投资TALK君
@TJ_Research
AI观察员；美联储观察员；资管打工人.
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加入 January 2023
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月初做下半年展望：
1. 硬件带领的回调7-10%
2. 股市模型公司上市影响吸血
3. 债市净增发体量大吸血
4. 美联储风险（不是来自于加息，因为市场已经定价，而是沃什本人和市场的沟通方式）
市场重要的是管理风险，向上和向下。NICK最新的文章说到这是一段时间以来最无法判断的美联储会议决策，那就告诉你50/50的可能性加息或者保持不变。上一次是什么时候？24年9月份，第一次降息，当时美联储在降一次和降两次里决策，会议前市场定价各50%的可能性，但市场的共识是如果降50个基点，股市会下跌，因为市场认为美联储看到了不好的劳动力市场，所以降25个基点。我可能是少数且唯一告诉你们降50个基点，且股市可以很好的消化。一次事件判断正确或错误很正常，但这是一个管理向上风险的例子。
来到这次美联储会议，市场现在定价38%加息，NICK文章透漏50%，一群散户却异常坚定地认为完全不可能。如果是鲍威尔，除了24年9月那一次，我也会告诉你们不可能，但是沃什不一样，他能不能，敢不敢做到他嘴里的那个他，有待验证，但那么笃定他100%不敢7月份加息的我认为就是忽略了这个向下的风险。我没让你清仓，更没让你做空，做为一个美股多头，只是告诉你这个你可能完全忽略的风险，判断正确，少跌一些，判断错误，少涨一些。
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