空头近日 并没有出现大规模建仓 多头反映却非常剧烈 且put wall主要防守在115附近 如果看多可以放在114止损的做多 持续关注收盘前的期权情况

AAOI大涨逻辑简写（300字） SIVE大涨21.62%带动下，AAOI逆势大涨18.49%，远超光学行业6%平均涨幅，也跑赢COHR、LITE等同业。 核心诱因其一：磷化铟供需紧缺。银河证券研报指出，2025年全球光器件需求旺盛，但磷化铟产能受限，供需缺口超50%，行业紧缺推升AAOI估值。 其二：多家机构大幅上调目标价。Rosenblatt、Raymond James、B. Riley纷纷抬升评级与目标价，核心逻辑是亚马逊800G收发器需求强劲，实则机构前期低位完成建仓，借上调评级拉升股价便于后续派发。 其三：业务利好落地。AAOI牵手美国第五大有线运营商Mediacom，合作推进DOCSIS 4.0网络升级，对方覆盖22州、300万政企用户，助力公司拓宽业务版图，也有望抢占行业升级份额。 此外，公司CFO出席Needham科技大会发声，进一步提振市场情绪。个人仍持有AAOI仓位，看好后续行情。

我的光板块持仓有 aaoi 和 sive 。CPO会在2027年彻底爆发。光的股票可以买完就不看了 昨天看了老黄开会，今天我又加了neoclouds板块。买入 nbis 。根据Vera Rubin的出货ramp up，2027年也是 nbis 的爆发年

最大仓位 $rklb ，下来sndk和海力士，最后aaoi，axti。 最后30wu了，准备all in进去rklb了，5-6月商业航天月，可能会媲美储存的一波行情。。。。。

我和半导体产业内的人聊了光 他们一致认为 $AAOI 的出货能力被严重高估 是严重高估 它承诺的milestone根本不能hit 光巨大的需求，海量订单，都都会被中国公司无情碾压式的拿走，因为实在没得选 你猜为啥lyte etf一半持仓是A股的上市公司？