Hello AI with Jia
@XChatScout
Joined September 2024
0 Following 0 Followers
股市跌起来也是很快的，所以才说仓位管理很重要。
我已经有好一阵子没看账户了，之前该做的就是按情况减AI中短线仓。
之前不减仓的话，破位迎来的就会是利润大幅回撤。
现在看，之前可以再多减一点的。但也没关系，慢慢来吧。
我的gpt对AI主线的看法：
AI长周期仍在，但第一阶段“买任何 AI 硬件都涨”的行情可能已经结束，正在进入盈利兑现、资本效率和竞争壁垒主导的第二阶段。
所以今天的下跌不足以让我否定 AI 长线仓位，也不足以要求把 NVDA、大型平台公司等核心仓全部减掉。
但它足以让我：
降低对商品 memory 的长期估值假设；
降低对高杠杆数据中心公司的容忍度；
不再把所有 AI 供应链公司视为相同质量；
对高 beta 卫星仓要求更低的买入价格；
等待微软、Meta、亚马逊财报确认资本开支与 AI 收入的匹配程度。
真正的长线破坏，需要看到多家 hyperscaler 同时削减 AI capex、云业务与 backlog 明显减速、GPU 利用率或订单下降、HBM价格和订单转弱。目前这些条件尚未同时出现。
Show more
