Hogen(@0xHogen):这次的美股和a股基本完美逃顶止盈, 目前情绪稳定得益于月初觉得内存和半导体走势不太对劲, 所以我把大仓位直接换成了 $MAGS $NVDA $AMZN , 只留了1成仓的 $SOXL，但是也没想到这次跌幅那么彻底, 把我mag7的利润都跌平了。关于选标: $SOXL >> $DRAM 反弹我一般买 ETF,比选个股好, 因为抄的是整体反弹的逻辑, 不是单一个股的 alpha,但这次我应该主要买 $SOXL 这里提个暴论: 内存以后可能就是个「小 NVDA」相同的特征是: 叙事够吸引人、业绩利润也够大、但同时散户也足够多, 交易足够拥挤, 并且叙事也基本没有预期差和朦胧美了, 会越来越像一直被诟病赚越来越多的钱但是依旧涨不动的 $NVDA , 可能这次反弹涨幅不会小,但是以后估计很难有太高的高度了. 并且内存我觉得成为巨无霸企业应该是要加速扩产,惠及整体ai上下游的同时利用充足的现金流去并购更多的公司扩展业务线和跨界扩张,提高护城河,而不是还在一直炒作涨价叙事吸干下游的利润. 总体计划是下周一二开始陆续抄底。前提是如果延续跌幅情况下不可以全面普跌, 只在有轮动和跷跷板hedge结构性回调情况下才考虑上仓位. 如果出现 $IGV $MAGS $SOXL 科技同时跌幅扩大的情况, 就不能急着抄底,甚至该一键清仓了。

2026.07.17 23:20

这次的美股和a股基本完美逃顶止盈, 目前情绪稳定得益于月初觉得内存和半导体走势不太对劲, 所以我把大仓位直接换成了 $MAGS $NVDA $AMZN , 只留了1成仓的 $SOXL，但是也没想到这次跌幅那么彻底, 把我mag7的利润都跌平了。关于选标: $SOXL >> $DRAM 反弹我一般买 ETF,比选个股好, 因为抄的是整体反弹的逻辑, 不是单一个股的 alpha,但这次我应该主要买 $SOXL 这里提个暴论: 内存以后可能就是个「小 NVDA」相同的特征是: 叙事够吸引人、业绩利润也够大、但同时散户也足够多, 交易足够拥挤, 并且叙事也基本没有预期差和朦胧美了, 会越来越像一直被诟病赚越来越多的钱但是依旧涨不动的 $NVDA , 可能这次反弹涨幅不会小,但是以后估计很难有太高的高度了. 并且内存我觉得成为巨无霸企业应该是要加速扩产,惠及整体ai上下游的同时利用充足的现金流去并购更多的公司扩展业务线和跨界扩张,提高护城河,而不是还在一直炒作涨价叙事吸干下游的利润. 总体计划是下周一二开始陆续抄底。前提是如果延续跌幅情况下不可以全面普跌, 只在有轮动和跷跷板hedge结构性回调情况下才考虑上仓位. 如果出现 $IGV $MAGS $SOXL 科技同时跌幅扩大的情况, 就不能急着抄底,甚至该一键清仓了。

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