投资TALK君
@TJ_Research
AI观察员；美联储观察员；资管打工人.
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一会我仔细看一下非农给大家拆解一下，先聊一下我怎么看待大方向和仓位应对。
首先肯定不是“非农超预期，所以要加息了，完蛋了”😂
1. 现在美联储视角里通胀的权重比劳动力市场大，连续几个月的低迷非农换来一个月的超预期数据根本改变不了什么
2. 今天数据出来后，市场现在定价这轮周期2.5次加息，那又如何？我不认识我们会打开加息周期，但中性利率的抬升，AI资本开支造成的通胀，的确会把利率保持在高位，行业会更撕裂
昨天有人问我明天非农出来后会跌吗？我说不重要，她说“真的吗？”思考如上。然后讲仓位，赌宏观数据是很蠢的，今天包括彭博所有的经济学家没人预测到了16万的结果。最关键的是16万数据出来后对于市场的影响猜到了吗？硬件异常强硬，也让指数没下跌多少，软件，黄金，比特币则出现回调。
站在高纬度（基本面/估值）加仓减仓，把宏观数据，新闻当作噪音，我觉得会清晰很多，也不会每天都很焦虑，思考今天为何涨还是跌。另外切勿做线性外推，比如今天发生了什么假设明天还会继续发生。
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