币圈荒木｜Araki🪵(@HM010169):我盯着海力士那根 12% 的阴线看了挺久。我没拿海力士。拿的是 $DRAM 和 $MRVL，今晚开盘这俩八成得跟着一起。韩国昨天盘中熔断两次，KOSPI 收跌近 10%，三星海力士齐跌穿 12%。 $MU 目前1107 附近出头，今年还涨着快三倍。期权给这份财报标的隐含波动是 17%。明天开盘，单边走 17% 都算正常。倒不是我多懂美光。是全场押一个催化剂这种局，我太熟了。最惨那回我提前两周加满仓，数据扒得明明白白，连自己都信了。财报出来，数字超了预期，照跌 15%。那回我才算想通涨到把所有好消息都定进价格之后，符合预期就是利空。美光现在就这位置。产能售罄、技术领先、AI 需求永不眠，故事讲到顶了。讲得越满，超预期剩的缝越小。EPS 去年同期 1.91，这季度奔 20 块去，营收预期涨 282%。这些市场全知道。真正没揭晓的，是管理层对下季度怎么开口。说紧张要撑到 2026 往后，含糊一下，就是破绽。HBM、DRAM、NAND 的合约价还涨不涨，也得听，涨不动，故事就从涨价滑成走量。财报前最容易犯的蠢，我干过扒完一堆 preview，觉得自己全懂了，最后一小时冲进去。17% 这个数，是市场拿真金白银告诉你它都拿不准。你凭啥觉得你准。亚洲那两根熔断，已经把美光指引软一丝的剧本写好半本了。 $DRAM 我还拿着。今晚不动。另外 $SPCX 已经跌到第一天开盘价，我入了一个底仓等到IPO 定价在补仓长期票。买了就不动了

2026.06.23 14:21

我盯着海力士那根 12% 的阴线看了挺久。我没拿海力士。拿的是 $DRAM 和 $MRVL，今晚开盘这俩八成得跟着一起。韩国昨天盘中熔断两次，KOSPI 收跌近 10%，三星海力士齐跌穿 12%。 $MU 目前1107 附近出头，今年还涨着快三倍。期权给这份财报标的隐含波动是 17%。明天开盘，单边走 17% 都算正常。倒不是我多懂美光。是全场押一个催化剂这种局，我太熟了。最惨那回我提前两周加满仓，数据扒得明明白白，连自己都信了。财报出来，数字超了预期，照跌 15%。那回我才算想通涨到把所有好消息都定进价格之后，符合预期就是利空。美光现在就这位置。产能售罄、技术领先、AI 需求永不眠，故事讲到顶了。讲得越满，超预期剩的缝越小。EPS 去年同期 1.91，这季度奔 20 块去，营收预期涨 282%。这些市场全知道。真正没揭晓的，是管理层对下季度怎么开口。说紧张要撑到 2026 往后，含糊一下，就是破绽。HBM、DRAM、NAND 的合约价还涨不涨，也得听，涨不动，故事就从涨价滑成走量。财报前最容易犯的蠢，我干过扒完一堆 preview，觉得自己全懂了，最后一小时冲进去。17% 这个数，是市场拿真金白银告诉你它都拿不准。你凭啥觉得你准。亚洲那两根熔断，已经把美光指引软一丝的剧本写好半本了。 $DRAM 我还拿着。今晚不动。另外 $SPCX 已经跌到第一天开盘价，我入了一个底仓等到IPO 定价在补仓长期票。买了就不动了

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