简单的复盘一下阶段性的交易思路，持仓如下：赚钱和亏钱的都有。 今年至今，在小马智行和博通上盈利回报是最多的，尤其是博通，从185到280清仓，在年前的时候，说过对博通的预期目标价是300，可惜确实没有拿住， 小马今年做了4次交易，每次买卖点位都自认为还不错，直到昨天看到一个粉丝跟着我做小马，他每次都精准卡位，我实在是佩服那些技术指标大神。 亏损最多的就是下面的Meta Call ，一度亏损2万刀+，现在只求回本 目前持仓主要是做多黄金矿，智驾（AI应用押注了这领域）、煤炭周期、芯片和苹果做多，小盘策略是用来防御的，印度指数是押注美印达成协定的 等本次财报季之后，会逐渐降低仓位，然后移到医疗（UNH），押注中期选举，美丽法案对医保领域的修订 再说说昨天的谷歌和特斯拉的财报，谷歌的财报很不错，财报信息透露了很多，除了营收和盈利均超预期之外， 2025 年的资本支出预测上调 100 亿美元至 850 亿美元，这个信息，我认为是本次谷歌财报最重要的 意味着谷歌继续选择持续加码投入，Meta、微软甚至苹果都不得不跟进，意味着AI芯片（博通、AMD和英伟达）确定性更高了，如果能等到一波大回调，真的是太好了。 特斯拉的财报，业绩就不多说了，没啥好说的，只能说越来越差，现在的基本面甚至比几个月前特斯拉股价200-250的区间还要差， 马斯克在电话会说，特斯拉处于一个不寻常的转型期， 恐怕会面临好几个形势严峻的季度。330的股价很大程度上定价了robotaxi和optimus，但现在Robotaxi节奏估计不会太快，AI 业务短期也没有办法立竿见影， 特斯拉依旧有着星辰大海般的前景，但现在把当个情绪股会更合适一点。 最后说一下苹果，我认为苹果的这次财报超预期的概率很高，谷歌的财报给我增加了一点确定性。苹果营收900亿，净利润200亿，应该没有啥意外。 苹果和谷歌类似，有着极强的生态护城河，苹果的AI业务确实很慢很拉胯，这已经被市场预期了，股价也反应了这一预期，这次财报，但凡有一点改善，都会利好股价 我的苹果股价目标是240，现在214，嗯，博通的教训不能在发生了。