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中美资本博弈白热化：6月12日双向关键节点，资金争夺战全面打响 6月12日成为中美资本市场极具标志性的重合时间：内地存量美股账户自此只可卖出、转出资金，禁止入金与新开仓，同日SpaceX（SPCX）登陆纳斯达克募资超700亿美元、冲击全球史上最大IPO，两个事件同期落地并非偶然，折射当下中美全球募资、产业资本争夺进入白热化阶段。 美股依靠SpaceX这类航天+AI标杆企业上市，面向全球吸纳全球资金，依托美元金融优势持续虹吸包括内资在内的全球资本。而A股迎来硬核科技IPO密集窗口期，宇树科技（人形机器人）已过会、临近挂牌，长江存储、长鑫存储坐稳国产存储双龙头，燧原、昆仑芯分踞国产AI算力芯片赛道，超聚变、地平线、蓝箭航天、中科宇航、蜂巢能源覆盖服务器、自动驾驶、商业航天、动力电池等高精尖国产赛道，一批硬核龙头扎堆登陆A股募资扩产。 从产业对标来看，SpaceX对标蓝箭、中科宇航商业航天赛道，英伟达产业链对应燧原、昆仑芯国产算力，特斯拉供应链匹配宇树人形机器人、地平线自动驾驶，中美尖端产业形成全方位竞品对峙。在此格局下，监管整治境外券商非法跨境展业、限制散户无序直投美股，一方面是落实跨境证券合规监管、管控无序外汇流出、防范散户资金置身跨境监管盲区；另一方面引导存量资金留存本土市场，承接国产硬核科技IPO融资需求，为本国芯片、机器人、航天等高端制造输送产业资本。 简言之，当下两国比拼本土科创融资能力与全球资本吸引力，一边美股以超级龙头吸纳全球热钱，一边A股集中国产硬核资产收拢内资，收紧个人无序美股投资，是大国资本竞争周期下兼顾金融安全与本土产业升级的常态化调控举措。

全球市场流动性扰动解读及下周操作策略 受韩国股市暴跌拖累，本周全球半导体、AI产业链集体走弱，科创50、金银避险资产同步回调。风险资产与避险资产双双下跌，并非基本面恶化，而是典型的全球短期流动性冲击，无需过度恐慌。 本次下跌传导路径清晰：韩国半导体流动性收紧，引发全球AI硬件估值回落，进而带动国内科创情绪走弱，最终市场被动去杠杆，拖累黄金白银同步调整。 技术面来看，市场超卖信号明显，下周大概率迎来技术性反弹。但重点提醒，反弹仅为修复行情，并非趋势反转。6月中旬日本央行加息、关键人物政策演讲两大事件，将重塑全球资产估值体系，市场不确定性极高。 操作上坚持反弹减仓、不追高原则，严控整体仓位。美股适度持有，减持高位科技标的；A股反弹兑现沪深300、创业板过热筹码，低估值中证500、1000中小盘耐心观望；韩股流动性承压，短期规避；金银受流动性压制，暂无配置机会，现阶段优先现金为王、防守为主。6月重磅窗口落地前，静待右侧确定性行情。

「先定 10 个大目标」老哥再次出手做多！🤩 @Jason60704294 现持仓 2835.32 枚 $BTC 多单，价值 1.7 亿美元，开仓价 $60153.8，已浮盈 362 万美元 —— 06.04 他曾因做多 BTC 预计亏损 546.7 万美元，当时的止损点位是 $66000 这次是要把上次失去的都赢回来吗

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医美为什么咔掉？教培为什么咔掉？赚钱也不行，不可以来资本市场搅局！不够政治么！ 融资为国干事儿，融资为提高资本效率，这是差别。 指数自然不同！

6月3日，据彭博社援引知情人士报道称，香港外汇基金正在寻找能够帮助其密切追踪标普500指数走势的投资管理机构。 报道称，管理外汇基金的香港金融管理局近期低调接触多家全球资产管理机构，计划委托其管理一笔全新的资金，目标是紧贴标普500指数的表现。 一位知情人士表示，规模达4.3万亿港元的这支基金近几个月来一直在考虑各种方案，但尚未做出最终决定。 知情人士透露，外汇基金要求采用所谓的低跟踪误差方法，这意味着投资管理机构应该努力限制其基金业绩与标普500指数回报之间的差异。 目前尚不清楚外汇基金将投入多少资金用于新的标普500指数投资策略。知情人士补充说，该基金还对美国股票采取积极的基本面选择策略。 知情人士透露，这项投资指令是基金管理人绩效考核流程的一部分。该基金不公开披露其持有的美国股票或固定收益产品头寸。 对于上述报道，香港金管局表示，它不对其投资活动的具体细节发表评论，但补充说，它会不时聘请不同的外部资产管理公司来协助管理各种资产类别。 标普500指数今年迄今已上涨超过10%，2025年涨幅约16%。 作为香港汇率与美元挂钩制度的最后一道防线，外汇基金近年来一直在进行资产多元化配置。 该基金缩短了其国债持有期限，并增加了对人民币、日元和欧元资产的投资。在2025年，该基金受益于全球市场走强，实现了3310亿港元的收益。 香港金管局副总裁李达志在今年早些时候的一次简报会上表示，出于保密和声誉风险的考虑，外汇基金不会公开披露其投资管理人名单。 但他同时警告那些希望获得委托的机构，并表示：“请放心，我们正在密切关注投资管理人的表现。年内我们增减了一些，也解雇了一些。我们非常重视这项工作。”

总结一下，这两天沸沸扬扬的日本首富、推特第一牛散的看法： 从AI炒作到实体落地：人形机器人当前最优投资主线（1） 高位存储、AI硬件见顶回落，人形机器人正式接棒成为市场新主线。赛道核心变化，是从单纯主题炒作，迈入供应链估值重估的关键早期阶段，也是现阶段确定性最高的结构性机会。 产业核心逻辑发生三重质变，彻底打开上行空间。其一，AI完成数字化迭代后加速落地实体场景，具身智能成为技术迭代核心方向，人形机器人成为AI大模型落地物理世界的唯一载体。其二，国内成熟供应链持续降本，打破机器人高端高价的行业桎梏，商业化落地窗口全面开启。其三，产业资本落地真实产能，海外工厂规模化部署计划落地，高盛上调预期，预计2035年全球人形机器人出货量达140万台、市场规模突破380亿美元，赛道成长确定性彻底夯实。 当下赛道投资核心真理：整机看故事，零部件赚真钱。整机厂商仅负责整合组装，高壁垒、高价值量、优先兑现业绩的核心，集中在上游核心零部件，也是机构资金重点布局方向。 第一梯队为绝对核心主线，优先布局减速器、执行器总成、行星滚柱丝杠。其中绿的谐波（688017） 是国内绝对龙头，占据超60%国内谐波减速器份额，服务1800余家全球客户，深度绑定优必选、智元、优傲机器人等头部整机厂，同时切入高壁垒行星滚柱丝杠赛道，单台人形机器人零部件价值占比4%-15%，随品类拓展持续提升。叠加国内极致成本优势，具备全球稀缺的量产能力，是赛道最纯正的方向性做多标的。此外三花智控、拓普集团、恒立液压等，依托汽车供应链优势切入机器人量产链条，确定性极强。 第二梯队为灵巧手、高精度传感器，成长弹性充足。灵巧手是机器人实现通用作业的核心，传感器决定设备感知与操作精度，当前技术路线持续迭代，国产替代空间广阔，代表标的涵盖兆威机电、柯力传感等。 第三梯队整机厂、第四梯队芯片、激光雷达等，要么商业化落地缓慢、不确定性高，要么巨头市值庞大、赛道贡献弹性微弱，仅适合情绪博弈，并非核心配置方向。 目前行业处于第一阶段尾声、第二阶段初期：告别单纯整机发布会炒作，进入供应链认证、订单落地的关键窗口期。短期看题材弹性，中期看零部件壁垒，长期看量产业绩兑现。

台北警方去年11月执行扫黄任务时，意外抓到一名日籍女子，竟是2024年出道后迅速走红的藤咲舞。 嫖资据说只要 7500 元 姑娘还是门道太少了，这要来 WEB3 中文圈一月份不得 100 万收入啊😱

我高调的宣布，ai时代最核心的资产是 $GEO 逼近52周最高点，市盈率优秀，净资产还行 关键是这么多人要失业，肯定要全抓起来关进去，不然太不利于社会治安了，不是吗？ 裁员这次裁员的都是中产，以后监狱里工程师也多了，可以做的不局限于缝纫机了，没准小型反应堆和大模型都给你搓出来，没准会诞生下一个苹果！！

美国人去火星中国人去香港！ …… 美国55所大学毕业生香港身份直拿, 香港入境处最新名单更新，留美党赢麻了 从6月开始，以下美国大学本科毕业生，可凭「高才通」直接申请香港身份，无需额外条件： 哈佛、耶鲁、MIT、普林斯顿、哥大、布朗、杜克、JHU、西北、加州理工、宾大 、NYU、南加大、范德堡、埃默里、莱斯、卡内基梅隆、波士顿大学、佐治亚理工、密歇根州立、普渡、马里兰大学帕克 、匹兹堡、北卡教堂山、宾州州立、德克萨斯奥斯汀、加州大学戴维斯/其他分校、罗德岛设计学院、西奈山伊坎医学院、亚利桑那大学等 三种路径： B类：本科从这55所美国大学毕业，且过去5年内有3年及以上工作经验（毕业超过10年也能申） C类：近5年内本科毕业，无需工作经验，应届生可冲！ 优才：硕/博来自上述美国名校，结合年龄、语言、工作经历等综合打分。

今天也亏了不少，但是还好这个ai美股账户的第一大仓位叫做cash 另外图2是我的实际oi的仓位，可以看到和现货的资产是完全不同的，毕竟权利金才是锁死你亏损上限的东西，itm就是最完美的不爆仓杠杆，自带严格纪律自动执行。。

复盘今日A股： 本周A股尾盘出现关键分歧，市场风格迎来阶段性拐点。 大盘精准回落至我预测的4030点回撤位以内（上周周报预测）4027点一线，创业板单边重挫超3%（我们预测了创业板、科创板的撤退），两市成交放量突破3万亿，放量下跌意味着高位筹码大规模松动，是短期风险释放的核心信号。 本轮调整导火索清晰，在外围科技板块集体回调的传导下，前期领涨的AI硬件、光通信、液冷等高位抱团赛道资金大幅出逃，龙头标的午后集体炸板回落，彻底打破了本轮科技抱团的上涨惯性。值得重点关注的是，创业板自4月启动行情以来，首次有效跌破20日均线，趋势支撑位失守，短期调整周期正式开启。 盘面结构性分化特征极致，市场资金开启明确的高低位切换。高位科技权重持续退潮的同时，机器人产业链走出逆势涨停潮，减速器、电机等细分分支资金承接力度极强，成为当前市场唯一主线。此外，低位消费板块小幅护盘，但资金参与度有限，难以对冲高位赛道的抛压，市场整体避险情绪升温。 结合盘面信号预判，下周市场将延续探底走势，沪指大概率回踩4000点整数关口寻求支撑。而创业板需等待缩量止跌信号出现，方能确认企稳，现阶段切勿盲目抄底。 操作层面，坚持防守优先原则，建议将整体仓位控制在五成以内。果断止盈止损高位破位、放量下跌的科技抱团标的，规避高位回调风险。 资金可提前观察四大低位优质赛道：夏季用电旺季催化的电力储能、迎来产业拐点的机器人、低位估值修复的创新药，以及具备供给约束的有色金属。牛市行情中，抱团瓦解初期接飞刀是最大误区。

怎么看这两天美股的大跌？其实是好几个因素共同作用的。1、周三在168X的Space时有聊，本周前半周给我的感觉很不好，老黄在点石成金，资金在疯狂追逐，其实有点狂热了。任何资产这种抛物线式的上涨都不可持续，总会有调整。然后周三晚上美股走势已经显现出调整的端倪了 狂热的本质是什么？很多公司还没进订单，股价先涨了。很多概念还没进财报，估值先上去了。产业趋势没坏，交易节奏已经坏了。短期里透支了太多的乐观预期，那么就有资金止盈，同时还没上车的资金也不敢再进。这个时点，调整就会不期而至，往下杀也就是大概率的事件。 2，周四上午这里 3、还是昨天上午聊到，伊朗局势的影响，双方还没明确的说法：伊朗方面公布了跟美国谈判的四阶段方案，但川普还没表示接受同时表态“更温和的开火就是停火”，这也会让市场担忧抬头，周五公布的五月非农数据和下周三10号公布的五月通胀数据，自然也有避险的动作。 4、然后就是今晚8点半公布了美国5月的非农失业率数据，大幅超预期的新增非农就业也会让市场吓一跳。本来就对年内将息预期越来越低，然后劳动力市场又很强劲，加息预期就起来了。 还是昨天这里 5、当然对于市场的考验核心是关键还是下周三6月10日晚上公布的美国5月CPI数据。光是强劲的非农还不足以让美联储加息，现在通胀走势才是影响美联储政策路径的关键。 这才是更关键的一点，而下周三cpi数据最关键的是能源通胀是否已经传导了服务业，主要看核心cpi的同比环比走势。 所以这一次调整核心是短期涨的太多了、市场太fomo和狂热，抛物线上涨本就不可持续。 然后马上又迎来一个巨无霸IPO的路演抽水。以及劳动力和通胀两大数据前市场天然的避险。当然今年劳动力数据超预期对市场也是进一步压力。 短期内说很难完全逆转，需要耐心等到之后这些宏观事件完全走完： 下周三通胀数据； 下周五spacex正式上市一部分认购锁定资金可能是释放出来； 紧接着16号日本央行议息、18号美联储的议息会议。