Jackson Hole - 全球央行年会之前大概率缺乏更多宏观货币政策和利率相关指引，所以我目前交易的是整体“风格”延续，包括这几个方面： 1）Broadening: 市场广度扩散，资金和注意力不会再高度集中在半导体硬件上游，资金扩散到工业蓝筹、小盘价值股， $SPY 继续反弹，但 $QQQ 内部持续分化 2）Cloud & Software: 云计算/软件ETF上周平均上涨8.52% $IGV 盘前再涨2.13% 3) De-leveraging: 半导体继续去杠杆：上周我们看到多空OI都大幅下降，整体流动性变薄和空头回补导致了剧烈的反弹，但这并不代表反转，如果继续拉升反而非常危险，代表这里并不是底，最理想的状态是 $SOX 以及存储和设备股在这里做三角收敛震荡 4）Rotation: 量化因子进一步印证了上面判断，成长股重新收到青睐 $SCHG 上周领涨，动量因子仍然收到压制 $MTUM 领跌，上周给大家推荐的质量股因子也表现出色；散户之前喜爱的ticker在趋势性行情结束后，不会立刻反转且停止折磨人的行情 5）油价快速回落；近端vix、长债、黄金、BTC都同步走弱，印证了短期风险缓解，可以喘口气，但市场仍然在定价中期风险 6）行业上看，可选消费 $XLY 和通信 $XLC 领涨，而房地产和公共事业受利率预期影响表现惨淡，科技板块由于内部分化严重总体表现出中性偏空形态 7）AI半导体内部，云计算 $WCLD （云计算三巨头，包括谷歌、亚马逊、微软的暴涨驱动）、软件和网络安全 （大上周已经做了选股和布局）是龙头；辅线是机器人 $BOTZ $HUMN $BOTZ 等都有一定涨幅； 其它细分赛道上周回报率整体为负，最惨的是芯片、存储、光、先进制程四个赛道 8）从市场目前铺单的整体情况看，主要是call个股 + 对冲指数 总体交易思路是做相对超额收益： ～ Long 软件/ Short 半导体 ～Long 大盘成长 / Short 动量 ～Long MSFT、AMZN、GOOGL、ORCL、CRM云平台一揽子组合 / Short DRAM、MU、LRCX存储设备一揽子组合 ～Long 罗素小盘 / Short 纳指100

Jack Dorsey 新作 BUZZ 登场：把 AI 当同事，一个工具替代 Slack + GitHub 前 Twitter 创始人 @jack 在 X 上公布了 BUZZ 项目。一句话概括：这是一个专门为“人类 + AI 智能体”混合团队打造。它的野心，是把你现在在 Slack 里聊天、在 GitHub 里管代码、在不同工具间切来切去的麻烦事，全部收进一个更开放、更自主的地方。 用大白话拆一下它的特点： ➤人和 AI 真的能当同事 你可以直接把 AI 模型拉进群聊，一起讨论任务、分配工作、结对写代码，就像多了一个不会累的队员。 ➤聊天、项目、代码三合一 不再需要来回跳转：群聊沟通、进度管理、代码仓库都整合在一起，用起来更顺手。 ➤去中心化，不被一家公司绑死 代码完全开源，你可以自己部署，数据控制权和身份都通过加密密钥掌握在自己手里——基于 Nostr 协议，不依赖单一平台。 ➤不挑模型，啥 AI 都能接 无论是 ChatGPT、Claude 还是其他模型，都可以接入，保持“模型无关”的灵活性。 目前桌面版和手机版都免费可用，Block 公司内部已经用了一阵子

Jack Dorsey 砸了 130 万美元，Vitalik 直接甩出 128 个 ETH，可这玩意你大概率连名字都没听过 说真的，第一次看到这组合我也愣了。两个圈内顶级大佬同时下注，结果东西火不起来，离谱。 它叫 SimpleX，一个聊天工具。但它狠就狠在： 1️⃣ 不要手机号 2️⃣ 不要邮箱 3️⃣ 不要用户名 4️⃣ 连用户 ID 都没有 注意啊，不是把 ID 藏起来，也不是哈希一下糊弄你，是压根就没有 ID 这个东西。 你再回头看那些天天喊「私密」的：Signal 要手机号，WhatsApp 要手机号，Telegram 还是要手机号。说白了，只要有手机号，银行能找到你，跟踪你的人能找到你，国家也能找到你。可 SimpleX 是真的对你一无所知。 做这东西的是伦敦工程师 Evgeny Poberezkin。这哥们之前写过 Ajv，那个每月下载量 3 亿次的 JS 校验库。技术这么牛，干啥不行，他偏要做一个服务器上根本没有「用户」的聊天工具。 门道就在这：别人给你的是「身份」，他给你的是「连接」。每段对话都是一条独立的单向管道，服务器永远不知道你在跟谁聊，甚至不知道你这个人存在。 11327 个 star，AGPL-3.0 协议，两天前刚出 7.0 beta，iOS、安卓、macOS、Windows、Linux 全平台，完全免费。 伦敦 4 个人的小团队，就这么挡在你和政府、广告商、数据库泄露中间。最私密的聊天工具，偏偏是你从没听过的那个。 🔗