Dave.𝟎𝐱U
@bc1qDave
3rd President @0xUClub/ @galaxyhq @HKUST @NUSingapore /牛熊幸存者, 一二级交易员, Macro, Quant, AI —— Have your own book 🕙
加入 October 2023
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在上课的时候，看到猪猪老师发了这个推文，本来随手关注收藏，打算等会儿看看，结果读了之后大为震撼，写得太好了。越对自己交易有反思，越懂得这篇文章的珍贵，新手朋友可以直接照抄结构，能帮大忙。我这种交过学费、做过反思的，就发现直接解决大困惑了
我最近复盘了自己的交易，一个交易的行为是由建仓、持仓和清仓三个动作构成的，所以其实就是围绕这三个动作来构建背后一整套的支持系统。包括下注尺度、下注位置、风控策略、应对极端行情等很多方面的
我现在做的比较好的是：建仓时的下注尺度计算，相对比较合理。第二个是对趋势做理解，也算是符合我的主线交易逻辑
但是做的不好的点：
第一个是清晰严谨的清仓策略。因为我这种做动量的，很容易碰到假突破类型的东西，小级别的趋势，所以合理的止盈止损，能够避免很多亏损的交易
第二点是建仓时的价格计算，在正确的趋势当中还要有正确的价格，要分辨什么时候是逻辑正确，价格正确
第三个是对局部盘面语言的解读还不够深刻。这点需要有一个consistent的分析架构，并且对盘面有持续的感知以及记录，有点考晶体记忆。目前见到这个方面最强的交易员就是 @ZTZZBTC 老师
第四点是穿插时间这个维度，我 Literally小白
猪猪老师这篇文章直接把第一点、第二点全面优化了，我可以想象到用上这套系统后的收益率分布曲线是完全不一样的
最近进了鹿鱼群。猪猪老师在我的视角里，是圈内非常少有的“善良”的大佬。在我有限的视角里认识的大佬们，有很多是理智的。有一些老师我会称为是正直的，猪猪老师是极少数我认为善良的。当然，所有前辈老师们都值得学习，带带弟弟，尤其多向善良的猪猪老师学习，楷模！
说回交易啊，赶紧把这套系统抄起来
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这篇《仓位管理》文章真的非常重要，之前因为使用GPT生成的图，被限流了，这里重发一遍。
鹿鱼的纯干货分享：我曾经提过的仓位管理方法的细化，我管理基金的时候用的，一直到现在。
1，核心原则：要用一个系统或者机制，去帮助你克服自己的情绪。
2，把你的账户分为三个：大，中，小。大账户放在电脑上登录。中和小账户放在手机上。最好这两个还是两个手机。
3，假设你账户里一共是10WU，那么你可动用的钱其实是7Wu，因为还有3WU是给你应对黑天鹅等紧急情况的救命钱。
4，把大账户里放5WU+3WU救命钱。其中3WU救命钱存到理财资管里，切记不要用DEFI，因为你用DEFI，你就会贪那个收益。
5，中账户存1.5，小账户存0.5. 大账户用来买BTC，中账户用来买高流动性大市值资产，比如BNB，SOL，XRP。小账户用来买新币和开小币合约。
6，小账户里再把0.5按照7比3分配。0.5*0.3放到理财资管，这是防止你小账户合约爆仓的救命钱。
当你听了群友或者KOL的狂吹，脑子一热想要开合约或者是买币时。
这套系统会救你的命，会把你拉回冷静。
它是这样运作的：
刻意制造物理上的麻烦，增加操作。
比如你带脑子的时候，你买某个新币可能只买3000刀。但是你线下喝酒的时候，边上某个吹逼KOL给了你一点“内幕消息”，你脑袋一热要买很多。
这个时候你会根据你即将买的金额，依次遇见如下麻烦：
1，假设你要买5000U，小账户的钱不够开合约，你要把小账户的理财资管里的钱划转到合约账户。“划转”这个麻烦动作，会触发你设置这套系统时候的记忆，唤醒你对风控和仓位的警觉。降低你的上头情绪，让你冷静。
2，假设你要买1WU，小账户的钱不够，你需要中账户的钱。你会需要从小账户切换到中账户，如果你有两个手机的话，你需要掏出另一个手机来换账户。“换账户，换手机”这个麻烦动作，会触发你设置这套系统时候的记忆。
3，假设你要买5WU，中小账户钱都不够，你需要大账户的钱。不好意思，大账户在家里的电脑上，你没法操作。物理距离这个大麻烦直接隔绝了你不冷静时的乱操作，让你在回家路上有的是时间冷静。
4，如果你要梭哈10WU，那么你会最后一次从大账户的理财资管里划转。再一次用“划转”的麻烦触发你的警觉。
聪明的你应该发现了，越大的风险，会触发越多的麻烦，这些物理意义上的麻烦，会极大助于你冷静下来。
你们一定听过别人恐慌我贪婪，别人贪婪我恐慌这句话。这其实是一句空话。
赌场是一个精妙的收割系统，你是不可以说用控制自己的方式去战胜它的。 你必须自己设立一个精妙的仓位管理系统，去对抗同样精妙复杂的赌场系统。
这个系统从我只有1WU，一直用到基金，一直用到现在。
他还有很多好处。比如有散户经常问我，BTC和山寨币的比例是多少。正常情况是BTC7成，救命钱3成。山寨币比例从BTC的7成里扣，不可超过2成。就是说你正常情况下，牛市满仓，是救命钱3成，BTC5成，山寨2成。
这个仓位策略从2017年用到现在了，只能说经典永流传。
聪明的你应该也发现了。仓位管理已经被蕴含在了这套物理隔绝里面。 或者可以说，物理隔绝的这套方法，是基于仓位管理设置的。是一个细化。
在此基础上再做三点解释，方便你们使用：
1，大账户放在家里，关键行情不在家怎么办。
答：大账户操作BTC时，是在赚趋势的钱。想赚趋势的钱，你需要降低操作幅度，且时刻思考你在趋势的什么阶段。本系统的设立，为什么强调把大账户放在家里，就是强迫交易员思考趋势。 另外，如果你敢在要大跌的时候出门旅游，那我真的不认为你是个合格的交易员。
2，切割仓位：我们全群都买了HYPE，是下跌的时候我唯一指定要买了长持的东西。用的方法就是切割仓位。
比如你有10WU，你要买2WU的HYPE，你买完后，总仓位就只有8WU了，大账户里应该放8*0.5+8*0.3WU，且把你切割的HYPE也存在大账户的资管理财里。
注意，一般这种时候，请在你的电脑上贴一个纸条，详细记录你购买这个切割仓位的底层逻辑是什么。一般切割仓位的东西，倾向于中长期，比较符合价值投资。
有很多人，VC居多，拿着久了，就忘记自己切割仓位时的投资逻辑了。所以你必须在纸条上写清楚，底层逻辑是什么，什么时候卖掉。
这个必须要强调，如果你是一个散户，请不要使用切割仓位。散户韭菜一旦切割仓位，大多会买出感情，套出幻觉。
鹿鱼3班就有一个很著名大学的研究生，切割CFX仓位，套出感情和幻觉的。
3，你有多少钱，就把我举例的10WU按比例放大就行。但请注意，假设你的资产达到了1000WU以上，请把山寨币的持仓下降到1成以下。在牛市到来之前，现阶段大量山寨币的流动性是不足以支撑大持仓的。比如我现在，是救命钱3成，BTC6.5成。只有0.5成在中和小账户里。
OK，我讲完了。这篇文章至少价值100WU吧，都是我这么多年交易经验和带徒弟时候看他们犯错的经验的总结。 韭菜和交易员最大的区别之一是，交易员会不断的和你提仓位和风控。 这个简单的风控方式应该只有我提过，我第一次提的时候就搜了全推特。没有人说。
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